潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 动力母公品及劳务、柴油市场市场 银行 26日年第一次临时股东大会决 股份司务|机、配件价格价格 承兑 议公告披露媒体《中国证 有限 汇票 券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 潍柴潍柴 2013-27潍柴重机:201 动力动力 年第一次临时股东大会决 潍股份采购商 参考参考 坊)有限品及劳材料市场市场68752129%/银行 2013年09月议公告披露媒体《中国证 承兑 26日券报》、《证券时报》、巨潮 铸锻公司务 价格价 汇票 资讯网 有限之 公司公司 (http://www.cninfo.com.cn)i 山东 电汇、 2012-272012年第二次临 同一销售商 参考参考 柴油机、 012年09月时股东大会决议公告披 母公品及劳 市场[市场|1763106759% 承兑 19日露媒体《中国证券报》、《证 司务 价格价格 汇票 券时报》、巨潮资讯网 2013-27潍柴重机:2013 年第一次临时股东大会决 股份母公品及劳/材料、劳参考参考 力同一销售商 冬务、配件)场市场2150049925%/题分 2013年09月议公告披露媒体《中国证 承兑 26日券报》、《证券时报》、巨潮 有限司 价格|价格 汇票 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 柴 2013-27潍柴重机:2013 动 年第一次临时股东大会决 股份销售商 参考参考 /品有限品及/配件、材 场市场656394282%/行 2013年09月议公告披露媒体《中国证 料 承兑 26日券报》、《证券时报》、巨潮 价格|价格 资源 汇票 资讯网 有限 (http:/www.cninfo.com.cn) 公司 合计 l08,912.12 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性 择与关联方(而非市场其他 公司的上述关联交易持续发生,公司与上述关联方已形成了稳定的合作关系,双方在互 利的情况下进行交易,确保双方的利益 交易方)进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的上述日常关联交易对公司独立性不构成影响 公司对关联方的依赖程度 公司对关联方不存在依赖性 及相关解决措施(如有) cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 21 动力 股份 有限 公司 母公 司 品及劳 务 务、柴油 机、配件 市场 价格 市场 价格 银行 承兑 汇票 26 日 年第一次临时股东大会决 议公告 披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 潍柴 动力 （潍 坊） 铸锻 有限 公司 潍柴 动力 股份 有限 公司 之子 公司 采购商 品及劳 务 材料 参考 市场 价格 参考 市场 价格 6,875.21 2.93% 电汇、 银行 承兑 汇票 2013 年 09 月 26 日 2013-27 潍柴重机：2013 年第一次临时股东大会决 议公告 披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 山东 潍柴 进出 口有 限公 司 同一 母公 司 销售商 品及劳 务 柴油机、 配件 参考 市场 价格 参考 市场 价格 17,631.06 7.59% 电汇、 银行 承兑 汇票 2012 年 09 月 19 日 2012-27 2012 年第二次临 时股东大会决议公告 披 露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网 潍柴 动力 股份 有限 公司 同一 母公 司 销售商 品及劳 务 材料、劳 务、配件 参考 市场 价格 参考 市场 价格 21,500.49 9.25% 电汇、 银行 承兑 汇票 2013 年 09 月 26 日 2013-27 潍柴重机：2013 年第一次临时股东大会决 议公告 披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 潍柴 动力 （潍 坊） 备品 资源 有限 公司 潍柴 动力 股份 有限 公司 之子 公司 销售商 品及劳 务 配件、材 料 参考 市场 价格 参考 市场 价格 6,563.94 2.82% 电汇、 银行 承兑 汇票 2013 年 09 月 26 日 2013-27 潍柴重机：2013 年第一次临时股东大会决 议公告 披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 108,912.12 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、 选择与关联方（而非市场其他 交易方）进行交易的原因 公司的上述关联交易持续发生，公司与上述关联方已形成了稳定的合作关系，双方在互 利的情况下进行交易，确保双方的利益。 关联交易对上市公司独立性的 影响 上述日常关联交易对公司独立性不构成影响。 公司对关联方的依赖程度，以 及相关解决措施（如有） 公司对关联方不存在依赖性
潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 类别对本期将发生的日 联交易进行总金额预计的,在 发生的交易金额在预计范围内。 报告期内的实际履行情况(如 交易价格与市场参考价格差异公司与关联方之间购销商品均是日常生产经营的交易事项,公司均履行了关联交易审核 较大的原因(如适用)程序,交易事项合法、合规,交易价格参考市场价格,没有损害股东和其他公司的利益。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往 口是√否 是否存在非 关联天债权债务类型|形成原因 经营性资金 期初余额本期发生额期末余额 关联方 系 (万元)(万元)(万元) 占用 山东潍柴进出口有限公司公司 应收关联方债权|经营性业务往来否 2,86864-2,567.0330161 重庆潍柴发动机有限公司 应收关联方债权经营性业务往来 否 327.2 山东潍柴进出口有限公司 公司/应收关联方债权经营性业务往来 否 755378-851.4390435 柴动力(潍坊)铸锻有限/柴动 力之子应付关联方债务经营性业务往来 5,98922-4933071,056.15 司 公司 潍柴动力股份有限公司 公司|应付关联方债务经营性业务往来 2,39686-1,54534851.52 株洲湘火炬机械制造有限|潍柴动 力之子应付关联方债务经营性业务往来 否 107310.73 责任公司 公司 重庆潍柴发动机有限公司 公司付关联方债务经营性业务往来否 3,402.753.6754570782 山东山推机械有限公司|终控制|应付关联方债务经营性业务往来 人 关联债权债务对公司经营公司与关联方之间购销商品均是日常生产经营的交易事项,公司均履行了关联交易审核程序 成果及财务状况的影响交易事项合法、合规,交易价格参考市场价格,没有损害股东和其他公司的利益。 3、其他重大关联交易 关联方名称关联交易类 本期 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 22 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在 报告期内的实际履行情况（如 有） 发生的交易金额在预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 公司与关联方之间购销商品均是日常生产经营的交易事项，公司均履行了关联交易审核 程序，交易事项合法、合规，交易价格参考市场价格，没有损害股东和其他公司的利益。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关 系 债权债务类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 山东潍柴进出口有限公司 同一母 公司 应收关联方债权 经营性业务往来 否 2,868.64 -2,567.03 301.61 重庆潍柴发动机有限公司 同一母 公司 应收关联方债权 经营性业务往来 否 327.2 -315.2 12 山东潍柴进出口有限公司 同一母 公司 应收关联方债权 经营性业务往来 否 1,755.78 -851.43 904.35 潍柴动力（潍坊）铸锻有限 公司 潍柴动 力之子 公司 应付关联方债务 经营性业务往来 否 5,989.22 -4,933.07 1,056.15 潍柴动力股份有限公司 同一母 公司 应付关联方债务 经营性业务往来 否 2,396.86 -1,545.34 851.52 株洲湘火炬机械制造有限 责任公司 潍柴动 力之子 公司 应付关联方债务 经营性业务往来 否 0 10.73 10.73 重庆潍柴发动机有限公司 同一母 公司 应付关联方债务 经营性业务往来 否 3,402.75 3,675.45 7,078.2 山东山推机械有限公司 同一最 终控制 人 应付关联方债务 经营性业务往来 否 11.6 0 11.6 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 公司与关联方之间购销商品均是日常生产经营的交易事项，公司均履行了关联交易审核程序， 交易事项合法、合规，交易价格参考市场价格，没有损害股东和其他公司的利益。 3、其他重大关联交易 单位：元 关联方名称 关联交易类 本期
潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 期初金额 存入金额 取出余额 利息收入 期末余额 山东重工集团财 关联存款5499844941,971.501,76558195668349.121473,14.5171.304,97391 务有限公司 关联交易类 关联方名称 期初金额 存入金额 取出余额 利息收入 期末余额 山东重工集团财 关联存款 000318.99291721264.191909197,166954994494 务有限公司 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告2013年03月30日巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 四、重大合同及其履行情况 1、其他重大合同 其他重大交易 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 本次资产置换完成后,本厂与上市公司关联关系 存续期间,不进行与上市公司及其控股子公司相同 收购报告书或潍柴控股集团的业务,不开展与上市公司及其控股子公司有利益 2006年07月 正在履行, 权益变动报告有限公司(原潍冲突的经营活动:本厂保证将采取合法及有效的措 长期无违背承 18日 书中所作承诺|坊柴油机厂)|施,确保本厂实际控制的其它公司、企业与其他经 诺情形 济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同或 相似的业务 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 无 cnina与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 23 型 期初金额 存入金额 取出余额 利息收入 期末余额 山东重工集团财 务有限公司 关联存款 54,998,442.94 1,971,501,765.58 1,956,668,349.12 1,473,114.51 71,304,973.91 关联方名称 关联交易类 型 上期 期初金额 存入金额 取出余额 利息收入 期末余额 山东重工集团财 务有限公司 关联存款 0.00 318,992,917.21 264,191,790.96 197,316.69 54,998,442.94 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告 2013 年 03 月 30 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 四、重大合同及其履行情况 1、其他重大合同 无 2、其他重大交易 无 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 潍柴控股集团 有限公司（原潍 坊柴油机厂） 本次资产置换完成后，本厂与上市公司关联关系 存续期间，不进行与上市公司及其控股子公司相同 的业务，不开展与上市公司及其控股子公司有利益 冲突的经营活动；本厂保证将采取合法及有效的措 施，确保本厂实际控制的其它公司、企业与其他经 济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同或 相似的业务。 2006 年 07 月 18 日 长期 正在履行， 无违背承 诺情形。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 无
潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘守堂、秦艳平 当期是否改聘会计师事务所 口是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用口不适用 2013年度,公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计服务机构,报酬为40万元人 民币。 七、其他重大事项的说明 2013年7月19日,公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司160/170生产线整体搬迁项目的议案》,具体 详见2013年7月20日公司在巨潮资讯网(htp/wwwcninfo.com.cn)披露的相关公告。 八、公司子公司重要事项 本公司之全资子公司潍柴重机(潍坊)发电设备有限公司拟分别与自然人顾大局先生、乐忠杨先生共同出资设立有限责 任公司。相关公告已于2014年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 24 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘守堂、秦艳平 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2013年度，公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计服务机构，报酬为40万元人 民币。 七、其他重大事项的说明 2013年7月19日，公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司160/170生产线整体搬迁项目的议案》，具体 详见2013年7月20日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 八、公司子公司重要事项 本公司之全资子公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司拟分别与自然人顾大局先生、乐忠杨先生共同出资设立有限责 任公司。相关公告已于2014年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,一) 本次变动后 公积金 数量 比例(%)发行新股送股股 其他小计数量 比例(%) 有限售条件股份|140,96550051 140.965,50051.06% 2、国有法人持股 140.965,50051.06% 无限售条件股份13,3500048.94% 135,1350004894% 人民币普通股 135,135,000 135,1350004894% 股份总数 276,100,500 276,100,500100% 股份变动的原因 口适用√不适用 股份变动的批准情况 口适用√不适用 股份变动的过户情况 口适用√不适用 动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 口适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 口适用√不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,566 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持有有限售持有无限质押或冻结情况 股东名称 股东性质持股比报告期末持报告期内 例(%)股数量|减变动情况 条件的股份售条件的股份 数量股份数量|状态 数量 潍柴控股集团有限公司国有法人30.59%84465,500 84.465.500 潍坊市投资公司 国有法人2046%56,50000 500.000 质押28250,000 calla 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 25 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 140,965,500 51.06% 140,965,500 51.06% 2、国有法人持股 140,965,500 51.06% 140,965,500 51.06% 二、无限售条件股份 135,135,000 48.94% 135,135,000 48.94% 1、人民币普通股 135,135,000 48.94% 135,135,000 48.94% 三、股份总数 276,100,500 100% 276,100,500 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,566 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 24,170 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 潍柴控股集团有限公司 国有法人 30.59% 84,465,500 0 84,465,500 0 潍坊市投资公司 国有法人 20.46% 56,500,000 0 56,500,000 0 质押 28,250,000