2016年年度报告 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 是 受委托 委托委托 经否是 托理财委托理财理财理财报确定实际收回实际获得收过关香 人产品金额 方式 本金金额 类型 日期日期 程易 法美元130,.00020162016到期一 130,00,0272,465.75是否否 国LIBO 00年4月年5月次性收 巴|R区 13日13日回本金 黎间按 和收益 银日计 行(中国有限公司 (民币 法美元|50,000020162016到期 50,000011,180.82是否否 国LB 0.00年4月年5月次性收 0.00 28日30日回本金 黎|间按 和收益 银日计 行息人 中国有限公司法国 美元|30,00002062016到期 30,00071,260.27是 0.00年5月年6月次性收 0.00 巴|R区 10日13日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 (民币 中国有限公 26/
2016 年年度报告 26 / 160 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 受 托 人 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 130,000,0 00.00 2016 年4月 13日 2016 年5月 13日 到期一 次性收 回本金 和收益 130,000,0 00.00 272,465.75 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 50,000,00 0.00 2016 年4月 28日 2016 年5月 30日 到期一 次性收 回本金 和收益 50,000,00 0.00 111,780.82 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 30,000,00 0.00 2016 年5月 10日 2016 年6月 13日 到期一 次性收 回本金 和收益 30,000,00 0.00 71,260.27 是 否 否
2016年年度报告 法美元130,00020162016到期 130,00.0281,547.95是否否 国LIBO 00.00年5月年6月次性收 13日13日回本金 黎|间按 和收益 银日计 息人 (|民币 中国有限公 法美元|30,0000420162016到期 30,00067,068.49是否|否 国LB 0.00年5月年6月次性收 0.00 26日27日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 中国有限公司 去美元70,000020162016到期 70,0000458,739.73是否否 国LIBO 0.00年5月年8月次性收 0.00 巴|R区 31日31日回本金 黎|间按 和收益 行息人 (|民币 国) 限公司 法美元|40,000020162016到期 40,000083,835.62是否否 LIBO 0.00年6月年7月次性收 0.00 巴|RE 日|6日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 民币 国) 27/160
2016 年年度报告 27 / 160 司 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 130,000,0 00.00 2016 年5月 13日 2016 年6月 13日 到期一 次性收 回本金 和收益 130,000,0 00.00 281,547.95 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 30,000,00 0.00 2016 年5月 26日 2016 年6月 27日 到期一 次性收 回本金 和收益 30,000,00 0.00 67,068.49 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 70,000,00 0.00 2016 年5月 31日 2016 年8月 31日 到期一 次性收 回本金 和收益 70,000,00 0.00 458,739.73 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 40,000,00 0.00 2016 年6月 6日 2016 年7月 6日 到期一 次性收 回本金 和收益 40,000,00 0.00 83,835.62 是 否 否
2016年年度报告 限公司法国 法美元160,000020162016到期 160,000,0335,342.47是否否 LIBO 000年6月年7月次性收 00.00 巴|RE 13日|13日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 民币 国) 公 「法美元|30,0006206到期一3.00,:86.71是否否 国|LIBo 0.00年6月年7月次性收 0.00 巴|R 27日27日回本金 黎|间按 和收益 银日计 行息人 (民币 公 法美元40,00,0020162016到期 40,000,0092,219.18是否否 国|LIBo 0.00年7月年8月次性收 0.00 6日8日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 (民币 中国有限公 法美元160,00020162016到期 160.0004068,876.71是否否 LIBO 00.00年7月年8月次性收 巴|R区 13日15日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 (民币 28/160
2016 年年度报告 28 / 160 限 公 司 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 160,000,0 00.00 2016 年6月 13日 2016 年7月 13日 到期一 次性收 回本金 和收益 160,000,0 00.00 335,342.47 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 30,000,00 0.00 2016 年6月 27日 2016 年7月 27日 到期一 次性收 回本金 和收益 30,000,00 0.00 62,876.71 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 40,000,00 0.00 2016 年7月 6日 2016 年8月 8日 到期一 次性收 回本金 和收益 40,000,00 0.00 92,219.18 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 160,000,0 00.00 2016 年7月 13日 2016 年8月 15日 到期一 次性收 回本金 和收益 160,000,0 00.00 368,876.71 是 否 否
2016年年度报告 有限公司 法美元|30,000020162016到期一 30,0000069,164.38是「否否 国|LIBo 0.00年7月年8月次性收 0.00 巴|R 27日29日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 (民币 国) 有 法美元40,0000020162016到期一40,000092,219.18是否否 国|LIBo 0.00年8月年9月次性收 0.00 巴|R区 10日12日回本金 黎间按 和收益 银日计 行息人 (民币 公 法美元160,00020162016到期 160,00,0391,232.88是否否 国|LIBO 00年8月年9月次性收 00.00 巴|R 15日19日回本金 黎|间按 和收益 银日计 行息人 (民币 中国有限公司 法美元100,00020162016到期 100,000,0640,739.73是否否 000年8月年11次性收 31日月30回本金 黎间按 日和收益 银日计 行息人 29/160
2016 年年度报告 29 / 160 国） 有 限 公 司 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 30,000,00 0.00 2016 年7月 27日 2016 年8月 29日 到期一 次性收 回本金 和收益 30,000,00 0.00 69,164.38 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 40,000,00 0.00 2016 年8月 10日 2016 年9月 12日 到期一 次性收 回本金 和收益 40,000,00 0.00 92,219.18 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 160,000,0 00.00 2016 年8月 15日 2016 年9月 19日 到期一 次性收 回本金 和收益 160,000,0 00.00 391,232.88 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 100,000,0 00.00 2016 年8月 31日 2016 年11 月30 日 到期一 次性收 回本金 和收益 100,000,0 00.00 640,739.73 是 否 否
2016年年度报告 (|民币 国有限公司法国 法美元200,00020162016到期 200,000415,890.41是否否 LIBO 000年9月年10次性收 RE 20日月20回本金 黎间按 日 和收益 银日计 行息人 (|民币 国 有 公 法美元200,00020162016到期 2000047,123.29是否否 国|LIBo 000年10年11次性收 00.00 巴|R 月20月21回本金 间按 和收益 银日计 行息人 (民币 国) 司 法美元160,00020162016到期 160,00034,917.81是否否 国|LIBO0.000年11年12次性收 巴|R区 月22月22回本金 黎间按 日日和收益 银日计 息人 (民币 中国有限公 法美元100,00020162017到期一100,000683,013.70是否否 国|LIBo0.000年12年3月次性收 00.00 月1日1日回本金 黎间按 和收益
2016 年年度报告 30 / 160 （ 中 国） 有 限 公 司 民币 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 200,000,0 00.00 2016 年9月 20日 2016 年10 月20 日 到期一 次性收 回本金 和收益 200,000,0 00.00 415,890.41 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 200,000,0 00.00 2016 年10 月20 日 2016 年11 月21 日 到期一 次性收 回本金 和收益 200,000,0 00.00 447,123.29 是 否 否 法 国 巴 黎 银 行 （ 中 国） 有 限 公 司 美元 LIBO R区 间按 日计 息人 民币 160,000,0 00.00 2016 年11 月22 日 2016 年12 月22 日 到期一 次性收 回本金 和收益 160,000,0 00.00 341,917.81 是 否 否 法 国 巴 黎 美元 LIBO R区 间按 100,000,0 00.00 2016 年12 月1日 2017 年3月 1日 到期一 次性收 回本金 和收益 100,000,0 00.00 683,013.70 是 否 否