6 云计信息系统一精品课程 第二节资金管理系统流程分析 、资金管理系统的业务流程 设置开户单位 设置利率 设置结息日 设置单据类型 设置账户 设置账户科目 凭正生成 录入单据或引入 单据查询 凭证查询 计算计息 日记账 报表查询 设置报表项目
第二节 资金管理系统流程分析 一、资金管理系统的业务流程
6 云计信息系统一精品课程 主要过程: (1)设置开户单位。即先将各部门、个人、客户、供应商、 项目设立为内部开户单位,把企业各开户银行设成外部 开户单位。 (2)设置账户。即根据需要在各开户单位下设置账户,如 各部门专户、基建户、工资户、资金户、费用户、活期 存款户、定期存款户等。资金通过开户单位来具体管理, 包括银行存贷资金、内部存贷资金、内外部结算资金、 内部借贷资金等。 (3)存贷业务处理。即录入单据或根据所设置的账户科目 直接从总账系统引入数据,每日业务终了记日记账。 (4)资金利息计算。即通过设置利率,对资金进行利息计 算。具体在每日做日记账时核对计息日,对需要计息大 的账户及业务计算利息
主要过程： （1）设置开户单位。即先将各部门、个人、客户、供应商、 项目设立为内部开户单位，把企业各开户银行设成外部 开户单位。 （2）设置账户。即根据需要在各开户单位下设置账户，如 各部门专户、基建户、工资户、资金户、费用户、活期 存款户、定期存款户等。资金通过开户单位来具体管理， 包括银行存贷资金、内部存贷资金、内外部结算资金、 内部借贷资金等。 （3）存贷业务处理。即录入单据或根据所设置的账户科目 直接从总账系统引入数据，每日业务终了记日记账。 （4）资金利息计算。即通过设置利率，对资金进行利息计 算。具体在每日做日记账时核对计息日，对需要计息大 的账户及业务计算利息
6 云计信息系统一精品课程 资金管理系统的数据流程 系统 资金状况表 设置 银行存款余额表 利息 单据 处钾 账户资金余额表 开户单位 报表 处理 账户资金汇总表 单据 存款单据 账户科 录入 货款单据 账户余额日报表 结息日期 利息单据 单据 单位利息汇总表 引|入 单据类型 单据文件 总账 凭证 货款利息表 系统 生成
二、资金管理系统的数据流程