2018年年度报告全文 发行人民币普通股(A股)股票13000万股。发行价格为每股人民币1823元,共募集股款人民币2,36990000 扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币30.448000后,实际可使用募集资金人民币2,39451.200 元。截至206年4月19日,川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币2843880后的余款人民币 341,461,20000元汇入本公司募集资金专户,收到金额与实际可支配募集资金差额2,010,0000元为中介服务费,由本公 自行支付。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]003号”验资报告验证确认 本年度募集资金及利息期末余额:截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金370,116.19万元,募集资金及利 息余额为20,73871万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目和超变更项金承诺调整后本报各/截至期截至期项目达 项目可 是否已募集资 到预定本报告告期末是否达行性是 末累计末投资 投资总期投入 可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总 投入金进度(3) 状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额 额(1)金额 额(2)|=(2(1) 期 益 化 承诺投资项目 神华宁东煤化工基 2011年 地(A区)污水处理否 14,496814,4968 14,496.8 1000409月30143225|1.143.8/ 工程托管项目 2014年 工业水环境检测及 14,369.1 16,979 016,979.31000103月31 0不适用否 模拟技术中心 察布市集宁区 57.807.8 城市供水BO项目是 807.84 0433.055361% 0不适用否 (非公开) 乌兰察布市集宁区 58041.743.041.7 城市排水(BOT项目是 8,1754 934. 9046% 2,170.12436561不适用否 (非公开) 乌兰察布市集宁区 55,250.6 供热环保工程(BOD是 27,418.3|59,4183 9299% 4,827698,272.39不适用否 项目(非公开) 乌兰察布市集宁区 22669212,6692 污水处理厂(TOT)项是 09,0196271.19% 不适用否 目(非公开) 永久补充流动资金否 68,007868,0078 680 00.00% 不适用否 资惠州大亚湾伊 科思新材料科技发是 27200 27,200100.00% 不适用否 展有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 31 发行人民币普通股（A 股）股票 13,000 万股。发行价格为每股人民币 18.23 元，共募集股款人民币 2,369,900,000.00 元， 扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师等费用人民币 30,448,800.00 元后，实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00 元。截至 2016 年 4 月 19 日，川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00 元后的余款人民币 2,341,461,200.00 元汇入本公司募集资金专户,收到金额与实际可支配募集资金差额 2,010,000.00 元为中介服务费，由本公司 自行支付。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000303 号” 验资报告验证确认。 本年度募集资金及利息期末余额：截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 370,116.19 万元，募集资金及利 息余额为 20,738.71 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 神华宁东煤化工基 地（A 区）污水处理 工程托管项目 否 14,496.8 3 14,496.8 3 0 14,496.8 3 100.00% 2011 年 09 月 30 日 1,432.25 11,143.8 7 是 否 工业水环境检测及 模拟技术中心 是 14,369.1 8 16,979.3 0 16,979.3 100.00% 2014 年 03 月 31 日 0 不适用 否 乌兰察布市集宁区 城市供水(BOT)项目 （非公开） 是 57,807.8 4 807.84 0 433.05 53.61% 0 不适用 否 乌兰察布市集宁区 城市排水(BOT)项目 （非公开） 是 58,041.7 8 43,041.7 8 8,175.45 38,934.6 6 90.46% 2,170.12 4,365.61 不适用 否 乌兰察布市集宁区 供热环保工程(BOT) 项目（非公开） 是 27,418.3 7 59,418.3 7 0 55,250.6 5 92.99% 4,827.69 8,272.39 不适用 否 乌兰察布市集宁区 污水处理厂(TOT)项 目（非公开） 是 22,669.2 8 12,669.2 8 0 9,019.62 71.19% 不适用 否 永久补充流动资金 否 68,007.8 5 68,007.8 5 0 68,007.8 5 100.00% 不适用 否 增资惠州大亚湾伊 科思新材料科技发 展有限公司 是 27,200 0 27,200 100.00% 不适用 否
2018年年度报告全文 资吉林省固体废 物处理有限责任公是 228078280/21,1720 92.86% 不适用否 承诺投资项目小计 262,8111265,42116003.5251493 23781.8 超募资金投向 永久补充流动资金否 14,00014.00014,0010000 不适用否 2014年 吉林固体废物处理 15.729.2 15,00015000 10486%06月304594778612 日 高科技环保设备制 102392 10,0001000 02.39%9月30-792.9328006否 造及技术研发基地 日 增资江苏万邦达环 1,542.25|,542.25 01,54225100 0不适用否 保科技有限公司 晋纬环保科技(北 2,0022002 02009.99 182.84-37789否 京)有限公司 吴天节能装备股份 7,4807480 7,48010000% 6,024014,324.7 不适用否 有限公司 天元化工煤焦油轻 2015年 质化废水处理BOT否 0.0020.000 020.203.510102%06月30883732,64993否 天元化工煤焦油轻 质化废水处理BOT否 36300113630.0 03.6317910005% 0不适用否 项目追加投资 2015年 高盐水零排放BOT 15,600.5 16,00016,000 9750%06月30-226.14 1,1364 项目 乌兰察布市集宁区 14.754.3 水BOT项目(首是 30,00014,3664 121451.85493不适用否 乌兰察布市集宁区 供热环保工程(BOT)是 15,6336 11785.115.241.3 9749% 不适用否 项目(首募) 超募资金投向小计 119654119654118911852 539362074 382,465385,075278926370,16 599893 7,894.07 未达到计划进度或 1.晋纬环保科技(北京)有限公司:本公司通过增资控股晋纬环保获得CBRR技术在工业废水 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 32 增资吉林省固体废 物处理有限责任公 司 是 22,800 7,828.08 21,172.0 1 92.86% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 262,811. 13 265,421. 25 16,003.5 3 251,493. 97 -- -- 8,430.06 23,781.8 7 -- -- 超募资金投向 永久补充流动资金 否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 不适用 否 吉林固体废物处理 中心 否 15,000 15,000 0 15,729.2 4 104.86% 2014 年 06 月 30 日 4,594.77 18,612.1 8 是 否 高科技环保设备制 造及技术研发基地 否 10,000 10,000 0 10,239.2 6 102.39% 2014 年 09 月 30 日 -792.93 280.06 否 否 增资江苏万邦达环 保科技有限公司 否 1,542.25 1,542.25 0 1,542.25 100.00% 0 不适用 否 晋纬环保科技（北 京）有限公司 否 2,002 2,002 0 200 9.99% -182.84 -377.89 否 否 昊天节能装备股份 有限公司 否 7,480 7,480 0 7,480 100.00% -6,024.0 3 14,324.7 4 不适用 否 天元化工煤焦油轻 质化废水处理 BOT 项目 否 20,000 20,000 0 20,203.5 101.02% 2015 年 06 月 30 日 883.73 2,649.93 否 否 天元化工煤焦油轻 质化废水处理 BOT 项目追加投资 否 3,630.01 3,630.01 0 3,631.79 100.05% 0 不适用 否 高盐水零排放 BOT 项目 否 16,000 16,000 104 15,600.5 3 97.50% 2015 年 06 月 30 日 -226.14 -1,136.4 7 否 否 乌兰察布市集宁区 供水 BOT 项目（首 募） 是 30,000 14,366.4 0 14,754.3 1 102.70% 1,211.45 1,854.93 不适用 否 乌兰察布市集宁区 供热环保工程(BOT) 项目（首募） 是 15,633.6 11,785.1 4 15,241.3 5 97.49% 不适用 否 超募资金投向小计 -- 119,654. 26 119,654. 26 11,889.1 4 118,622. 23 -- -- -535.99 36,207.4 8 -- -- 合计 -- 382,465. 39 385,075. 51 27,892.6 7 370,116. 2 -- -- 7,894.07 59,989.3 5 -- -- 未达到计划进度或 1.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股晋纬环保,获得 CBR-R 技术在工业废水
2018年年度报告全文 预计收益的情况和 治理项目的支持,该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中,2015年该技术 原因(分具体项目) 被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。2017年通过股权收购 该公司已成为本公司的全资子公司。本报告期内没有新订单 2高科技环保设备制造及技术研发基地:报告期内,受公司工程量减少的影响,收益低于预 3天元化工煤焦油轻质化废水处理BOT项目DM膜预处理不彻底,回收率低,影响结算, 预处理工艺改造正在进行中,技改工作部分改善了膜前的进水水质 A神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目:来水 水质超标,处理量小,处理成本高 乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目、乌兰察布市集宁区供热(BOT)项目:两项目 全部完工并投运,目前正在进行政府财政结算审核工作。 项目可行性发生重 不适用。 大变化的情况说明 适用 1.2010年4月12日,本公司第一届董事会第六次会议通过决议,使用募集资金4,00 万元永久补充公司流动资金 22010年6月13日,本公司第一届董事会第八次会议通过决议,使用募集资金10004 元永久补充公司流动资金 32011年11月29日,本公司第一届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金15.000 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截至2011年12月31日该增资已完成,已于 2012年1月13日转入该公司募集资金专户,截至2018年12月31日,该募集资金已使用 15,729.24万元该项目的募集资金使用完 4.2012年4月18日,本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议,使用超募资金1000 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”,截至2012年5月24日出资 已完成已于2012年7月2日全额转入了江苏盐城募集资金专户,截至2018年12月31 该募集资金已使用1023926万元,募集资金使用完毕,其中23926万元为投入该项目的超 超募资金的金额、用 募资金产生的利息 途及使用进展情况 5204年5月9日,本公司第二届董事会第十五次会议通过决议使用超募资金202万元增 资晋纬环保科技(北京)有限公司事项。截至2014年7月21日出资已完成,已于2014年 月1日全额转入晋纬环保募集资金专户,截至208年512月31日,该募集资金已使用2000 万元 62014年8月15日,本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议,使用募集资金7,480 万元支付吴天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止2014年9月25日已全额支 付现金对价及相关费用,募集资金使用完毕 72014年9月16日,本公司第二届董事会第十九次会议通过决议,使用首次公开发行股票 的超募资金20000元,投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司10h煤焦油轻 质化废水处理BOT项目,并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设 运营。截止2015年2月6日200000元已全部转入该专户管理,分别为2014年10月27 日存入5,00000元,2014年12月15日存入5,000元,2015年2月6日存入1000 万元。截至2018年12月31日该募集资金已使用2020350万元,募集资金使用完毕,其中 203.50万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额 .2014年10月17日,公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议,使用首次公开发 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 33 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中，2015 年该技术 被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中。2017 年通过股权收购， 该公司已成为本公司的全资子公司。本报告期内没有新订单。 2.高科技环保设备制造及技术研发基地： 报告期内，受公司工程量减少的影响，收益低于预 期。 3.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目:DM 膜预处理不彻底，回收率低，影响结算， 预处理工艺改造正在进行中，技改工作部分改善了膜前的进水水质。 4.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：来水 水质超标，处理量小，处理成本高。 5.乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、乌兰察布市集宁区供热（BOT）项目：两项目 全部完工并投运，目前正在进行政府财政结算审核工作。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1.2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金； 2.2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万 元永久补充公司流动资金； 3.2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 15,729.24 万元,该项目的募集资金使用完毕。 4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资 已完成,已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日， 该募集资金已使用 10,239.26 万元，募集资金使用完毕，其中 239.26 万元为投入该项目的超 募资金产生的利息。 5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议,使用超募资金 2,002 万元增 资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 200.00 万元。 6. 2014 年8 月15 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 7,480 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 25 日已全额支 付现金对价及相关费用，募集资金使用完毕。 7.2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票 的超募资金 20,000.00 万元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻 质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、 运营。截止 2015 年 2 月 6 日 20,000.00 万元已全部转入该专户管理，分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年12月15日存入 5,000.00 万元，2015年2月6日存入10,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日该募集资金已使用 20,203.50 万元，募集资金使用完毕，其中 203.50 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 8.2014 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议，使用首次公开发
2018年年度报告全文 行股票的超募资金16,00000元,投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制 烯烃项目高盐水零排放BOT项目。至2015年6月9日16,000元已全部转入专户管理 分别为2014年10月24日存入5000元,2014年12月16日存入50000元,2015 年6月9日存入6000元。截至2018年12月31日该募集资金已使用156003万元 9215年6月5日,本公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了关于使用超 资金300000元投资乌兰察布市集宁区供水BOT项目的议案,截止2015年9月11 30.0000元已全部转入该专户管理。分别为2015年6月30日存入195672万元,2015 年7月1日存入8.043.28万元,2015年9月11日存入20.0000元。截至2018年12月 31日该募集资金已使用14,75431万元,募集资金使用完毕,其中387.91万元来源于该项目 募集资金产生的利息与手续费的差额 10.2016年1月4日,公司召开第二届董事会第三十八次会议,审议通过《关于使用超募 资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案,使用首次公开发行股票并上市的超 募资金2352万美元,增资江苏万邦达,并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016年 月22日公司已将15,42,53440元全额转入江苏万邦达基本户,募集资金使用完毕,合资公 司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于2016年6月14日取得由盐城市工商行政管理局核发 的营业执照 112016年1月27日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过使用剩余可支配 超募资金3,606.36万元及相关利息,追加投资天元化工项目,以保证项目的顺利推进,截止 2016年4月6日累计转入3,630.01万元,分别于2016年1月29日存入18000万元,2016 年2月2日存入919.73万元,2016年2月28日存入910万元,2016年4月6日转入0.28 万元。截至2018年12月31日该项目己使用募集资金3,631.79万元,募集资金使用完毕 其中1.79万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额 12.2017年8月23日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于乌兰察布市PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,首发超额募集资金在供水Br项目预计结余的 15.63360万元及相关利息,全部调整至供热BOT项目。截至2018年12月31日该项目己 使用募集资金15,241.35万元。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1.2012年8月3日,公司第二届董事会第一次会议通过决议,工业水环境检测及模拟技术中 心项目拟精简和调整原有的实验设备投资,同时,为满足多个功能分区的要求增加建筑工程 投资,其中:设备投资减少3971.68万元,建筑工程投资增加54792万,基本预备费及铺 募集资金投资项目 底流动资金增加1,102.6万元,本次调整后的投入概算比原计划增加2610.12万元,增加部 实施方式调整情况 分使用超募资金补足。本项目原计划投资14,36918万元,调整后投资总额为16,979.30万元 2012年8月27日,公司2012年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》 的决议 公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响 原募投项目投资建设的前提下,公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项 的后续建设,将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的 变更将有利于公司加强综合性环保平台”的建设,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 34 行股票的超募资金 16,000.00 万元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制 烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理， 分别为 2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，2015 年 6 月 9 日存入 6,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日该募集资金已使用 15,600.53 万元。 9. 2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募 资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案，截止 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元已全部转入该专户管理。分别为 2015 年 6 月 30 日存入 1,956.72 万元， 2015 年 7 月 1 日存入 8,043.28 万元，2015 年 9 月 11 日存入 20,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日该募集资金已使用 14,754.31 万元，募集资金使用完毕，其中 387.91 万元来源于该项目 募集资金产生的利息与手续费的差额。 10. 2016 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用超募 资金增资江苏万邦达并由其出资设立合资公司的议案》，使用首次公开发行股票并上市的超 募资金 235.2 万美元，增资江苏万邦达，并由其作为投资主体出资设立合资公司。2016 年 1 月 22 日公司已将 15,422,534.40 元全额转入江苏万邦达基本户，募集资金使用完毕，合资公 司万邦达东丽膜科技(江苏)有限公司于 2016 年 6 月 14 日取得由盐城市工商行政管理局核发 的营业执照。 11. 2016 年 1 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过使用剩余可支配 超募资金 3,606.36 万元及相关利息，追加投资天元化工项目，以保证项目的顺利推进,截止 2016 年 4 月 6 日累计转入 3,630.01 万元，分别于 2016 年 1 月 29 日存入 1,800.00 万元，2016 年 2 月 2 日存入 919.73 万元，2016 年 2 月 28 日存入 910 万元，2016 年 4 月 6 日转入 0.28 万元。截至 2018 年 12 月 31 日该项目已使用募集资金 3,631.79 万元，募集资金使用完毕， 其中 1.79 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。 12.2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目。截至 2018 年 12 月 31 日该项目已 使用募集资金 15,241.35 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1. 2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中 心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程 投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万，基本预备费及铺 底流动资金增加 1,102.6 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部 分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为 16,979.30 万元。 2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》 的决议。 2. 公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。在不影响 原募投项目投资建设的前提下，公司决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目 的后续建设，将部分募集资金用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的 变更将有利于公司加强“综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股
2018年年度报告全文 东创造更大价值。 (1)乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度调整公司非公开发行股票募集资金原计划 用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市PPP项目及补充公司流动资金,其 中,乌兰察布市PPP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)、乌兰察布市集宁区城市 排水(BOT)、乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)和乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT) 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市PPP项目中供热与供水项目有关事宜 的复函(集政函[2016]159号)》要求,考虑到各分项目的具体实施进展,公司在乌兰察布市 pPp项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资 金15000元调整用于同为乌兰察布市PP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工 程(BOT)项目 (2)用于新募投项目的募集资金用途变更根据乌兰察布市PPP项目建设的资金结余情况和 公司新业务开展的需要,经审慎分析和认真研究,本次变更部分非公开发行募集资金用途, 将50000元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中,惠州伊科思增资27,200 万元,吉林固废增资22800万元。2017年2月16日,公司2017年第一次临时股东大会通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 3.2017年4月19日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市PP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,一致同意乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金 调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资金17000元,调整用 于同为乌兰察布市PP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目。 4.2017年8月23日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于乌兰察布市PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》,将首发超额募集资金在供水BOT项目预计结余 的1563360万元及相关利息,全部调整至供热BOT项目,以满足该项目的继续实施。供 水项目后续的资金需求,不足部分由公司自筹解决。2017年9月12日2017年第二次临时 股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案 适用 截至2010年4月2日,公司累计投入4,00635万元用于神华宁东煤化工基地(A区) 水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意,公司以募集资金置换上 募集资金投资项目 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4035万元。该置换业经天健正信会计师事务所 先期投入及置换情 有限公司审验,并于2010年4月2日出具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告 截至2016年4月30日,公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目(以下简 称“募投项目)的款项合计人民币2949786万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同 意,公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以2949786万元募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金2949786万元。该置换业经大华会计师事务所有限公 司审验,并于2016年5月17日出具大华核字(2016)002846号鉴证报告 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集 不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 首次募集:截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金150,09836万元,募集资金 金用途及去向 及利息余额为3,52639万元,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 35 东创造更大价值。 （1）乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整公司非公开发行股票募集资金原计划 用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流动资金，其 中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰察布市集宁区城市 排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT） 4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜 的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资 金 15,000.00 万元调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工 程（BOT）项目。 （2）用于新募投项目的募集资金用途变更根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情况和 公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次变更部分非公开发行募集资金用途， 将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3. 2017 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，一致同意乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金 调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用 于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 4. 2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》，将首发超额募集资金在供水 BOT 项目预计结余 的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目，以满足该项目的继续实施。供 水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。2017 年 9 月 12 日 2017 年第二次临时 股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1. 截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污 水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所 有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。 2. 截至 2016 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目（以下简 称“募投项目）的款项合计人民币 29,497.86 万元。经公司第三届董事会第四次会议决议同 意，公司募投项目的实施主体乌兰察布市万邦达环保科技有限公司以 29,497.86 万元募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,497.86 万元。该置换业经大华会计师事务所有限公 司审验，并于 2016 年 5 月 17 日出具大华核字(2016)002846 号鉴证报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 1. 首次募集：截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 150,098.36 万元，募集资金 及利息余额为 3,526.39 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户