22 UFIDA用友 第五章日常业务操作 出日 图5-9 图5-10 快速录入凭正分逯 过选择科目属性选项复制携带上条分录的可用内容提高凭证分 录 证选项 自动携 分 条分 信息的内容选项 验只检验本币借贷是否平衡， 择”"下划线和"或无
22 第五章 日常业务操作 图 5-9 图 5-10 快速录入凭证分录 选项功能主要是通过选择科目属性选项复制携带上条分录的可用内容提高凭证分 录的录入速度。操作方法：选择【工具】菜单中的【选项】，显示如图 5-10，显示 “凭证选项设置”界面，选择录入凭证时分录自动携带上一条分录信息的内容选项。 z “检查外币平衡”，如果不选此项，则合法性校验只检验本币借贷是否平衡， 不检验外币是否平衡，无外币核算的企业不需选择此项。 z 实时销账：选择此选项，则此操作员可对个人往来、客户或供应商往来的科目 进行全额核销，显示如图 5-4。 z 凭证打印辅助项所用分隔符：包括"_"（下划线）、"\"和"无"。此项功能是在凭 证打印时，用户可以自由选择科目与科目辅助项目之间所用的分隔符，可以选 择"_"下划线和"\"或"无
第五章日常业务操作 UFIDA用友 23 ·新票类是距的新凭证时新凭证自动浅带日为本凭证类 张证的日粗 。登录日期：新增凭证时，新增凭证自动携带日期为登录日期。 合并凭证 在合并状态下不能修改凭证，必须先展开再修改。CTL+A可以切换合并、展开状态。 5.2出纳签字 完社整面售病终子：如装托玩是出能凭还，且在系能【选项】中选择“出纳 必须由出纳签子 则该由出纳核对签字。 出纳人员可 、省过出纳于梦及企出现在的入点文，加对地地杏 空中料目的金额是否正确， 制人员修改后再核对。 操作流程 1、单击【凭证】下的【出纳签字】，进入“出纳签字”功能。 2、显示选择条件窗口如图5-11，输入查询凭证的时间、凭证号、操作员、凭证的 来源等条件，缩小查询范围，在大量凭证环境下可减少查询等待时间。 图5-11 3、输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表，如图512 图5-12
第五章 日常业务操作 23 z 新增凭证类别最后一张日期：新增凭证时，新增凭证自动携带日期为本凭证类 别中最后一张凭证的日期。 z 登录日期：新增凭证时，新增凭证自动携带日期为登录日期。 合并凭证 在合并状态下不能修改凭证，必须先展开再修改。CTRL+A 可以切换合并、展开状态。 5.2 出纳签字 会计制单工作完成之后，如果该凭证是出纳凭证，且在系统【选项】中选择“出纳 凭证必须由出纳签字”，则该由出纳核对签字。 出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可 通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核 对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填 制人员修改后再核对。 操作流程 1、单击【凭证】下的【出纳签字】，进入“出纳签字”功能。 2、显示选择条件窗口如图 5-11，输入查询凭证的时间、凭证号、操作员、凭证的 来源等条件，缩小查询范围，在大量凭证环境下可减少查询等待时间。 图 5-11 3、输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表，如图 5-12： 图 5-12
24 UFIDA用友 第五章日常业务操作 「注意 取消签字只能由出纳人自己遗行。 5.3主管签字 为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算中心采取主管签字的管理模式 此 模式 经主管会计签字后，这些凭证才能记账 主管签字的操作流程参见出纳签字。 注意 空学的凭证在凭证上显示为当前提作员姓名加红色种 签字人不与制单人相 ·取消签字必须由签学人本人取消。 5.4审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审 核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的 凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能 操作流程 1、单击【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证”功能，显示审核凭证条件 窗，如图5-13： 图5-13 2、输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表，如图514：
24 第五章 日常业务操作 注意 z 企业根据实际需要在“选项”设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。 z 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。 z 取消签字只能由出纳人自己进行。 5.3 主管签字 为了加强企业的集中财务管理，本系统的会计核算中心采取主管签字的管理模式。 此模式中，经主管会计签字后，这些凭证才能记账。 主管签字的操作流程参见出纳签字。 注意 z 已签字的凭证在凭证上显示为当前操作员姓名加红色框。 z 签字人不能与制单人相同。 z 取消签字必须由签字人本人取消。 5.4 审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审 核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的 凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有有审核权的人才能使用本功能。 操作流程 1、单击【凭证】下的【审核凭证】，进入“审核凭证”功能，显示审核凭证条件 窗，如图 5-13： 图 5-13 2、输入审核凭证的条件屏幕显示凭证一览表，如图 5-14：
第五章日常业务操作 UFIDA用友 25 湖热时用 图5-14 小显.灵味 父或查看中 L目的 凭 子 操作说明 如何进行对照式审核 对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入 态的要自终株亚不生能买满足对金颜有特别控制的金业或单 入如图5-15 单击《对照 图5-15
第五章 日常业务操作 25 图 5-14 3、双击要审核的凭证，屏幕显示此张凭证，可单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末 页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。选择【查看】菜单下 的【查最新余额】，可查看选中科目的最新余额一览表。 4、审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖签字〗将在出纳处自动签上出纳人姓 名；若想对已签字的凭证取消签字，可单击〖取消〗取消签字。 操作说明 如何进行对照式审核 对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入， 达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单 位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。 单击〖对照式审核〗，进行凭证的二次录入如图 5-15，录入完毕后， 单击〖对照 检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查如图 5-16，可查看全部凭 证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。 图 5-15
26 UFIDA用友 第五章日常业务操作 图5-16 注高 凭证一经审核，就不能被修致、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除 定凭不被，也不能能】 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按【取消】取消标铅后才能审核。 5.5科目汇总 本功能可按条件对记账凭证进行汇总并生成科目汇总表。 操作流程 1、单击菜单【凭证】下的【科目汇总】，屏幕显示汇总条件窗，如图517： ☒17 2、择要记凭证的会计月度、凭证类别、科目汇总级次、凭证号、制单人 3、系统根据设置的条件生成科目汇总表如图5-18
26 第五章 日常业务操作 图 5-16 注意 z 审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，在系统管理的“权限”中设置。 z 审核人和制单人不能是同一个人。 z 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。 z 取消审核签字只能由审核人自己进行。 z 作废凭证不能被审核，也不能被标错。 z 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。 5.5 科目汇总 本功能可按条件对记账凭证进行汇总并生成科目汇总表。 操作流程 1、单击菜单【凭证】下的【科目汇总】，屏幕显示汇总条件窗，如图 5-17： 图 5-17 2、 选择要汇总记账凭证的会计月度、凭证类别、科目汇总级次、凭证号、制单人 等汇总条件。 3、 系统根据设置的条件生成科目汇总表如图 5-18