深圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告

圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期已使己累 变更用途用途的募|用途的募/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式 募集资金 金总额金总额/的集资集资金总集资金总/集资金|募集烫/闲置两年 总额用募集资用募集资 额比例总额/途及去以上募集 资金金额 金总额 额 向 2017 首次公开38 0.0037,30专户存储 行 合计 0.00%37,300- 募集资金总体使用情况说明 、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1784号文)核准,公司获准首次公开发行人民币普通股(A股).062.50万股,每股面值100元,每股发行价为人民 币4029元,募集资金总额为4280812500元,扣除发行费用人民币43081.25000元后,募集资金净额为 38500000。~上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年10月25日出具了《验资 报告》(瑞华验字[201748300号)。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,募集资金已经 全部存放于募集资金专户 二、募集资金使用情况 截至2017年12月31日,累计已使用募集资金共计1,200万元。尚未使用的金额为37,32465万元(其中募集资 37,00万元,专户存储累计利息扣除手续费2465万元)。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项目和超募更项日集资金调整后投 本报告期截至期搜资进度预定可使本报告期是否达到性是香发 资金投向 含部分承诺投资资总额 变更)总额()/投入金额/计投 金额2)(3)=用状态D/实现的效 (2)1)期 预计效益生重大变 化 承诺投资项目 2019年 智能高频开关电源产 23,50023,500 000%04月25 业化项目 2019年 智能高频开关电源研 7,5007,500 000%04月25 发中心项目 2019年 其他与主营业务相关 7.500 7.500 0016.00%04月25 的营运资金

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 首次公开 发行 38,500 1,200 1,200 0 0 0.00% 37,300 专户存储 0 合计 -- 38,500 1,200 1,200 0 0 0.00% 37,300 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]1784 号文)核准，公司获准首次公开发行人民币普通股(A 股)1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民 币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资 报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经 全部存放于募集资金专户。 二、募集资金使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金共计 1,200 万元。尚未使用的金额为 37,324.65 万元（其中募集资金 37,300 万元，专户存储累计利息扣除手续费 24.65 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能高频开关电源产 业化项目 否 23,500 23,500 0.00% 2019 年 04 月 25 日 否 否 智能高频开关电源研 发中心项目 否 7,500 7,500 0.00% 2019 年 04 月 25 日 否 否 其他与主营业务相关 的营运资金 否 7,500 7,500 1,200 1,200 16.00% 2019 年 04 月 25 日 否 否

圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告全文 诸找项日小计-339412412 超募资金投向 合计 未达到计划进度或预智能高频开关电源产业化项目及智能高频开关电源研发中心项目公司正在积极推动项目的各项工 收益的情况和原因作,力争项目按计划进度进行项目建设,本期未使用募集资金的原因主要是公司以自有资金购买 (分具体项目)批设备,未使用募集资金。 项目可行性发生重大 可行性未发生重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金|截至2017年12月31日,公司募集资金专户结余3,32465万元(其中本金结余37,0元 用途及去向 利息结余2465万元)尚未使用 募集资金使用及披露 本公司己披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情 中存在的问题或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 承诺投资项目小计 -- 38,500 38,500 1,200 1,200 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 38,500 38,500 1,200 1,200 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 智能高频开关电源产业化项目及智能高频开关电源研发中心项目公司正在积极推动项目的各项工 作，力争项目按计划进度进行项目建设，本期未使用募集资金的原因主要是公司以自有资金购买一 批设备，未使用募集资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余 37,324.65 万元（其中本金结余 37,300.00 万元， 利息结余 24.65 万元）尚未使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情 况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用V不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 电源、软 件、光电 深圳市英源 太阳能、机 电源技术有子公司 1500004616161.324.020406242,1222245-2,10274-44240.0 电机械的研 限公司 发、生产与 自销售 新能源汽车 南京英可瑞 配套设备的 电源技术有子公司 技术开发、5,0004.803544504803544.50 000-12968660-12968660 限公司 咨询和销 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用V不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业格局和趋势 国家能源局出台了《2018年能源工作指导意见》,其中关于充电设施领域的指导意见为:统一电动 汽车充电设施标准,优化电动汽车充电设施建设布局,建设适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础 设施体系。充电基础设施是电动汽车推广的重要保障,根据国家的整体规划,2018年我国将积极推进充 电桩建设,年内计划建成充电桩60万个,其中公共充电桩10万个,私人充电桩50万个。到2020年,新增

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市英源 电源技术有 限公司 子公司 电源、软 件、光电、 太阳能、机 电机械的研 发、生产与 销售 5,000,000.00 4,616,161.32 4,020,406.24 2,122,222.45 -52,102.74 -44,240.09 南京英可瑞 电源技术有 限公司 子公司 新能源汽车 配套设备的 技术开发、 咨询和销 售。 5,000,000.00 4,803,544.50 4,803,544.50 0.00 -129,686.60 -129,686.60 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 国家能源局出台了《2018年能源工作指导意见》，其中关于充电设施领域的指导意见为：统一电动 汽车充电设施标准，优化电动汽车充电设施建设布局，建设适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础 设施体系。充电基础设施是电动汽车推广的重要保障，根据国家的整体规划，2018年我国将积极推进充 电桩建设，年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。到2020年，新增

圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告全文 集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求 公司作为充电设施关键零部件生产厂商及系统解决方案的提供商,为新能源汽车充电设施提供汽车 充电电源模块、控制器、充电桩系统等产品。应用于新能源汽车快速充电设施。 (二)公司发展战略 公司将继续以电力电子产品为核心,坚持走自主研发、技术创新的道路,不断在相关业务领域内提 供新的高性能产品 公司将紧抓新能源汽车、智能电网以及特种电源带来的市场机遇,以电动汽车充电电源及电力操作电 源模块产品为核心,继续拓展车载充电电源模块、特种电源及其他高功率密度电源产品,发展成为国内 一流的电源核心部件及系统解决方案供应商 (三)2018年经营目标及计划 (特别提示:该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者保持足够的风险意识,理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。) 1、主要经营目标 公司2018年度经营目标:销售收入同比增长20%-30%,归属于上市公司股东的净利润同比增长10% 15%。上述经营目标不作为公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决市场发展情况,经营团队的努力程 度等众多因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意 2、主要经营计划 (1)产品计划 在汽车充电电源产品方面,公司将在目前的产品基础上继续实施产品升级,在产品的功率密度,适 应环境要求、输出功率范围等性能指标进行优化,推出新一代满足市场迫切需求的产品。推出柔性充电 系统解决方案,为建设大功率直流充电场站提供更优的建设方案及产品 2018年加大投入研发力度,继续完善公司的运营平台软件建设,推出“管理平台+建设方案+产品”的系 统性完整解决方案,为2018年提供新的业绩增长点。在大功率高效汽车充电电源产品、DC-DC电源等产品 加快研发进度,顺利完成中试并转量产 (2)人力资源发展计划 公司属于技术密集型行业,需要不断持续培养和吸纳具有紧跟行业发展前沿的技术人才、营销人才 和管理人才,满足公司快速发展的需求。通过“识人才、重人才、用人才”的用人方针,在社会、行业 及科硏院校选聘招募人才。建立行业内有吸引力的薪酬分配与激励机制,完善公司各岗位的考核机制, 让员工爱岗敬业、发挥才能,为公司未来的持续向上发展提供人才保障 (3)IT信息化管理平台建设计划 面对日益激烈的市场竞争,加快企业信息化建设,是提高企业核心竞争力的举措之一,公司一直重视信 息化管理平台建设,建设好信息化管理平台,实现精细化、流程化、信息化管理,整合公司信息流、资 金流、物流、人流,提高公司业务控制力度及快速响应市场的需求。 (4)募投项目建设计划 2018年,公司将大力推进IPo募投项目的建设,公司在2017年12月通过竞拍取得了位于深圳市龙岗区 丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内工业用地块的使用权,为了更好地确保募投项目的建设 质量,提高募集资金使用效益,在依法依规进行变更IPO募投项目的实施地点后,加快项目的前期建设准 备,争取在2018年年底完成基坑及地下建筑工作,在2019年年底完成产业园区的建设,保证IPO募投项目 的建设能按期进行。在建设期间,公司将在现有产能条件下继续深挖潜力,合理安排生产计划,通过与 外协厂商的合作,完成年度生产交付计划。 (四)可能面对的风险 产业政策、税收政策变动风险

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。 公司作为充电设施关键零部件生产厂商及系统解决方案的提供商，为新能源汽车充电设施提供汽车 充电电源模块、控制器、充电桩系统等产品。应用于新能源汽车快速充电设施。 （二）公司发展战略 公司将继续以电力电子产品为核心，坚持走自主研发、技术创新的道路，不断在相关业务领域内提 供新的高性能产品。 公司将紧抓新能源汽车、智能电网以及特种电源带来的市场机遇，以电动汽车充电电源及电力操作电 源模块产品为核心，继续拓展车载充电电源模块、特种电源及其他高功率密度电源产品，发展成为国内 一流的电源核心部件及系统解决方案供应商。 （三）2018年经营目标及计划 （特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经 营计划与业绩承诺之间的差异。） 1、主要经营目标 公司2018年度经营目标：销售收入同比增长20%-30%，归属于上市公司股东的净利润同比增长10%- 15%。上述经营目标不作为公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决市场发展情况，经营团队的努力程 度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 2、主要经营计划 （1）产品计划 在汽车充电电源产品方面，公司将在目前的产品基础上继续实施产品升级，在产品的功率密度，适 应环境要求、输出功率范围等性能指标进行优化，推出新一代满足市场迫切需求的产品。推出柔性充电 系统解决方案，为建设大功率直流充电场站提供更优的建设方案及产品。 2018年加大投入研发力度，继续完善公司的运营平台软件建设，推出“管理平台+建设方案+产品”的系 统性完整解决方案，为2018年提供新的业绩增长点。在大功率高效汽车充电电源产品、DC-DC电源等产品 加快研发进度，顺利完成中试并转量产。 （2）人力资源发展计划 公司属于技术密集型行业，需要不断持续培养和吸纳具有紧跟行业发展前沿的技术人才、营销人才 和管理人才，满足公司快速发展的需求。通过“识人才、重人才、用人才”的用人方针，在社会、行业 及科研院校选聘招募人才。建立行业内有吸引力的薪酬分配与激励机制，完善公司各岗位的考核机制， 让员工爱岗敬业、发挥才能，为公司未来的持续向上发展提供人才保障。 （3）IT信息化管理平台建设计划 面对日益激烈的市场竞争，加快企业信息化建设，是提高企业核心竞争力的举措之一，公司一直重视信 息化管理平台建设，建设好信息化管理平台，实现精细化、流程化、信息化管理，整合公司信息流、资 金流、物流、人流，提高公司业务控制力度及快速响应市场的需求。 （4）募投项目建设计划 2018年，公司将大力推进IPO募投项目的建设，公司在2017年12月通过竞拍取得了位于深圳市龙岗区 丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内工业用地块的使用权，为了更好地确保募投项目的建设 质量，提高募集资金使用效益，在依法依规进行变更IPO募投项目的实施地点后，加快项目的前期建设准 备，争取在2018年年底完成基坑及地下建筑工作，在2019年年底完成产业园区的建设，保证IPO募投项目 的建设能按期进行。在建设期间，公司将在现有产能条件下继续深挖潜力，合理安排生产计划，通过与 外协厂商的合作，完成年度生产交付计划。 （四）可能面对的风险 1、产业政策、税收政策变动风险

圳市英可瑞科技股份有限公司2017年年度报告全文 新能源汽车产业属于国家“十三五”重点鼓励发展的产业,发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产 业格局未成型,产业政策仍处于调整及完善阶段。若与新能源汽车相关的产业政策出现较大的调整,将对 公司汽车充电电源产品业务产生影响 2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料包括:电子元器件、磁元件、结构件、辅助材料等,其中电子元器件包括电解电容、 半导体集成电路、半导体场效应管、印制线路板等。报告期内,直接材料占成本93%以上,如果主要原材 料价格发生较大波动,将会公司产品成本产生较大影响。 3、市场竞争风险 公司持续加大电力操作电源模块及系统、汽车充电电源模块及系统业务的开拓力度,努力拓展市场份 额。公司未来可能面临日益激烈的市场竞争,给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的 压力。在国内巨大的市场面前,很多企业会进入并参与竞争,公司面临的市场竞争日趋激烈。针对市场竞 争,公司将进一步加大研发力度,推动产品往系列化、整体解决方案方向发展,实现产品技术领先和差异 化战略,并努力提供一站式系统服务,提高产品和业务的附加值 4、研发风险 公司所处行业属于技术密集型行业,对持续的研发能力要求较高。公司自创立以来一直致力于智能高 频开关电源技术的研发与创新,坚持自主创新产品道路,由于技术转化与市场存在不确定性,公司新产品 的研发存在不能如期开发成功、开发新产品不符合市场需求、新产品开发滞后于别的竞争对手,从而对公 司未来的经营产生不利影响 5、管理风险 报告期内,公司的经营规模持续扩大,随着新能源汽车产业进一步强势发展,公司的资产和收入规模 预计将得到增长,公司的人员规模也将增加,公司面临的管理压力也越来越大。在新业务模式、人员效率、 管理流程等都提出更高的要求,如果公司在治理结构得不到持续优化,引进人才的进度未如期达成,随着 公司经营规模扩大,存在一定的管理风险 6、应收账款增加,有形成坏账的风险 随着公司汽车充电电源产品销售规模的增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大,公司将面 临应收账款坏账损失的风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户,做好资金风险控制。 7、竞争加剧,导致毛利率下降的风险 目前公司产品主要应用于新能源汽车产业充电设施领域,行业处于发展初期,发展前景广阔,吸引了 众多友商争相进入,公司面临的竞争势必加剧,从而导致毛利率下降。公司要继续加大核心技术的研发 坚持产品、经营模式及管理的创新,不断推出高毛利率的新产品及系统解决方案,以保持公司产品毛利率 的稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 htp/ ww cninfo. com. cn巨潮资讯网 2017年12月26日 实地调研 机构 中“2017年12月26日投资者关系活 动记录表

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 新能源汽车产业属于国家“十三五”重点鼓励发展的产业，发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产 业格局未成型，产业政策仍处于调整及完善阶段。若与新能源汽车相关的产业政策出现较大的调整，将对 公司汽车充电电源产品业务产生影响。 2、原材料价格波动风险 公司的主要原材料包括：电子元器件、磁元件、结构件、辅助材料等，其中电子元器件包括电解电容、 半导体集成电路、半导体场效应管、印制线路板等。报告期内，直接材料占成本93%以上，如果主要原材 料价格发生较大波动，将会公司产品成本产生较大影响。 3、市场竞争风险 公司持续加大电力操作电源模块及系统、汽车充电电源模块及系统业务的开拓力度，努力拓展市场份 额。公司未来可能面临日益激烈的市场竞争，给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的 压力。在国内巨大的市场面前，很多企业会进入并参与竞争，公司面临的市场竞争日趋激烈。针对市场竞 争，公司将进一步加大研发力度，推动产品往系列化、整体解决方案方向发展，实现产品技术领先和差异 化战略，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。 4、研发风险 公司所处行业属于技术密集型行业，对持续的研发能力要求较高。公司自创立以来一直致力于智能高 频开关电源技术的研发与创新，坚持自主创新产品道路，由于技术转化与市场存在不确定性，公司新产品 的研发存在不能如期开发成功、开发新产品不符合市场需求、新产品开发滞后于别的竞争对手，从而对公 司未来的经营产生不利影响。 5、管理风险 报告期内，公司的经营规模持续扩大，随着新能源汽车产业进一步强势发展，公司的资产和收入规模 预计将得到增长，公司的人员规模也将增加，公司面临的管理压力也越来越大。在新业务模式、人员效率、 管理流程等都提出更高的要求，如果公司在治理结构得不到持续优化，引进人才的进度未如期达成，随着 公司经营规模扩大，存在一定的管理风险。 6、应收账款增加，有形成坏账的风险 随着公司汽车充电电源产品销售规模的增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大，公司将面 临应收账款坏账损失的风险。公司会审慎选择合作伙伴和客户，做好资金风险控制。 7、竞争加剧，导致毛利率下降的风险 目前公司产品主要应用于新能源汽车产业充电设施领域，行业处于发展初期，发展前景广阔，吸引了 众多友商争相进入，公司面临的竞争势必加剧，从而导致毛利率下降。公司要继续加大核心技术的研发， 坚持产品、经营模式及管理的创新，不断推出高毛利率的新产品及系统解决方案，以保持公司产品毛利率 的稳定。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 12 月 26 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 中“2017 年 12 月 26 日投资者关系活 动记录表