深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 称业务|方式金额比例源//投资产品/截至资产负 披露|披露 公可名主要投资投资 持股资金来 期限债表日的进/预计本期投是否 日期索引 展情况 收益资盈亏涉诉 (如有)(如有) 深/交通研 综合交 圳市 政公用 研究|行业设/ 设计 22080709 投资控长股权正常 资 有股有限|期投资运营 有限公 路行业 设计等 合计 22,275,000.00|- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、持有其他上市公司股权情况的说明 「最初投资「期初持股|期初持股|期末持股「期末持股|期末 告期 会计核算股份 成本(元)教量(股)比例(%)数量(股)比例(%)账面价值 损益 莱宝高科|16,191,506.3758,967,20 8.3551,965,38 7.36528487,9959678.60035056可供出售金融资产投资 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 36
深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金来 源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如有） 披露 索引 （如有） 深圳市 综合交 通设计 研究院 有限公 司 交通研 究、市 政公用 行业设 计、公 路行业 设计等 增 资 22,275,000.00 18.00% 自 有 深圳市 投资控 股有限 公司 长 期 股权 投资 正常 运营 否 合计 -- -- 22,275,000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、持有其他上市公司股权情况的说明 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末 账面价值 报告期 损益 会计核算 科目 股份 来源 莱宝高科 16,191,506.37 58,967,208 8.35 51,965,388 7.36 528,487,995.96 78,600,350.56可供出售金融资产 投资 6、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用
深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式募集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的蔡/尚未使/尚未使用 用募集资用募集资 总额 的募集资集资金总集资金总/参集资企/集贷金|闲置两年 金总额金总额 金总额额额比例总额/用途及太以上募集 资金金额 非公开发 募集资金 05年行人民币217,49517530.18,32428 0.00%36,37491 专户内 普通股 21749517530.13182,32428 0.00%36,374.91 募集资金总体使用情况说明 截至2017年12月31日,公司累计使用上述募集资金182,324.28万元,其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的 建设投入3825028万元、补充流动资金14.04万元,支付银行手续费015万元。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已变 承诺投资项目和超募|更项/集资金调整后投 资金投向 (含部分/承诺投资资总额/本报告/截至期关截至期未项目达到本报告期 金额()(3=用状春日//是否达影领目可行性 变更)总额(0)/入金/累计入段投资进度预定可使 奋‖预计袭/是否发生重 大变化 (2)1)期 诺投资项目 1、天健科技大厦项目是1200073421|17530.1338,250.3852.0 10月底 2、补充流动资金 是100014404 144,074100.00% 承诺投资项目小计 2000217,495|17,530.3182,3242 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 220,00021749517,530.1382,32428 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用
深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行人民币 普通股 217,495 17,530.13 182,324.28 0 0 0.00% 36,374.91 募集资金 专户内 0 合计 -- 217,495 17,530.13 182,324.28 0 0 0.00% 36,374.91 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金 182,324.28 万元，其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的 建设投入 38,250.28 万元、补充流动资金 144,074 万元，支付银行手续费 0.15 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、天健科技大厦项目 是 120,000 73,421 17,530.13 38,250.38 52.10% 2017 年 10 月底 否 2、补充流动资金 是 100,000 144,074 144,074 100.00% 承诺投资项目小计 -- 220,000 217,495 17,530.13 182,324.28 -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合 计 -- 220,000 217,495 17,530.13 182,324.28 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 不适用
深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情 适用 募集资金投资项目实 以前年度发生 施方式调整情况 2016年公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44074万元用于永久补充流动资金 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况2016年公司将预先投入募集资金投资项目的自筹资金53588万元进行置换,详见公司206年5月10 日披露的公告 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金截至20171年12月日,公司累计投入募集资金投资项目18248)万元尚未使用的募集资金363749 用途及去向 万元(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入)均放在公司银行募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 适用口不适用 单位:万元 变更后项 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的对应的拟投入募集本报告期实 本报告期是否达到|目可行性 际累计投入资进度定可使用状 项目原承诺项目资金总额际投入金额 实现的效益预计效益否发生重 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 变化 天健科技 4.074 4407410000% 否 流动资金大厦项目 44. 440741000094 否 为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和运营成本,保障股东权益,在确 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司将天健科技大厦投资规模缩减 变更原因、决策程序及信息披露情况而节余的募集资金4074万元用于永久补充流动资金。2016年5月6日,公司第七 明(分具体项目) 届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于缩减部分募 投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》:2016年5月31日,上述议案经公 2015年度股东大会审议批准 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用。 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用
深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2016 年公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016 年公司将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,335.88 万元进行置换，详见公司 2016 年 5 月 10 日披露的公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2017年12 月31日，公司累计投入募集资金投资项目182,324.28万元，尚未使用的募集资金36,374.91 万元（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）均放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充 流动资金 天健科技 大厦项目 44,074 0 44,074 100.00% 否 合计 - 44,074 0 44,074 100.00% 否 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，保障股东权益，在确 保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司将天健科技大厦投资规模缩减 而节余的募集资金 44,074 万元用于永久补充流动资金。2016 年 5 月 6 日，公司第七 届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于缩减部分募 投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》；2016 年 5 月 31 日，上述议案经公司 2015 年度股东大会审议批准。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用
深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 的情况说明 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 口适用√不适用 2、出售重大股权情况 √适用口不适用 本期初起 划如期实 股权出售 为上市公 所涉及的 该股权为 与交易对 按计划实 交易被出售股 交易价格 股权出售是否为关 股权是否 出售日 上市公司 方的关联 施,应当 对方权 (万元) 贡献的净 定价原则联交易 已全部过 关系 说明原因 净利润总 额的比例 采取的 巨潮 2017年9月15日754258 810.27%市场价格否 不适用是 017年9月15日 公众高科股权 资讯网 深圳巴士 增加本期净 集团股份 2017年10月31日6,803 利润77751.29%评估价格否 不适用是 017年8月2 实业公司 资讯网 有限公司 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市市政 子公司建筑施工1,000030330303471231695,304624467470673931394058502245,780.8990 工程总公司 深圳市天健|子公司|房地产开发600006426,25881169945967927217.989626504787094456538662835
深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 的情况说明 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售股 权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司 的影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权出售 定价原则 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系 所涉及的 股权是否 已全部过 户 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 披露 日期 披露 索引 社会 公众 部分莱宝 高科股权 2017 年 9 月 15 日 7,542.58 增加本期净 利润 6179.8 万元 10.27% 市场价格 否 不适用 是 是 2017 年 9 月 15 日 巨潮 资讯网 深圳巴士 集团股份 有限公司 运输工程 实业公司 2017 年 10 月 31 日 6, 803.73 增加本期净 利润 775.75 万元 1.29% 评估价格 否 不适用 是 是 2017 年 8 月 22 日 巨潮 资讯网 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市市政 工程总公司 子公司 建筑施工 1,008,000,000 13,033,302,303.47 2,331,695,304.62 4,467,477,067.39 313,940,585.02 245,780,899.01 深圳市天健 子公司 房地产开发 600,000,000 19,326,426,258.81 1,699,459,679.27 2,178,989,626.50 478,709,445.65 338,665,228.35
深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 房地产开发 实业有限公 长沙市天 房地产有限子公司|房地产开发150,00001,662643,11027303270,64345323425,4920015228849700120,242,997 南宁市天健 房地产开发子公司|房地产开发15004943.807182753060514429243.282,9458-17070.75540-14,75617086 有限公司 广州市天健 兴业房地产子公司|房地产开发150,000002648.928,14419367,541252.5798,937,7320117985,82602131,456,70667 有限公司 天健置业(上 子公司房地产开发150000309712354640289,761.54 0.00-29,779,60392-15,187,695.18 海)有限公司 惠州市宝山 房地产投资 开发有限公|子公司房地产开发 10.00000321,211261.7296022682.1 50.655.002.82 785,48663-622,480.19 深圳市天健 投资经营公 投资发展有子公司 200157,590,44146156273091.8 路、桥梁等 17475728-4887,26728488701 限公司 深圳市天健 市政道路 市政安装工子公司水电设备安 0,0000007676,7532845,55.881.1960828819.76-8852445-1,6450391 程有限公司 深圳市天健 龙岗房地产 子公司房地产开发220.8002,34.72862634148206882911661368-1014614789-97004558 开发有限公 生产、销售 沥青道路工子公司沥青、沥青|25800137857486893481.5946326662933254.46.74274443643029 程有限公司 路面摊铺 物业服务 为酒店提供 管理服务 天健( 商业物业 酒店管理有子公司 (含写字 12,0000014470,67264-6,162.846.615040,28798986,145.24-1,41959417 限公司 楼、商铺) 管理服务及 咨询 深圳市天健 子公司物业管理 0,00000073954132873,993,376.57523,736,804539,536,5392127,664,0040 物业管理有
深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 房地产开发 实业有限公 司 长沙市天健 房地产有限 公司 子公司 房地产开发 150,000,000 1,662,643,110.27 303,270,643.45 323,425,492.00 152,288,497.00 120,242,997.14 南宁市天健 房地产开发 有限公司 子公司 房地产开发 150,000,000 4,943,807,182.75 306,051,441.29 243,282,945.88 -17,070,755.40 -14,756,170.86 广州市天健 兴业房地产 有限公司 子公司 房地产开发 150,000,000 2,648,928,144.19 367,541,252.51 798,937,732.01 175,985,826.02 131,456,706.67 天健置业（上 海）有限公司 子公司 房地产开发 150,000,000 3,097,112,335.46 40,289,761.54 0.00 -29,779,603.92 -15,187,695.18 惠州市宝山 房地产投资 开发有限公 司 子公司 房地产开发 10,000,000 321,211,261.72 96,022,682.11 50,655,002.82 -785,486.63 -622,480.19 深圳市天健 投资发展有 限公司 子公司 投资经营公 路、桥梁等 200,000,000 157,590,441.46 156,273,091.87 174,757.28 -4,887,267.28 -4,887,005.15 深圳市天健 市政安装工 程有限公司 子公司 市政道路、 水电设备安 装 50,000,000 77,676,753.28 45,552,881.19 60,828,819.76 -885,524.45 -1,645,033.91 深圳市天健 龙岗房地产 开发有限公 司 子公司 房地产开发 22,040,800 2,349,728,626.34 -148,206,881.29 1,161,613.68 -101,461,447.89 -97,004,455.88 深圳市天健 沥青道路工 程有限公司 子公司 生产、销售 沥青、沥青 路面摊铺 25,800,000 137,857,486.89 -3,481,594.63 26,662,933.25 4,469,742.74 4,436,430.29 天健（深圳） 酒店管理有 限公司 子公司 物业服务； 为酒店提供 管理服务、 商业物业 （含写字 楼、商铺） 管理服务及 咨询 12,000,000 14,470,672.64 -6,162,846.16 15,040,287.98 -986,145.24 -1,419,594.17 深圳市天健 物业管理有 子公司 物业管理 50,000,000 277,395,413.28 73,993,376.57 523,736,804.75 39,536,539.21 27,664,004.05