2020年半年度报告 其他说明 口适用√不适用 第九节公司债券相关情况 √适用口不适用 公司债券基本情况 单位:亿元币种:人民币 债券名称 简称|代码发行日到期日债券利率还本付息方式 交易场 余 北京同仁堂科|16同1365942016年72021年78 4.35本期债券按年付上海证 技发展股份有仁堂 月31日|月31日 息,不计复利、到券交易 限公司2016年 期一次还本。利息所 公司债券(第 每年支付一次,最 期) 后一期利息随本金 起支付。 公司债券付息兑付情况 √适用口不适用 有关内容请参见同仁堂科技于2020年7月23日发布的《北京同仁堂科技发展股份有限公司 2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》。 公司债券其他情况的说明 √适用口不适用 有关同仁堂科技公司债券内容请参见同仁堂科技发布的《公司债券半年度报告》。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 中银国际证券股份有限公司 债券受托管理人「联系人 办公地址北京市西城区西单北大街110号7层 陈志利、何柳、周宇清 联系电话010-622900 名称 资信评级机构「办公地址 :海新世纪资信评估投资服务有限公司 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦1809室 其他说明 口适用√不适用 三、公司债券募集资金使用情况 口适用√不适用 四、公司债券评级情况 口适用√不适用 26/155
2020 年半年度报告 26 / 155 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付息方式 交易场 所 北京同仁堂科 技发展股份有 限公司 2016 年 公司债券（第 一期） 16 同 仁堂 136594 2016年7 月 31 日 2021年7 月 31 日 8 4.35 本期债券按年付 息，不计复利、到 期一次还本。利息 每年支付一次，最 后一期利息随本金 一起支付。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 有关内容请参见同仁堂科技于 2020 年 7 月 23 日发布的《北京同仁堂科技发展股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2020 年付息公告》。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 有关同仁堂科技公司债券内容请参见同仁堂科技发布的《公司债券半年度报告》。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中银国际证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 联系人 陈志利、何柳、周宇清 联系电话 010-66229000 资信评级机构 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 1809 室 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 □适用 √不适用 四、 公司债券评级情况 □适用 √不适用
2020年半年度报告 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 口适用√不适用 六、公司债券持有人会议召开情况 口适用√不适用 七、公司债券受托管理人履职情况 口适用√不适用 八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标 口适用√不适用 九、关于逾期债项的说明 口适用√不适用 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 口适用√不适用 十 公司报告期内的银行授信情况 口适用√不适用 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 口适用不适用 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 口适用√不适用 27/155
2020 年半年度报告 27 / 155 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 □适用 √不适用 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 □适用 √不适用 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 □适用 √不适用 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 □适用 √不适用 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用
2020年半年度报告 第十节财务报告 审计报告 口适用√不适用 、财务报表 合并资产负债表 2020年6月30日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注2020年6月30日2019年12月31日 流动资产」 货币资金 十、七、1 8,3716883847.5050,623.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,890,000.00 35,180,000.00 衍生金融资产 应收票据 202,476,819.78 513,990,931.95 应收账款 1,132,63,830.491,208,5,.452.98 应收款项融资 319,556,225.41 326,904,603.7 预付款项 十、七、7 229,692,058.8 245,459,514.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 104,927,273.75 142,529,397.16 其中:应收利息 应收股利 150,711.00 买入返售金融资产 存货 十、七、9 6040,403,765.635,951,525,3726 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 十、七、1 199,429,992.10 131,305,009.54 「流动资产合计 16.613,1788044316.11.504.905.82 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,420,308.1 16,688,034.67 其他权益工具投资 6,249,986.08 9,838,169.19 其他非流动金融资产 七、19 90.000.0 90,000.00 投资性房地产 固定资产 十、七、21 4,136,973,084.593,858,319,776.23 在建工程 十、七、22 76,852,245.62 51,007,242.94 生产性生物资产 、七、23 3,421,778.29 3,711,245.99 28/155
2020 年半年度报告 28 / 155 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位: 北京同仁堂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 十、七、1 8,377,168,838.44 7,557,050,623.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 十、七、2 6,890,000.00 35,180,000.00 衍生金融资产 应收票据 十、七、4 202,476,819.78 513,990,931.95 应收账款 十、七、5 1,132,633,830.49 1,208,559,452.98 应收款项融资 十、七、6 319,556,225.41 326,904,603.72 预付款项 十、七、7 229,692,058.83 245,459,514.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 十、七、8 104,927,273.75 142,529,397.16 其中：应收利息 应收股利 150,711.00 买入返售金融资产 存货 十、七、9 6,040,403,765.63 5,951,525,372.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 十、七、13 199,429,992.10 131,305,009.54 流动资产合计 16,613,178,804.43 16,112,504,905.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十、七、17 15,420,308.19 16,688,034.67 其他权益工具投资 十、七、18 6,249,986.08 9,838,169.19 其他非流动金融资产 十、七、19 90,000.00 90,000.00 投资性房地产 固定资产 十、七、21 4,136,973,084.59 3,858,319,776.23 在建工程 十、七、22 76,852,245.62 51,007,242.94 生产性生物资产 十、七、23 3,421,778.29 3,711,245.99
2020年半年度报告 气资产 使用权资产 十、七、26 613,574,910.39 433,512,627.24 开发支出 商誉 十、七、28 48,272,066.89 47,402,291.7 长期待摊费用 、七、29 193,833,647.66 218,823,070.63 递延所得税资产 144,986,376.85 126643,294 其他非流动资产 84,896,085.09 43,281,487.32 非流动资产合计 5,324,570,489.654,809,317,175.38 资产总计 21,937,749,294.0820,921,822081.20 流动负债 短期借款 七、32 426,500,000.00 205,375,000.0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 0,000,000.00 0,000,000.00 应付账款 2,584,995,033.902,531,399,645.64 预收款项 416,010,484.7 合同负债 十、七、38 378,584,484.0 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 378,899,385.40 322,275,624.4 应交税费 171,751,173.18 其仙应什 七、41 其中:应付利息 31,907,733.35 14,508,700.01 应付股利 523,888,334.94 19,964,120.17 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 到期的非流动负债 105,750,360.06 106,297,605.71 他流动负债 流动负债合计 5,703,805,395.164,893,617,247.93 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 407,011,652.32 414,245,47879 应付债券 811,203,018.07 816,325,840.87 其中:优先股 租赁负债 长期应付款 2,935,90000 2,935,900.00 长期应付职工薪酬 20032841112,00528411 匚预计负债 递延收益 128,554,947.97 32,812.71 递延所得税负债 7,040,840.11 154 0,638.4 其他非流动负债 29/155
2020 年半年度报告 29 / 155 油气资产 使用权资产 无形资产 十、七、26 613,574,910.39 433,512,627.24 开发支出 商誉 十、七、28 48,272,066.89 47,402,291.75 长期待摊费用 十、七、29 193,833,647.66 218,823,070.63 递延所得税资产 十、七、30 144,986,376.85 126,643,229.42 其他非流动资产 十、七、31 84,896,085.09 43,281,487.32 非流动资产合计 5,324,570,489.65 4,809,317,175.38 资产总计 21,937,749,294.08 20,921,822,081.20 流动负债： 短期借款 十、七、32 426,500,000.00 205,375,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 十、七、35 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 十、七、36 2,584,995,033.90 2,531,399,645.64 预收款项 416,010,484.71 合同负债 十、七、38 378,584,484.05 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 十、七、39 378,899,385.40 322,275,624.46 应交税费 十、七、40 171,751,173.18 274,985,766.54 其他应付款 十、七、41 1,607,324,958.57 987,273,120.87 其中：应付利息 31,907,733.35 14,508,700.01 应付股利 523,888,334.94 19,964,120.17 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 十、七、43 105,750,360.06 106,297,605.71 其他流动负债 流动负债合计 5,703,805,395.16 4,893,617,247.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 十、七、45 407,011,652.32 414,245,478.79 应付债券 十、七、46 811,203,018.07 816,325,840.87 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 十、七、48 12,935,900.00 12,935,900.00 长期应付职工薪酬 十、七、49 2,003,284.11 2,003,284.11 预计负债 递延收益 十、七、51 128,554,947.97 115,482,812.71 递延所得税负债 十、七、30 7,040,840.11 6,990,638.42 其他非流动负债
2020年半年度报告 非流动负债合计 1,368,749,642.58 1,367,983,954.9 负债合计 70255037.746.261,601,202.83 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 十、七、53 1,371,470,262.001,371,470,262.0 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 十、七、552,006500148.442.006500,148.44 减:库存股 其他综合收益 十、七、57 97,067,968.63 75,975,557.2 盈余公积 七、59 812,632,940.51 812,632,940.51 一般风险准备 未分配利润 十、七、605,092,353,131.894,968,494,206.0 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9,380,024,451.479,235,073,114.22 少数股东权益 5,485,169,804.875,425,147,764.15 所有者权益(或股东权益)合计 14,865,194,256.3414,660,220,878.37 负债和所有者权益(或股东权益)总计 21,937,749,294.0820,921,822,081.2 法定代表人:高振坤 主管会计工作负责人:温凯婷 会计机构负责人:王燕 母公司资产负债表 2020年6月30日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 2,710,264,281.07 1,972,860,621.6 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,734,336.23 98,840,563.37 十、十七、1 112,761,048.58 99,440,741.60 应收款项融资 249,820,217.35 296,488,208.8 页付款项 2,193,82291 8,821,938.04 其他应收款 十、十七、2 126,394,044.53 45,43276.901 其中:应收利息 应收股利 123,549,400.00 存货 1,818,050.86917 1,928,297,896.94 合同资产 持有待售资 年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,091,801.38 6,837,008.06 流动资产合计 5,068,310,421.22 4,457,019,755.44 丰流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 30/155
2020 年半年度报告 30 / 155 非流动负债合计 1,368,749,642.58 1,367,983,954.90 负债合计 7,072,555,037.74 6,261,601,202.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 十、七、53 1,371,470,262.00 1,371,470,262.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 十、七、55 2,006,500,148.44 2,006,500,148.44 减：库存股 其他综合收益 十、七、57 97,067,968.63 75,975,557.25 专项储备 盈余公积 十、七、59 812,632,940.51 812,632,940.51 一般风险准备 未分配利润 十、七、60 5,092,353,131.89 4,968,494,206.02 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,380,024,451.47 9,235,073,114.22 少数股东权益 5,485,169,804.87 5,425,147,764.15 所有者权益（或股东权益）合计 14,865,194,256.34 14,660,220,878.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 21,937,749,294.08 20,921,822,081.20 法定代表人：高振坤 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕 母公司资产负债表 2020 年 6 月 30 日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,710,264,281.07 1,972,860,621.65 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 40,734,336.23 98,840,563.37 应收账款 十、十七、1 112,761,048.58 99,440,741.60 应收款项融资 249,820,217.35 296,488,208.88 预付款项 2,193,822.91 8,821,938.04 其他应收款 十、十七、2 126,394,044.53 45,432,776.90 其中：应收利息 应收股利 123,549,400.00 存货 1,818,050,869.17 1,928,297,896.94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,091,801.38 6,837,008.06 流动资产合计 5,068,310,421.22 4,457,019,755.44 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款