浙江大华技术股份有限公司 母公司资产负债表(续 年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 余额 上年年末余 短期借款 400,323888901,380000000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 302,168,24970 175647,41485 应付账款 889881,485.16 预收款项 181,462,746.37 80,361,21104 应付职工薪酬 1,078,396,381.39 817,723,936.19 应交税费 4605775095235129483650 其他应付款 1,363,740,346751,060909,30.56 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 5, 6.464.333.12 流动负债合计 4740,910109974762,282,54742 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付职工薪酬 预计负债 9.735,157.34 3.396.100.00 延收益 递延所得税负债 297,71964 其他非流动负债 16,155,03685 23,684,42374 非流动负债合计 27,187,913.83 27080,523.74 负债合计 4768,098,023.804,789,363,071.16 所有者权益: 股本 303.71323002,9976219300 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1.867,489,901.041,497,801,0688 或:库存股 1,057,584,25831 807733.58600 其他综合收益 专项储备 余公积 1,553691,005921,246369,430.91 分配利润 所有者权益合计 15,764,798,715.2312,864,987,370.10 负债和所有者权益总计 20532.8967390317654,3504416 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 浙江大华技术股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 400,323,888.90 1,380,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 302,168,249.70 175,647,414.85 应付账款 948,348,622.52 889,881,485.16 预收款项 181,462,746.37 80,361,211.04 应付职工薪酬 1,078,396,381.39 817,723,936.19 应交税费 460,577,509.52 351,294,836.50 其他应付款 1,363,740,346.75 1,060,909,330.56 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,892,364.82 6,464,333.12 流动负债合计 4,740,910,109.97 4,762,282,547.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,735,157.34 3,396,100.00 递延收益 递延所得税负债 1,297,719.64 其他非流动负债 16,155,036.85 23,684,423.74 非流动负债合计 27,187,913.83 27,080,523.74 负债合计 4,768,098,023.80 4,789,363,071.16 所有者权益： 股本 3,003,713,230.00 2,997,621,930.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,867,489,901.04 1,497,801,068.88 减：库存股 1,057,584,258.31 807,733,586.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,553,691,005.92 1,246,369,430.91 未分配利润 10,397,488,836.58 7,930,928,526.31 所有者权益合计 15,764,798,715.23 12,864,987,370.10 负债和所有者权益总计 20,532,896,739.03 17,654,350,441.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江大华技术股份有限公司 合并利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 其中:营业收入 (四十二)2614943065242 236568810622 续费及佣金收入 229%,746203462122261647948 其中:营业成本 (四十二)153961939404414871,18106669 续费及佣金 险责任准备金净额 保单红利支出 税金及附加 82582,11836 9238130.58 管理费用 1282283872502531 (四十七) 息费用 其他收益 733.874699 资收益(损失以“”号填列) 资收益 11570700732 3604990626 终止确认收益 (五十) 4185523960 -38602,602.30 358,998,190.96 (五十三) 员以“”号填列) 〔五十四) (五十五) 损总额以“”号填列) (五十六) “”号填列) ,160858484542594592,680 项拟以、蝶 3,160.85848454259459268034 二)按所有权归 (净亏损以“”号填列) 六、其他综合收 其他综合收益的税后净额 303 叉益法下不能转损益的其他综合收益 工具投资公允价值变动 1,971,11182 36769753 可转损益的其他综合收益 价值变动损益 合收益的金额 其他债权投资 流期儲备(现金流套期损益的有效部分) 务报表折算差额 1971,11182 3676975371 属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收i 3,162,829677832,598269,6571 属于母公司所有者的综合收益总额 3,190115804372,5331034398 属于少数股东的综合收益总额 -272862654 6516621173 (五十七) 1.10 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 浙江大华技术股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 26,149,430,652.42 23,665,688,106.22 其中：营业收入 （四十二） 26,149,430,652.42 23,665,688,106.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,996,746,203.46 21,222,616,479.48 其中：营业成本 （四十二） 15,396,193,940.44 14,871,181,066.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十三） 182,582,118.36 192,381,330.58 销售费用 （四十四） 3,952,947,275.82 3,365,380,947.78 管理费用 （四十五） 740,880,944.67 632,968,594.64 研发费用 （四十六） 2,794,219,504.28 2,283,872,502.53 财务费用 （四十七） -70,077,580.11 -123,167,962.74 其中：利息费用 133,656,681.06 114,335,785.04 利息收入 197,576,570.81 113,966,942.24 加：其他收益 （四十八） 927,125,385.10 733,874,699.13 投资收益（损失以“-”号填列） （四十九） -95,569,041.41 -79,293,077.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -115,707,007.32 -36,049,906.26 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五十） 41,855,239.60 -38,602,602.30 信用减值损失（损失以“-”号填列） （五十一） -418,876,180.92 资产减值损失（损失以“-”号填列） （五十二） -111,174,681.00 -358,998,190.96 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十三） 835,214.24 17,535.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,496,880,384.57 2,700,069,991.57 加：营业外收入 （五十四） 11,479,262.60 77,197,481.30 减：营业外支出 （五十五） 9,796,489.66 4,112,201.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,498,563,157.51 2,773,155,271.13 减：所得税费用 （五十六） 337,704,672.97 178,562,590.79 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,160,858,484.54 2,594,592,680.34 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,160,858,484.54 2,594,592,680.34 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,188,144,692.55 2,529,426,468.61 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -27,286,208.01 65,166,211.73 六、其他综合收益的税后净额 1,971,193.29 3,676,975.37 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,971,111.82 3,676,975.37 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1,971,111.82 3,676,975.37 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 1,971,111.82 3,676,975.37 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 81.47 七、综合收益总额 3,162,829,677.83 2,598,269,655.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,190,115,804.37 2,533,103,443.98 归属于少数股东的综合收益总额 -27,286,126.54 65,166,211.73 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （五十七） 1.10 0.87 （二）稀释每股收益（元/股） 1.10 0.87 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江大华技术股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 上期金额 营业收入 8482,060,132.9 8,333563,11508 减:营业成本 (六) 1,200,706,52401 1,762,464,90726 税金及附加 121,881,52862 114,691,360.49 销售费用 1,826,394,447.0 1.8261060993 管理费用 389,75605722 332,931,60532 2,306,679,313.62 ,000,658,797.75 财务费用 24,933,907.79 其中:利 83,078,5554 41,278,053.23 利息收入 2,880,48242 加:其他收益 799,333,57165 054,26934 殳资收益(损失以“”号填列 (七) 990956513 35,043,8142 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 115,786,382.36 37,135,560.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列 703.118.82 信用减值损失(损失以“”号填列) 22,993,30246 资产减值损失(损失以“”号填列 1,019,151.05 16,183,524.43 资产处置收益(损失以“”号填列) 647,55191 营业利润(亏损以“”号填列 3292112794422891609.81023 4.342.03803 708901848 减:营业外支出 1,506,69713 820,867.93 亏损总额以“”号填 3,294,948,135.32 897,877,960.78 减:所得税费用 216,330,31667 149,656,33529 四、净利润(净亏损以“”号填列) 308472865 (一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列) 3,078617,81865 2,748,21,62549 (二)终止经营净利润(净亏损以“号填列) 五、其他综合收益的税后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分 8.外币财务报表折算差额 综合收益总额 3,078617,81865 2,748,21,62549 每股收益: (一)基本每股收益(元/股) )稀释每股收益(元/股 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 浙江大华技术股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 8,482,060,132.96 8,333,563,115.08 减：营业成本 （六） 1,200,706,524.01 1,762,464,907.26 税金及附加 121,881,528.62 114,691,360.49 销售费用 1,826,394,447.02 1,826,106,099.37 管理费用 389,756,057.22 332,931,605.32 研发费用 2,306,679,313.62 2,000,658,797.75 财务费用 24,933,907.79 29,935,660.08 其中：利息费用 83,078,555.46 41,278,053.23 利息收入 62,880,482.42 15,006,188.38 加：其他收益 799,333,571.65 676,054,269.34 投资收益（损失以“-”号填列） （七） -99,305,651.23 -35,043,814.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -115,786,382.36 -37,135,560.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,703,118.82 信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,993,302.46 资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,019,151.05 -16,183,524.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） 647,551.91 8,194.76 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,292,112,794.42 2,891,609,810.23 加：营业外收入 4,342,038.03 7,089,018.48 减：营业外支出 1,506,697.13 820,867.93 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,294,948,135.32 2,897,877,960.78 减：所得税费用 216,330,316.67 149,656,335.29 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,078,617,818.65 2,748,221,625.49 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,078,617,818.65 2,748,221,625.49 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 3,078,617,818.65 2,748,221,625.49 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.06 0.95 （二）稀释每股收益（元/股） 1.06 0.94 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江大华技术股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注五 本期金额 上期金额 -、经营活动产生的现金流量 24987.8445145921,7104861230 业存放款项净增加额 央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 65101461755 营活动有关的现金 (五十八) 5368264028532 经营活动现金流入小计 2728972549923648130178 购买商品、接受劳务支付的现金 16791787238651487235902051 客户贷款及垫款净增加额 款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 466987639204422445785642 724.636.831.64 631.045.79774 经营活动有关的现金 五十八) 经营活动现金流出小计 256891682472922692,814,15941 经营活动产生的现金流量净额 1,600,604,287.70 955,315,97817 收回投资收到的现金 3.500251.29997154.88300158 1120509327100500870 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,958,80909 6,708,368 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五十八) 投资活动 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 552,21,34101 投资支付的现金 3,825,759,977.62 144,300,00000 顾押贷款净增 营业单位支付的现金净额 80,77700235 j投资活动有关的现金 (五十八) 6,659,828.19 3,517,340.4 916,786,739.20 投资活动产生的现佥流量净额 -839,795,30603 -746,644,036.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 165543750090257337084 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 74436250009483978484 收到的现金 043,403,11341 收到其他与筹资活动有关的现金 五十八) 2409320000 筹资活动现金流入小 6449,889,488418,800,798,37120 偿还债务支付的现金 6505580678176,579,048,36200 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 司支付给少数股东的股利、利润 资活动有关的现金 (五十八) 1,315329709651,152,202000 筹资活动现金流出小计 5,88721 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54421,142 〖五、飄金及金等价物净增加 968097,827.13639604,809 702.2838035 06267899388 273418597641370283.80354 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 浙江大华技术股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 24,987,844,514.59 21,710,486,123.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,765,101,617.55 1,613,409,298.19 收到其他与经营活动有关的现金 （五十八） 536,826,402.85 324,234,716.30 经营活动现金流入小计 27,289,772,534.99 23,648,130,137.58 购买商品、接受劳务支付的现金 16,791,787,238.65 14,872,235,902.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,669,876,392.04 4,224,457,856.42 支付的各项税费 1,724,636,831.64 1,631,045,797.74 支付其他与经营活动有关的现金 （五十八） 2,502,867,784.96 1,965,074,603.20 经营活动现金流出小计 25,689,168,247.29 22,692,814,159.41 经营活动产生的现金流量净额 1,600,604,287.70 955,315,978.17 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,500,251,299.97 154,883,001.58 取得投资收益收到的现金 11,205,093.27 1,005,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,958,809.09 6,708,368.55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （五十八） 26,306,832.09 7,546,323.87 投资活动现金流入小计 3,543,722,034.42 170,142,702.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 531,097,534.64 552,121,341.01 投资支付的现金 3,825,759,977.62 144,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,777,002.35 支付其他与投资活动有关的现金 （五十八） 26,659,828.19 139,588,395.84 投资活动现金流出小计 4,383,517,340.45 916,786,739.20 投资活动产生的现金流量净额 -839,795,306.03 -746,644,036.50 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 165,554,375.00 902,573,370.84 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 74,436,250.00 94,839,784.84 取得借款收到的现金 5,043,403,113.41 6,623,290,520.36 收到其他与筹资活动有关的现金 （五十八） 1,240,932,000.00 1,274,934,480.00 筹资活动现金流入小计 6,449,889,488.41 8,800,798,371.20 偿还债务支付的现金 6,505,580,678.17 6,579,048,362.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402,855,499.39 693,036,283.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十八） 1,315,329,709.65 1,152,202,000.00 筹资活动现金流出小计 8,223,765,887.21 8,424,286,645.98 筹资活动产生的现金流量净额 -1,773,876,398.80 376,511,725.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,969,590.00 54,421,142.77 五、现金及现金等价物净增加额 -968,097,827.13 639,604,809.66 加：期初现金及现金等价物余额 3,702,283,803.54 3,062,678,993.88 六、期末现金及现金等价物余额 2,734,185,976.41 3,702,283,803.54 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
浙江大华技术股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注十五 上期金额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,327099,92744 9535,966,43928 收到的税费返还 625.791603.06 收到其他与经营活动有关的现金 80,259,840.35 经营活动现金流入小计 201,497,21449 购买商品、接受劳务支付的现金 586,206,758.70 1,600,482,018.59 支付给职工以及为职工支付的现金 827880,88748 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 208,505,156.52 1,148,233,582.00 经营活动现金流出小计 5,826,314,284.78 6,506,166,89709 经营活动产生的现金流量净额 3,735,85098560 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,500,300,000.00 108,330,16733 取得投资收益收到的现金 l1,205,093.27 005,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,794,823.64 66,931,904.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,155,384.02 559123.87 投资活动现金流入小计 3,536455,30093 179826,203.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 197,970,38043 41,168,88559 投资支付的现金 4031,514,450.00 484,916,250.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,229484.83043 626,085,13559 投资活动产生的现金流量净额 -446,258,931.60 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 91,118,125.00 807,733,586.00 取得借款收到的现金 ,963,462,853.53 958285,400.61 收到其他与筹资活动有关的现金 4,583,054,33688 238,356,205 筹资活动现金流入小计 6,637,635,31541 004,375,19182 偿还债务支付的现金 943,462,853.53 2,278.285,400.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375,050,39254 619,291,77455 支付其他与筹资活动有关的现金 742,610,01063 4,317,544,33928 筹资活动现金流出小计 6,061,123,256.70 7,215,121,514.44 筹资活动产生的现金流量净额 576,512,05871 3174626 四、汇率变动对现会及现佥等价物的影响 -1,354,36920 -86,334.64 五、现金及现佥等价物净增加额 257,311,089.72 78,759,396.74 加:期初现金及现金等价物余额 603,430,20942 524,670,81268 六、期末现金及现金等价物余额 860,741,29914 603,430,20942 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 计机构负责人 报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 8 页 浙江大华技术股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,327,099,927.44 9,535,966,439.28 收到的税费返还 722,774,549.21 625,791,603.06 收到其他与经营活动有关的现金 151,622,737.84 80,259,840.35 经营活动现金流入小计 6,201,497,214.49 10,242,017,882.69 购买商品、接受劳务支付的现金 586,206,758.70 1,600,482,018.59 支付给职工以及为职工支付的现金 2,827,880,887.48 2,621,021,358.25 支付的各项税费 1,203,721,482.08 1,136,429,938.25 支付其他与经营活动有关的现金 1,208,505,156.52 1,148,233,582.00 经营活动现金流出小计 5,826,314,284.78 6,506,166,897.09 经营活动产生的现金流量净额 375,182,929.71 3,735,850,985.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,500,300,000.00 108,330,167.33 取得投资收益收到的现金 11,205,093.27 1,005,008.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,794,823.64 66,931,904.09 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,155,384.02 3,559,123.87 投资活动现金流入小计 3,536,455,300.93 179,826,203.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 197,970,380.43 141,168,885.59 投资支付的现金 4,031,514,450.00 484,916,250.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,229,484,830.43 626,085,135.59 投资活动产生的现金流量净额 -693,029,529.50 -446,258,931.60 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 91,118,125.00 807,733,586.00 取得借款收到的现金 1,963,462,853.53 2,958,285,400.61 收到其他与筹资活动有关的现金 4,583,054,336.88 238,356,205.21 筹资活动现金流入小计 6,637,635,315.41 4,004,375,191.82 偿还债务支付的现金 2,943,462,853.53 2,278,285,400.61 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 375,050,392.54 619,291,774.55 支付其他与筹资活动有关的现金 2,742,610,010.63 4,317,544,339.28 筹资活动现金流出小计 6,061,123,256.70 7,215,121,514.44 筹资活动产生的现金流量净额 576,512,058.71 -3,210,746,322.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,354,369.20 -86,334.64 五、现金及现金等价物净增加额 257,311,089.72 78,759,396.74 加：期初现金及现金等价物余额 603,430,209.42 524,670,812.68 六、期末现金及现金等价物余额 860,741,299.14 603,430,209.42 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：