CW-CK/BD-05 借款单 年月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金囗 支票口支票号码: 借款用途 及理由 借款金额(大写) 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 门审核 附件(张) 备注 注:本单由会计室使用并管理
CW-CK/BD—05 借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注 注：本单由会计室使用并管理
CW-CK/BD-08 支票使用登记薄 支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注
CW-CK/BD—08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日
CW-CK/BD-06 差旅费报销单 报销部门: 年月日 附单据张 职务 出差事由 起日止日起讫地点项目张数金额 项目天数 金额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其它 邮电费 小计 计 (大写) 仟佰拾元角分￥: 财务核准 财务审核 部门审核 注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支
CW-CK/BD—06 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批准 财务核准 财务审核 部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支
CW-CK/BD-04 票据交接清单编号: 年月日 票据号码 票据名称 单位(张) 合计金额 百十[万千[百十元角[分 合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分 移交人 接收人 注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室
CW-CK/BD—04 票据交接清单 编号： 年 月 日 票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室
CW-CK/BD-11 盘点人员编组表 年月日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备注 批准: 制表 说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其 余分报本表中各经管部门和总经理
CW-CK/BD—11 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备 注 批准： 审核： 制表： 说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理