附录二 2105 表2-13 澳门海外资产负债 (年底数) 单位：百万澳门元 对外资产 对外负债 海外资 年份 黄金白 外地银 对 外 对外 银行短期 银行中长 总 计 产净值 银外汇 行资产 贷 款 投资 总 计 负 债 期负债 1990 38138 322 22922 10216 3894 20102 17488 610 18037 1991 48620 366 33942 9201 4850 22401 18879 648 26220 1992 51802 454 38505 5291 6693 19697 17089 336 32106 1993 65050 503 31485 7959 23727 36787 33355 452 28263 1994 64117 535 37982 6752 18802 31534 27296 701 32583 1995 71942 548 52566 6273 12462 32685 23298 506 39257 1996 105626 591 85418 6226 13388 62420 49614 2579 43207 1997 105999 684 89344 6616 9352 63178 45374 5958 42820 资料来源：《中国统计年签》，中国皖计出版社，1999年9月出版，885页。 表2-14 中国对外发行债券情况 (1994-2000年) 发行 发 行 发行 发行金额 期限 发行成本 顺序 发行单位 时间 主承销商 市 场 币 种 (亿) (年) (年息%) 财政国债司 1994.2 新加坡 美元 10 16 6.375 中国银行 1994.3 美 美元 L+0.5 3 中国银行 1994.3 国 美元 1 20 L+0.5 中国银行 1994.5 日元 150 10 4.65 天津国际信托投资公司 1994.5 日 美元 1.256 5 4.45 6 中国银行 1994.6 本 马克 3 5 7.125 > 财政部国债司 1994.7 日 日元 300 5 4.375 财政部国债司 1994.7 本 日元 300 10 5.375 9 深圳国际信托投资公司 1994.9 日 美元 1.5 7 L+0.64 中国国际信托投资公司 1994.10 美日日 国 美元 9.00 11 海南国际信托投资公司 1994.11 本 美元 1.45 7 L+0.62 12 交通银行 1994.11 日元 5 L+0.47 中国农业银行 1995.3 14 中国国际信托投资公司 1995.7 15 中国人民建设银行 1995.10 日日香 本 150 5 L+0.55 3 5 2.45 港 2 7 L+0.75 16 财政部 1995.12 300 7 3.0 17 财政部 1995.12 本国 日元 100 20 4.65 财政部 1996.1 1 100 9 19 财政部 1996.1 3 6.625 20 国家开发银行 1996.3 日元 300 1 L+0.6 掉期 中国国际海运集装箱 1996.4 0.5 270(天) L+1 CP 22 福建投资企业公司 1996.6 美日美日 140 10 4.1 23 财政部 1996.7 24 财政部 1996.7 美美美 国本国本国国国 美 7 5 7.607 元 7.907 珠海路桥公司 1996. 美元 0.85 10 9.125 26 珠海路桥公司 1996.7 美元 1.15 11.5 2 中国进出口银行 1996.8 日 本 日元 200 5 3.15 掉期 28 中国国际信托投资公司 1996.9 元 200 5 2.75 中国国际信托投资公司 1996.9 日 本 元 100 8.5 3.70 30 中国国际信托投资公司 1996.9 日 本 元 100 4.95 31 广东国际信托投资公司 1996.9 美 美元 2 20 8.75 32 天津国际信托投资公司 1996.9 本 日元 5 L+0.86· 33 镇海炼油化工股份有限公司 1996.12 伦敦1香港 美元 2 7 3 34 国家开发银行 1997.1 美国 美元 3.3 10 7.38 雷曼 35 庆铃汽车股份有限公司 1997.1 香港、伦敦 美元 1.1 5 3.5 36 中国银行 1997.4 欧洲、亚洲 美元 3 7 L+0.54 37 中国建设银行 1997.4 亚洲 美元 L+0.3 美林、大和 38 中国投资银行 1997.5 香港 美元 1 5 L+0.57 大通、大和
2106 附录二国际金融统计数据 续表 发行 发行 发行 发行金额 期限 发行成本 顺序 发行单位 主承销商 时间 市场 币种 (亿) (年) (年息%) 39 中国国际信托投资公司 1997.5 欧洲 美元 2 5 L+0.39 第一波士顿 0 华能国际电力股份有限公司 1997.5 美国，欧洲 美元 2.3 7 1.75 P摩根 财政部 1997.6 欧洲 美元 5 5.00 德意志银行 42 中国银行 1997.6 新加坡 美元 2 5 L+0.4 大和证券 中国国际信托投资公司 1997.8 德国 美元 1.11 5 L+0.35 德国商业银行 福建国际信托投资公司 1997.8 香港 美元 1 7.38 美林 5 上海浦东发展银行 1997.9 香港 美元 0.5 1 L+0.235 汇丰银行 海南国际信托投资公司 1997.9 日本 美元 140 3.4 日兴证券 1 财政部 1997.10 全球 美元 5 6.625 大通、P摩根 财政部 1997.10 全球 美元 1 30 7.50 大通，JP摩根 西 高盛公司、CS第一 财政部 1998.12 全球 美元 10 心 7.35 波士顿公司 50 国家开发银行 1999.05 全球 美元 5.0 5 T+3.5 美林、所罗门 51 中国银行 1999.05 亚洲 美元 1.5 5 L+1.2 法兴、中银国际 52 中国农业银行 1999.09 香港 美元 1.4 3 L+1.5 法兴、汇丰 53 中国进出口银行 1999.10 欧洲、亚洲 美元 2.0 5 L+1.5 美林德意志 54 财政部 2000.06 日本武士债 日元 300.0 5 1.72 美林、野村 55 中国建设银行 2000.06 欧洲 美元 2.0 L+0.55 法国兴业银行 注：1.L:伦敦银行间同业拆借利率。 2.”为锌期后成本。 3.CP:可转换债券。 4.资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年编辑部，1997年10月出版，477页。 《中回金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，1999年11月出版，395页。 《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，386页。 表2-15 台湾公债发行情况 单位：新台币亿元 台湾省中央级 地方省级 院辖市级 年份 发行额 偿还额 余额 发行额 偿还额 余额 发行额 偿还额 余额 1990 424 1274 134 28 421 25 193 1991 1745 418 2602 269 56 633 76 27 242 1992 2250 341 4511 200 81 752 54 43 252 1993 2100 475 6135 200 151 801 73 38 287 1994 1480 514 7102 150 651 61 225 1995 1250 300 8051 182 468 74 152 1996 2250 940 9361 137 332 200 82 270 1997 1600 1208 9754 98 233 90 49 311 1998 1200 1260 9694 93 140 140 16 435 资料来源：《中国统计年签》，中国统计出版社，1999年9月出版，870页。 表2-16 我国外汇市场交易统计· 各币种折合美元 美 元 港 日 元 交 总成交 同比 成交量 平均汇率 期末汇率 成交量 平均汇率 期末汇率 成交量 平均汇率 期末汇率 易 (人民币/ (人民币/ (人民币 (人民币 (人民币 (人民币/ 日 (亿美元) % (亿美元) 美元) 美元) (亿港币) 港币) 港币) (亿日元) 100日元) 100日元) 1994 191 408.0 386.5 8.5790 183.6 1.1100 1995.01 g 59.1 54.9 8.4408 8.43850 34.3 1.0898 1.09150 1995.02 17 42.2 38.2 8.4354 8.43100 31.0 1.0909 1.09050 1995.03 59.3 50.7 8.4274 8.42650 63.8 1.0900 1.08970 44.5 9.2777 9.53425 1995.04 20 59.2 66 49.5 8.4224 8.40765 71.7 1.0890 1.08400 29.9 10.0548 10.05050 1995.05 22 52.2 3 46.8 8.3104 8.30650 42.0 1.0760 1.07460 37.4 9.7651 9.93550 1995.06 22 54.0 5 50.5 8.3004 8.30200 22.8 1.0735 1.07280 40.0 9.8099 9.79990
附录二 2107 续表 各币种折合美元 美 元 港 币 日 元 总成交 同比 成交量 平均汇率 期末汇率 成交量 平均汇率 期末汇率 成交量 平均汇率 期末汇率 易 (人民币/ (人民币/ (人民币/ (人民币/ (人民币/ (人民币/ (亿美元) % (亿美元) 美元) 美元) (亿港币) 港币) 港币) (亿日元) 100日元) 100日元) 1995.07 21 55.1 41 51.4 8.3008 8.30030 25.9 1.0723 1.07180 36.6 9.5132 9.39000 1995.08 3 55.3 3 51.3 8.3075 8.32000 26.8 1.0724 1.07440 55.9 8.7567 8.37000 1995.09 21 49.3 5 45.6 8.3188 8.31900 24.5 1.0751 1.07640 54.1 8.2471 8.41000 1995.10 57.0 52.3 8.3151 8.31470 32.7 1.0755 1.07560 50.1 8.2484 8.16000 1995.11 22 53.4 49.5 8.3140 8.31205 25.4 1.0750 1.07515 64.8 8.1342 8.17050 1995.12 59.1 4 54.4 8.3163 8.31745 30.7 1.0756 1.07620 79.4 8.1520 8.06810 1995 251 655.2 22 595.1 8.3495 43L.6 1.0817 492.7 8.8100 1996.01 58.2 -15 54.0 8.3183 8.3138 29 1.0762 1.0755 70.0 7.8420 7.7379 1996.02 49.1 10 45.9 8.3125 8.3211 20.3 1.0755 1.0773 64.0 7.8322 7.9291 1996.03 21 45.0 17 39.6 8.3290 8.3339 36.6 1.0781 1.0781 73.1 7.8582 7.8276 1996.04 22 41.4 36 37.4 8.3313 8.3301 25.0 1.0775 1.0775 80.2 7.7449 7.9451 1996.05 22 58.6 12 54.0 8.3282 8.3255 30.4 1.0767 1.0766 72.0 7.8338 7.6882 1996.06 20 45.4 -8 41.8 8.3224 8.3221 23.1 1.0756 1.0753 67.3 7.6355 7.5990 1996.07 22 58.1 54.0 8.3155 8.3107 25.5 1.0744 1.0737 78.7 7.6034 7.6954 1996.08 22 57.8 9 54.5 8.3083 8.3063 20.7 10.737 1.0746 72.2 7.7103 7.6509 1996.09 21 48.2 45.4 8.3043 8.3017 16.8 1.0737 1.0725 64.2 7.5640 7.4741 1996.10 21 56.1 53.0 8.2997 8.2997 19.5 1.0735 1.0737 69.5 7.3773 7.2974 1996.11 21 55.3 51.6 8.2992 8.3012 23.1 1.0736 1.0737 78.1 7.3798 7.2957 1996.12 22 55.2 50.9 8.2988 8.2984 25.3 1.0728 1.0724 102.1 7.2974 7.2000 1996 255 628.4 582.1 8.3139 8.2984 295.3 1.0751 1.0724 891.4 7.6395 7.2000 1997.01 22 62.9 8 58.4 8.2956 8.2938 28.9 1.0722 1.0704 99.7 7.0076 6.8028 1997.02 17 37.9 18 35.0 8.2931 8.2954 18.8 1.0712 1.0719 55.2 6.7347 6.8569 1997.03 21 45.8 41.4 8.296 8.2955 29.6 1.0716 1.0710 65.99 6.7499 6.6750 1997.04 22 50.2 21 45.8 8.2957 8.2945 28.7 1.0712 1.0708 93.02 6.6081 6.5311 1997.05 21 58.6 17 54.6 8.293 1 8.2920 25.4 1.0714 1.0708 91.65 6.9636 7.1182 1997.06 21 64.1 9 59.3 8.2919 8.2907 30.8 1.0706 1.0691 91.8 7.2750 7.2379 1997.07 22 73.7 69.2 8.2911 8.2903 29.4 1.0700 1.0699 76.85 7.2021 7.0145 1997.08 2 62 16 55.9 8.2894 8.2884 24.9 1.0703 1.0702 68.68 7.0427 6.9341 1997.09 61.2 56.9 8.2869 8.2849 28.9 1.0700 1.0700 74.97 6.8642 6.8342 1997.10 21 63.7 4 58.9 8.2837 8.2834 31.8 1.0712 1.0720 74.33 6.8338 6.8842 1997.11 46.4 之 42.4 8.2814 8.2796 27.2 1.0717 1.0720 64.47 6.6340 6.4790 1997.12 2 73.7 68.1 8.2796 8.2798 38.30 1.0700 1.0700 85.42 6.3851 6.3525 1997 700.2 645.8 8.2898 8.2798 342.6 1.0710 1.0700 942.08 6.8584 6.3525 1998.01 20 56.9 9 52.6 8.2790 8.2785 27.43 1.0700 1.0704 99.37 6.3667 6.5634 1998.02 18 42.6 44 39.0 8.2792 8.2789 23.94 1.0702 1.0699 67.40 6.5896 6.5268 1998.03 22 62 29 59.0 8.2797 8.2791 19.19 1.0695 1.0689 74.56 6.4247 6.2794 1998.04 22 46.5 -7 43.38 8.2791 8.2779 22.16 1.0688 1.0687 71.47 6.2842 6.2661 1998.05 43.5 22 40.08 8.279 8.2793 23.02 1.0691 1.0692 53.25 6.1189 5.9681 1998.06 22 43.42 8.2798 8.2797 16.69 1.0694 L.0683 64.23 5.8962 5.8737 1998.07 41.5 39.44 8.2798 8.2799 12.80 1.0685 1.0681 62.73 5.8872 5.7627 1998.08 2 41.4 45 39.59 8.2799 8.2800 10.90 1.0686 1.0687 61.67 5.7237 5.8416 1998.09 Y 33.2 31.02 8.2789 8.2780 13.39 1.0676 1.0672 63.88 6.1457 6.1247 1998.10 20 35.3 33.44 8.2777 8.2780 10.61 1.0672 1.0673 55.44 6.9334 7.1426 1998.11 21 27.6 43 25.9 8.2778 8.2782 10.11 1.0681 1.0682 39.48 6.9085 6.6942 1998.12 23 27.8 63 26.6 8.2780 8.2789 6.45 1.0680 1.068 1 42.08 7.0551 7.2053 1998 254 504.3 28 473.41 8.2790 8.2789 196.69 1.0690 1.0681 755.66 6.3242 7.2053 注：1.本表成交量按单向皖计。 2.资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，485页。 《中国金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，1999年11月出版，405页
2108附录二 国际金融统计数据 表2-17 中国银行外汇存款利率· 表2-17-1 (1996年) 单位：年利率% 币 个人单位 个人/单位 个人单位定期存款 货 外企活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年 美 元 1.5000 2.9688 4.4375 4.5000 4.5625 4.9375 5.4375 英 镑 2.0000 3.5313 5.0625 5.3750 5.4375 5.9375 6.4375 德国马克 1.0000 1.5313 2.0625 2.1250 2.1875 2.3125 2.8125 法国法郎 1.0000 1.6563 2.3125 2.3750 2.4375 2.5625 3.0625 日 元 0.0625 0.0782 0.0938 0.1250 0.1875 0.2188 0.2500 港元 1.0000 2.0625 3.1250 3.2500 3.3750 3.6250 4.1250 加拿大元 0.5000 0.6875 0.8750 0.9375 1.0625 1.2500 1.7500 荷兰盾 0.2500 0.5938 0.9375 1.0625 1.1250 1.5000 2.0000 瑞士法郎 0.0288 0.0457 0.0625 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 比利时法郎 0.5000 0.7813 1.0625 1.1250 1.1875 1.3125 1.8125 续表 外资企业、国内金融机构定期存款 国内金融 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 机构活期 美 元 3.6563 4.8125 4.8750 4.9375 5.3125 2.5000 4.2188 5.4375 5.7500 5.8125 6.3125 3.0000 德国马克 2.2188 2.4375 2.5000 2.5625 2.6875 2.0000 法国法郎 2.3438 2.6875 2.7500 2.8125 2.9375 2.0000 0.1094 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 0.0938 港 元 2.8125 3.6250 3.7500 3.8750 4.1250 2.0000 加拿大 1.1250 1.2500 1.3125 1.4375 1.6250 1.0000 荷兰盾 0.9063 1.3125 1.4375 1.5000 1.8750 0.5000 瑞士法郎 0.0787 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 0.0324 比利时法郎 1.2188 1.4375 1.5000 1.5625 1.6875 1.0000 注：1.此表为1996年底利率，年度中间曾有过变动。 2.资料来源：《中国金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，1997年10月出版，495页。 表2-17-2 (1997年)" 单位：年利率% 个人单位 个人/单位 个人单位定期存款 币 外企活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年 美 元 1.5000 3.0625 4.6250 4.7500 4.8750 5.0000 5.5000 英 镑 2.0000 3.9375 5.8750 6.0000 6.1250 6.5000 7.0000 德国马克 1.0000 1.7188 2.4375 2.5000 2.6875 3.1250 3.6250 法国法郎 1.0000 1.6875 2.3750 2.5625 2.7500 3.0625 3.5625 日 元 0.0625 0.0782 0.0938 0.1250 0.1875 0.2188 0.2500 港 2.0000 3.8125 5.6250 5.6875 5.7500 5.8750 6.3750 加拿大元 0.5000 1.1563 1.8125 1.8125 2.1250 2.5000 3.0000 荷兰盾 0.2500 0.8750 1.5000 1.5000 1.8125 2.1250 2.6250 瑞士法郎 0.0625 0.0938 0.1250 0.1250 0.2500 0.3750 0.4375 比利时法郎 0.5000 1.0625 1.6250 1.6250 1.7500 1.8750 2.3750 续表 外资企业、国内金融机构定期存款 国内金融 货币 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 机构活期 3.7500 5.0000 5.1250 5.2500 5.3750 2.5000 资 镑 4.6250 6.2500 6.3750 6.5000 6.8750 3.0000 德国马 2.4063 2.8125 2.8750 3.0625 3.5000 2.0000 法国法郎 2.3750 2.7500 2.9375 3.1250 3.4375 2.0000 日 元 0.1094 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 0.0938 港 币 4.4375 5.8750 5.9375 6.0000 6.1250 3.0000 加拿大元 1.5938 2.1875 2.3125 2.5000 2.8750 1.0000 荷兰盾 1.1875 1.8750 2.0625 2.1875 2.5000 0.5000 瑞士法郎 0.1563 0.1875 0.2500 0.3750 0.4375 0.1250 比利时法郎 1.5000 2.0000 2.0625 2.1250 2.2500 1.0000 注：1.此袁为1997年底利率，年度中间曾有过变动。 2.资料来源：《中回金融年鉴》，中回全融年鉴编辑部，1998年10月出版，533页
附绿二2109 表2-17-3 (1998年) 单位：年利率% 个人，单位 个人，单位 个人单位定期存款 货币 外企活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年 美 元 1.5000 2.5000 3.5000 3.5625 3.6250 3.7500 4.2500 英 镑 ·1.5000 2.9375 4.3750 4.4375 ·4.5000 ·4.6250 *5.1250 德国马克 ·0.5000 ·1.2188 ·1.9375 ·2.0000 "2.0625 2.1875 ·2.6875 法国法郎 0.5000 ·1.2188 1.9375 =2.0000 "2.0625 "2.1875 2.6875 日 元 0.001 0.0080 0.0150 0.0188 0.0200 0.0215 0.0250 币 1.5000 *2.4375 3.3750 *3.5000 ·4.0000 ·4.3750 *4.8750 加拿大元 0.5000 1.6250 2.7500 2.8125 2.8750 3.0000 3.5000 荷兰盾 ·0.5000 *1.2188 1.9375 2.0000 2.0625 2.1875 2.6875 瑞士法郎 0.0288 0.0457 0.0625 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 比利时法郎 *0.5000 ·1.2188 1.9375 *2.0000 2.0625 ·2.1875 *2.6875 续表 外资企业、国内金融机构定期存款 国内金融 货币 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 机构活期 器 元 3.1875 3.8750 3.9375 4.0000 4.1250 2.5000 英 镑 3.6250 *4.7500 "4.8125 ·4.8750 "5.0000 *2.5000 德国马克 ·1.6563 *2.3125 ·2.3750 2.4375 *2.5625 *1.0000 法国法郎 1.6563 *2.3125 2.3750 ·2.4375 2.5625 1.0000 日 元 0.0163 0.0175 0.0215 0.025 0.0275 0.0150 币 ·3.0625 3.6250 "3.7500 "4.2500 "4.6250 2.5000 加拿大元 2.0625 3.1250 3.1875 3.2500 3.3750 1.0000 荷兰盾 1.6563 =2.3125 ·2.3750 *2.4375 *2.5625 1.0000 瑞士法郎 0.0787 0.1250 0.1875 0.2500 0.3125 0.0324 比利时法郎 ·1.6563 ·2.3125 "2.3750 2.4375 ·2.5625 1.0000 注：1.·为调整利率，自1998年12月28日起执行。 2.资料来源：《中回金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，1999年11月出版，411页。 表2-17-4 (1999年)· 单位：年利率% 个人V单位 个人/单位 个人单位定期存款 货 币 外企活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年 美 元 1.5000 2.7813 4.0625 4.1250 4.1875 4.4375 4.9375 英 镑 1.5000 2.9375 4.3750 4.4375 4.5000 4.6250 5.1250 欧 0.2500 0.9063 1.5625 1.6250 1.6875 1.8125 2.3125 日 元 0.0010 0.0080 0.0150 0.0188 0.0200 0.0215 0.0250 港 币 2.0000 3.0625 4.1250 4.2500 4.8750 5.1250 5.6250 加拿大元 0.5000 1.6500 2.8000 3.0000 3.3125 3.6875 4.1875 瑞士法郎 0.0180 0.0290 0.0400 0.0750 0.1200 0.1550 0.2000 续表 外资企业、国内金融机构定期存款 国内金融 货 币 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 机构活期 美 元 3.4688 4.4375 4.5000 4.5625 4.8125 2.5000 英 3.6250 4.7500 4.8125 4.8750 5.0000 2.5000 欧 元 1.2188 1.9375 2.0000 2.0625 2.1875 0.5000 日 元 0.0163 0.0175 0.0215 0.0250 0.0275 0.0150 币 3.6875 4.3750 4.5000 5.1250 5.3750 3.0000 加拿大元 2.1250 3.2500 3.3750 3.6875 4.0625 1.0000 瑞士法郎 0.0475 0.0750 0.1200 0.1550 0.2000 0.0200 注：1.·为此表调整的利率，自1999年9月2日起执行。 2.资料来源：《中国金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，2000年11月出版，427页