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6 云计信息系统一精品课程 第十三章资金管理系统
第十三章 资金管理系统
6 云计信息系统一精品课程 提问:资金管理的内容?
提问：资金管理的内容？
6 云计信息系统一精品课程 第一节资金管理系统概述 资金管理系统的目标 资金管理系统的宗旨正是实现资金管理信息化,目标 是实现企事业单位对资金管理包括结算中心、内部银行 的需求,具体记录资金以及涉及资金管理方面的业务, 处理对内对外的收款、付款和转账业务,实现对每笔资 金的计息以及往来存贷的资金的管理,并为用户提供各 类统计分析报表
资金管理系统的宗旨正是实现资金管理信息化，目标 是实现企事业单位对资金管理包括结算中心、内部银行 的需求，具体记录资金以及涉及资金管理方面的业务， 处理对内对外的收款、付款和转账业务，实现对每笔资 金的计息以及往来存贷的资金的管理，并为用户提供各 类统计分析报表。 第一节 资金管理系统概述 一、资金管理系统的目标
6 云计信息系统一精品课程 、资金管理系统的需求分析 资金管理系统主要面向工业企业、商业企业以及事业单 位尤其是大型企业对资金的管理,对系统的具体需求是 (1)适用于结算中心或内部银行的资金管理模式,处理对 内、对外的收款、付款、转账业务。 (2)以银行提供的单据、企业内部的单据、记账凭证为主 要数据源,记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的 业务。 (3)提供对资金的逐笔计息处理,实现对每一笔资金的管 理;提供积数计息处理,实现对往来存贷资金的管理。 (4)提供对各种单据的查询输出以及各种统计分析报表
资金管理系统主要面向工业企业、商业企业以及事业单 位尤其是大型企业对资金的管理，对系统的具体需求是： （1）适用于结算中心或内部银行的资金管理模式，处理对 内、对外的收款、付款、转账业务。 （2）以银行提供的单据、企业内部的单据、记账凭证为主 要数据源，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的 业务。 （3）提供对资金的逐笔计息处理，实现对每一笔资金的管 理；提供积数计息处理，实现对往来存贷资金的管理。 （4）提供对各种单据的查询输出以及各种统计分析报表。 二、资金管理系统的需求分析