CK-KJ/BD--02 支出证明单1 支出事由 金额 (小写) (大写) 单据 报销种类 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 经办人: 日期 出纳员 日期
1 CK-KJ/BD--02 支出证明单 1 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK-KJ/BD--02 支出证明单2 年月日 项目 支出事由 金额 单据 合计 (大写) (小写)￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注:本单一式两联,一联部门留存,二联交财务报帐
2 CK-KJ/BD--02 支出证明单 2 年 月 日 项目 支出事由 金额 单据 合计 （大写） （小写）￥ 支票 部门经理 系统总监 现金 财务总监 总经理 经办人 出纳员 领款人 注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐
CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金口 支票囗 借款金额 小写) (大写) 借款用途 部门经理 系统总监 批准人 财务总监 总经理 经办人 日期 出纳员: 日期:
3 CK-KJ/BD--01 借款单 借款类别 现金□ 支票□ 借款金额 （小写）： （大写）： 借款用途 批准人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人： 日期： 出纳员： 日期：
CK--KJ/BD--03 询价单 采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供应厂商 电话 厂商报价(单价)元) 备注 出厂价批发价零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 注:本单一式两联,一联询价员自留,以备参考。一联报会计部经理,对照实际采购 价格分析并签署意见,然后报财务总监
5 CK—KJ/BD--03 询价单 采购申请单号 寻价单号 询价单号 采购物品序号 供 应 厂 商 电话 厂商报价(单价)(元) 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 询价员 询价员员工号 询价日期 注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，对照实际采购 价格分析并签署意见，然后报财务总监