XX锂电高磁动力车项目商业计划书

XX锂电高磁动力车项目 商业计划书 XXXXXX股份有限公司 二零零六年六月 第1页共12页

第 1 页 共 12 页 XXX 锂电高磁动力车项目 商业计划书 XXXXXX 股份有限公司 二零零六年六月

1摘要 XXX磁动车项目是由XXX集团的核心企业 XXXXXX股份有限公司承担开发创新磁动车 的项目。该项目针对目前能源危机和环境保护两大世界性的难题,自主硏发了新型锂电池 便携式磁动车,彻底解决了环境污染问题,实现了无燃油污染及铅蓄电池的电动车的二次 污染,灵活轻巧,便于携带到地铁等交通工具上,是时尚实用的代步工具。 ⅹXX磁动车相对于传统电动车极具竞争优势,仅重7kg充电一次可以连续行驶30km,便携 可折叠,其核心技术盘式电机受专利保护。目前市场上无同类产品竞争,在未来的两到三 年内,公司将围绕奥运主题和世博会主题重点开发北京市场和长三角地区的市场,建成年 十万量的销售网络,在奥运会和世博会期间向世界范围的游客展示XXX磁动车作为代 步工具特有的城市风景线,并逐步渗透进入世界市场。 XXX磁动车项目总投资166亿元,前期投资8600万己经到位,目前已经完成园区厂房生 产线等硬件设施的建设并于2006年8月4日第一辆车下线。后期资金8000万将于2008 年初投入,以配合产能的扩大。项目的财务状况良好,在达到预定期投入产出效果的情况 下投资回收期为(所得税后)33年,能较快收回投资,有较好的经济效益 2项目介绍 2.1公司背景 XXX磁动车项目是由 XXXXXX股份有限公司承担开发的新型的电动车项目。XXX股份 有限公司是ⅹ XXXXX集团的核心企业,该集团前身为XXX有机化工厂,始建于1984年, 系中国最大的消毒剂生产、研发基地、中国著名的日化企业、气雾剂行业龙头企业之一, 在中国消毒、杀虫行业进程中占居重要地位。集团拥有 XXXXXX股份有限公司、 XXXXXX 药物保健品有限公司、ⅹ XXXXX气雾剂有限公司、 XXXXXX实业有限公司、上海XXX 实业有限公司、杭州ⅩXX实业有限公司、北京XXX科技开发有限公司、北京XXX文化 传播有限公司等8家独立子公司和20多家销售分公司和1000多家经销商。集团管理中心 营销总部、研发中心和生产基地分别位于上海、南京、北京和金湖。 集团核心企业占地面积32万平方米,固定资产3.5亿元,员工1000人,其中各类技术人 第2页共12页

第 2 页 共 12 页 1 摘要 XXX 磁动车项目是由 XXX 集团的核心企业 XXXXXX 股份有限公司承担开发创新磁动车 的项目。该项目针对目前能源危机和环境保护两大世界性的难题，自主研发了新型锂电池 便携式磁动车，彻底解决了环境污染问题，实现了无燃油污染及铅蓄电池的电动车的二次 污染，灵活轻巧，便于携带到地铁等交通工具上，是时尚实用的代步工具。 XXX 磁动车相对于传统电动车极具竞争优势，仅重 7kg,充电一次可以连续行驶 30km,便携 可折叠，其核心技术盘式电机受专利保护。目前市场上无同类产品竞争，在未来的两到三 年内，公司将围绕奥运主题和世博会主题重点开发北京市场和长三角地区的市场，建成年 二十万量的销售网络，在奥运会和世博会期间向世界范围的游客展示 XXX 磁动车作为代 步工具特有的城市风景线，并逐步渗透进入世界市场。 XXX 磁动车项目总投资 1.66 亿元，前期投资 8600 万已经到位，目前已经完成园区厂房生 产线等硬件设施的建设并于 2006 年 8 月 4 日第一辆车下线。后期资金 8000 万将于 2008 年初投入，以配合产能的扩大。项目的财务状况良好，在达到预定期投入产出效果的情况 下,投资回收期为(所得税后) 3.3 年,能较快收回投资,有较好的经济效益。 2 项目介绍 2．1 公司背景 XXX 磁动车项目是由 XXXXXX 股份有限公司承担开发的新型的电动车项目。XXX 股份 有限公司是 XXXXXX 集团的核心企业，该集团前身为 XXX 有机化工厂，始建于 1984 年， 系中国最大的消毒剂生产、研发基地、中国著名的日化企业、气雾剂行业龙头企业之一， 在中国消毒、杀虫行业进程中占居重要地位。集团拥有 XXXXXX 股份有限公司、XXXXXX 药物保健品有限公司、XXXXXX 气雾剂有限公司、XXXXXX 实业有限公司、上海 XXX 实业有限公司、杭州 XXX 实业有限公司、北京 XXX 科技开发有限公司、北京 XXX 文化 传播有限公司等 8 家独立子公司和 20 多家销售分公司和 1000 多家经销商。集团管理中心、 营销总部、研发中心和生产基地分别位于上海、南京、北京和金湖。 集团核心企业占地面积 32 万平方米，固定资产 3.5 亿元，员工 1000 人，其中各类技术人

员近200人。集团拥有省级技术中心1个,技术研发团队60多人、知名专家30多位,自 主创新能力强,技术成果不断涌现。产品主要有消毒、杀虫、洗涤、保健等6大系列80 余种规格,畅销全国各地。主导产品“XXX”84消毒液为XXX省名牌产品、中华预防医 学会专家认证产品、国家免检产品,市场占有率位居同行首位。“XXX”杀虫系列为国家 星火计划重点开发推广项目,并获XXX名牌产品、省质量信用产品、农业部科技进步奖 等称号,在同行业中名列前茅。“84”、“XXX”、“XXX”等为XXX省著名商标,在全 国享有较高的知名度和美誉度,其无形资产评估为15个亿。集团通过了ISO9001质量体 系认证,核心企业曾获XⅩX省科技进步先进企业、省“九五”先进企业、全国文明企业、 全国诚信守法企业等称号。 XXX集团一直以“为您造福信义至诚”为宗旨,秉承“创新求异中正务实”的经营理 念。全体股东由XXX等28位自然人股东和两个企业法人股东组成,大股东XXX占总股 本的2504%,董事会由7名董事组成。集团在总裁XXX的带领下开始了二次创业,目前, 个占地近300亩的“XXX”工业园正在高标准地建设之中,总投资16亿的XXX磁动 力车高新技术项目正在投产问市,一个承载ⅹXX发展腾飞的新跑道正在加速向前延伸。 公司已经选定国联证券有限责任公司作为上市券商,正在辅导阶段,公司计划2007年赴 上海挂牌交易。上市后的 XXXXXX股份有限公司必定在资本市场上大展拳脚,大力发展 高新技术项目,促进公司持续、快速、健康发展。预计“十一五”期末,集团将逐步发展 成为集制造、商贸、文化传播及服务为一体的跨区域、跨行业、多元化、集约化、产业化 经营的国内一流的上市公司。 2.2行业背景 我国石油资源的贫乏,燃油与尾气排放是大中城市的主要大气污染源,而电动车辆环保、 低能耗、无空气污染等优点正好解决了这方面的问题,所以发展电动车辆是我国未来交通 发展的必然趋势,也符合绿色环保革命的需求。电动车作为一种清洁的、高效的21世纪 交通工具,是市场的需要,全国人大常委会成思危副委员长指出,“要抓住机遇,努力工作, 争取把我们国家电动自行车和电动汽车的发展推向一个新的阶段!”。中国科学院院士何祚 庥等专家也纷纷表示对电动车发展的支持,并呼吁:解决城市交通问题,应该大力发展电 动车产业,并非常乐观地认为,电动车最终可以取代燃油车 第3页共12页

第 3 页 共 12 页 员近 200 人。集团拥有省级技术中心 1 个，技术研发团队 60 多人、知名专家 30 多位，自 主创新能力强，技术成果不断涌现。产品主要有消毒、杀虫、洗涤、保健等 6 大系列 80 余种规格，畅销全国各地。主导产品“XXX”84 消毒液为 XXX 省名牌产品、中华预防医 学会专家认证产品、国家免检产品，市场占有率位居同行首位。“XXX”杀虫系列为国家 星火计划重点开发推广项目，并获 XXX 名牌产品、省质量信用产品、农业部科技进步奖 等称号，在同行业中名列前茅。 “84”、“XXX”、“XXX”等为 XXX 省著名商标，在全 国享有较高的知名度和美誉度，其无形资产评估为 15 个亿。集团通过了 ISO9001 质量体 系认证，核心企业曾获 XXX 省科技进步先进企业、省“九五”先进企业、全国文明企业、 全国诚信守法企业等称号。 XXX 集团一直以“为您造福 信义至诚”为宗旨，秉承“创新求异 中正务实”的经营理 念。全体股东由 XXX 等 28 位自然人股东和两个企业法人股东组成，大股东 XXX 占总股 本的 25.04%，董事会由 7 名董事组成。集团在总裁 XXX 的带领下开始了二次创业，目前， 一个占地近 300 亩的“XXX”工业园正在高标准地建设之中，总投资 1.66 亿的 XXX 磁动 力车高新技术项目正在投产问市，一个承载 XXX 发展腾飞的新跑道正在加速向前延伸。 公司已经选定国联证券有限责任公司作为上市券商，正在辅导阶段，公司计划 2007 年赴 上海挂牌交易。上市后的 XXXXXX 股份有限公司必定在资本市场上大展拳脚，大力发展 高新技术项目，促进公司持续、快速、健康发展。预计“十一五”期末，集团将逐步发展 成为集制造、商贸、文化传播及服务为一体的跨区域、跨行业、多元化、集约化、产业化 经营的国内一流的上市公司。 2．2 行业背景 我国石油资源的贫乏，燃油与尾气排放是大中城市的主要大气污染源，而电动车辆环保、 低能耗、无空气污染等优点正好解决了这方面的问题，所以发展电动车辆是我国未来交通 发展的必然趋势，也符合绿色环保革命的需求。电动车作为一种清洁的、高效的 21 世纪 交通工具，是市场的需要，全国人大常委会成思危副委员长指出，“要抓住机遇，努力工作， 争取把我们国家电动自行车和电动汽车的发展推向一个新的阶段！”。中国科学院院士何祚 庥等专家也纷纷表示对电动车发展的支持，并呼吁：解决城市交通问题，应该大力发展电 动车产业，并非常乐观地认为，电动车最终可以取代燃油车

对普通老百姓来讲,最明显的事实是汽车太贵,耗油高,买不起也用不起,自行车太累不 想骑,公交车人太多,不想挤。许多城市禁止发放摩托车牌照,电动车是最适合老百姓的。 行业统计数据显示,1998年我国电动自行车产量仅为5.54万辆,2000年为29.3万辆,2002 年为158万辆。2004年《道路交通安全法》规定电动自行车可以作为非机动车上路行驶, 实施以来,我国电动自行车行业呈现出产销两旺的良好势头。04年电动自行车产量675.71 万辆,产值140亿元。2005年销售量超过了800万辆,销售规模在150亿元左右。不仅 如此,电动自行车整车生产企业也从原有的十多家迅速增长到近千家,从业人员30万人 左右,与之配套的厂家更是数以千计。据估计全国4.5亿辆自行车用户中至少有1亿将成 为电动车的用户,总计将达到2000亿元的市场。 良好的市场前景也为电动车行业带来前所未有的挑战和机遇。行业竞争激烈,目前行业中 申领电动车生产许可证的已经达到上千家,良莠不齐。小品牌利用低价优势取得小区域的 市场,但是不能确保质量和售后服务,而且目前市场上产品千篇一律,没有又亮点的创新 优质产品。同时,行业逐步由混乱走向成熟,市场发育比较成熟的地方如江淅沪一带,品 牌已经开始洗牌,小规模的品牌已经悄悄退岀市场,最终大品牌的优势会越来越突出 2.3XXX磁动车介绍及竞争优势 XX磁动车是新型的电动车,立足于环保、节能、节省空间的理念,具有前瞻性、实用性 的设计思路。院士何祚庥提出,按照中国国情,电动自行车应该和公共交通有机结合。 比如,将电动自行车做得再小一些,可直接拎上公交车、拎上地铁,这样老百姓的远距离、 近距离交通都可以解决。XXX磁动车是目前唯一具备这样的优势的电动车,轻巧灵活,整 车仅重7kg,采用12寸及14寸车轮,达到整车单手可提的便携效果。XX磁动车还克服 目前市场上电动车普遍存在的铅蓄电池二次污染、不节能、存放困难等众多缺点。采用环 保高效的锂电池替代传统的铅酸蓄电池,以体积和重量仅为普通轮毂电机十分之一的盘式 永磁电机为动力,实现两级变速,限速20km/小时(国家行业标准),一次充电可续行30km 是新一代节能、环保、轻便的交通工具。与传统电动车相比X磁动车在电机、电池、电 路管理,外形及结构上具有五大创新 第4页共12页

第 4 页 共 12 页 对普通老百姓来讲，最明显的事实是汽车太贵，耗油高，买不起也用不起，自行车太累不 想骑，公交车人太多，不想挤。许多城市禁止发放摩托车牌照，电动车是最适合老百姓的。 行业统计数据显示，1998 年我国电动自行车产量仅为 5.54 万辆，2000 年为 29.3 万辆，2002 年为 158 万辆。2004 年《道路交通安全法》规定电动自行车可以作为非机动车上路行驶， 实施以来，我国电动自行车行业呈现出产销两旺的良好势头。04 年电动自行车产量 675.71 万辆，产值 140 亿元。 2005 年销售量超过了 800 万辆，销售规模在 150 亿元左右。 不仅 如此，电动自行车整车生产企业也从原有的十多家迅速增长到近千家，从业人员 30 万人 左右，与之配套的厂家更是数以千计。据估计全国 4.5 亿辆自行车用户中至少有 1 亿将成 为电动车的用户， 总计将达到 2000 亿元的市场。 良好的市场前景也为电动车行业带来前所未有的挑战和机遇。行业竞争激烈，目前行业中 申领电动车生产许可证的已经达到上千家，良莠不齐。小品牌利用低价优势取得小区域的 市场，但是不能确保质量和售后服务，而且目前市场上产品千篇一律，没有又亮点的创新 优质产品。同时，行业逐步由混乱走向成熟，市场发育比较成熟的地方如江浙沪一带， 品 牌已经开始洗牌，小规模的品牌已经悄悄退出市场，最终大品牌的优势会越来越突出。 2．3XXX 磁动车介绍及竞争优势 XXX 磁动车是新型的电动车，立足于环保、节能、节省空间的理念，具有前瞻性、实用性 的设计思路。院士何祚庥提出，按照中国国情， 电动自行车应该和公共交通有机结合。 比如，将电动自行车做得再小一些，可直接拎上公交车、拎上地铁，这样老百姓的远距离、 近距离交通都可以解决。XXX 磁动车是目前唯一具备这样的优势的电动车，轻巧灵活，整 车仅重 7kg，采用 12 寸及 14 寸车轮，达到整车单手可提的便携效果。 XXX 磁动车还克服 目前市场上电动车普遍存在的铅蓄电池二次污染、不节能、存放困难等众多缺点。采用环 保高效的锂电池替代传统的铅酸蓄电池，以体积和重量仅为普通轮毂电机十分之一的盘式 永磁电机为动力，实现两级变速，限速 20km/小时（国家行业标准），一次充电可续行 30km， 是新一代节能、环保、轻便的交通工具。与传统电动车相比 XXX 磁动车在电机、电池、电 路管理，外形及结构上具有五大创新

1.XXX磁动车采用盘式电机,电机身超轻超薄,重量只有0.7kg:系统效率大于80%;外 形美观简洁、安装方便、隐藏效果好,已获得实用性专利,(专利号为CN2OO420108945.7)。 而传统的电动车采用的电机一般为75%,如果要提升效率,成本大大增高,电机也越重。 2.采用为锂电池为动力源,该电池不含诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质,无二次环 境污染。而铅蓄电池的电动车仅电池就6-10kg左右(XXX磁动车的整车重量仅为7kg), 每次放电后,需要提回家充电,麻烦而且使用寿命短。 3.磁遥控按钮与控制器无线连接,可实现两级电子变速,同时具备钥匙功能。E-ABS系 统,实现电刹和机械刹车双重控制,比市场上销售的电动车安全方便 4.时尚小巧的外形,可以个性化的外观设计(如生肖星座图案),体现时尚青年的与众 不同的品味。轻巧便于携带,可实现XXX磁动车加地铁的最佳交通模式 5每周约耗一度电,采取挂架充电式停车的方法,比普通电动车更节约停车空间,存取 也更为方便,因此节约大量的公共场所停放面积。目前城市公共区域的停车空间非常有限, 除了公司专用的停车地点,都必须停到公共管理的停车区域。使用普通电动车停后还需要 走一段路才能到达目的地,而XXX磁动车可以轻松的被拎到上班地点,或者折叠挂好,占 据很小的存放空间。 从上述几点可以看出,XXX磁动车是对传统电动车的一次变革性的创新,将人们对电动车 的认识从陈旧的模式里解脱出来,解决了传统电动车停,充,携带等不便的因素,让人们 认识到“磁力XX,轻松新生活”。更为重要的是,公司掌握了整个产业链条的生产、销 售、研发体系,这一点使得公司在快速发展的电动车行业极具优势。随着电动车产业的规 模化则加速了各种生产技术向生产力转化的进程,最明显的就是具有相当的技术含量的主 要零部件,比如高效率电机、电子电器控制技术等产业化应用。公司拥有电子信息产业部 的第二十一研究所(我国微特电机行业技术力量最强、产品品种最多的专业所)作为技术 依托单位,配合公司完善的产业结构链,无疑确保了XX磁动车的不断升级满足市场的需 3市场分析 第5页共12页

第 5 页 共 12 页 1．XXX 磁动车采用盘式电机，电机身超轻超薄，重量只有 0.7kg；系统效率大于 80%；外 形美观简洁、安装方便、隐藏效果好，已获得实用性专利，（专利号为 CN200420108945.7）。 而传统的电动车采用的电机一般为 75%，如果要提升效率，成本大大增高，电机也越重。 2．采用为锂电池为动力源，该电池不含诸如镉、铅、汞之类的有害金属物质，无二次环 境污染。而铅蓄电池的电动车仅电池就 6-10kg 左右（XXX 磁动车的整车重量仅为 7kg）， 每次放电后，需要提回家充电，麻烦而且使用寿命短。 3．磁遥控按钮与控制器无线连接，可实现两级电子变速，同时具备钥匙功能。 E-ABS 系 统，实现电刹和机械刹车双重控制，比市场上销售的电动车安全方便。 4．时尚小巧的外形，可以个性化的外观设计（如生肖星座图案），体现时尚青年的与众 不同的品味。 轻巧便于携带，可实现 XXX 磁动车加地铁的最佳交通模式。 5.每周约耗一度电， 采取挂架充电式停车的方法，比普通电动车更节约停车空间，存取 也更为方便，因此节约大量的公共场所停放面积。目前城市公共区域的停车空间非常有限， 除了公司专用的停车地点，都必须停到公共管理的停车区域。使用普通电动车停后还需要 走一段路才能到达目的地，而 XXX 磁动车可以轻松的被拎到上班地点，或者折叠挂好，占 据很小的存放空间。 从上述几点可以看出，XXX 磁动车是对传统电动车的一次变革性的创新，将人们对电动车 的认识从陈旧的模式里解脱出来，解决了传统电动车停，充，携带等不便的因素，让人们 认识到“磁力 XXX，轻松新生活”。更为重要的是，公司掌握了整个产业链条的生产、销 售、研发体系，这一点使得公司在快速发展的电动车行业极具优势。随着电动车产业的规 模化则加速了各种生产技术向生产力转化的进程，最明显的就是具有相当的技术含量的主 要零部件，比如高效率电机、电子电器控制技术等产业化应用。公司拥有电子信息产业部 的第二十一研究所（我国微特电机行业技术力量最强、产品品种最多的专业所）作为技术 依托单位，配合公司完善的产业结构链，无疑确保了 XXX 磁动车的不断升级满足市场的需 要。 3 市场分析