现金流量表 会商银03表 编制单位： 年度 单位：元 行次 本年金额 上年金 。5皆若为正生为理全有警 客户存款和可业存款项李增和丽 向中央银行普款争增加额 向其他金触机均拆入资金争增加期 里g柔平生北50和会灯m 收到其他与经营话动有关的现金 经活动金流入小田 客户贷就及垫欧净增和 存放中央银行和可业款预学增加照 支付续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支竹其他与经营话动有关的现金 经营活动观金流出小计 经世活动生的观全金礼量争 慢资话动生的见金浓睡： 收回投资收到的现金 议得投资收拉收到的现会 收到其他与投资活话动有关的现金 投资话动观金旋入小计 投资支竹的现观金 购建定资产无形资产知其他长期资支付的现 支付其他与投资活动有关的见金 投资活动观金流出小计 投资活动产生的现金流量净 辉瓷活动产生的现金礼能】 毁收投责收到的现金 发行债券收到的见金 收到其他与等资活动有关的观容 等资活动观金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利到成偿付利炮支付的见金 支付其他与等资活动有关的见金 综盗活动观金流出小什 等资活动产生的现金流量净 五现金及金等价物学增加 知：现金及现金等价物余 朝木见金及观金等价游余额
关于金融企业的现金流量表 由于金融机构是一个特别的企业，所以，金融机构正常 经营活动、投资活动和筹资活动以外的经常性、偶发性项目 对现金流量的影响，以及汇率变动对现金流量的影响，应在 现金流量表中单独反映。 金融机构的现金流量一般应按现金流入和流出的总额分 别列示，以全面反映金融机构现金流量的方向、规模和结构。 但是对于下列周转快、金额大、期限短的项目的现金流入和 现金流出，应以净额列示：(1)短期贷款的发放与收回贷 款的本金；(2)活期存款的吸收与支付的活期存款本金； (3)拆放其他金融机构资金与从其他金融机构拆入资金； (4)同业存放款项和系统内存放款项的吸收与支出；(5) 委托存款与委托贷款、委托投资
关于金融企业的现金流量表 由于金融机构是一个特别的企业，所以，金融机构正常 经营活动、投资活动和筹资活动以外的经常性、偶发性项目 对现金流量的影响，以及汇率变动对现金流量的影响，应在 现金流量表中单独反映。 金融机构的现金流量一般应按现金流入和流出的总额分 别列示，以全面反映金融机构现金流量的方向、规模和结构。 但是对于下列周转快、金额大、期限短的项目的现金流入和 现金流出，应以净额列示：（1）短期贷款的发放与收回贷 款的本金；（2）活期存款的吸收与支付的活期存款本金； （3）拆放其他金融机构资金与从其他金融机构拆入资金； （4）同业存放款项和系统内存放款项的吸收与支出；（5） 委托存款与委托贷款、委托投资