浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 进口代理、通过 通过 l12296,5698 召集国 015年08巨潮资讯 召集国内企业|增资 O,LTD Hanyoung Gaehak长期 电子商务等 内企业 月29日网 电子商 嘉兴凯盈投资管 上海艾瑞市场咨询|商务咨询服务 收购50000理合伙企业(有 商务咨 限合伙)、上海爱不定期淘服务权转让正 有限公司 刻商务咨询有限 从事网 昆山分享阳光投 俺来也(上海)网{从事网络科 络科技 资中心(有限合 自有资 计算机科技、软增资50,0000000476% 科技有限公司 伙)、嘉兴希游记不定期 计算机增资正在办 科技、软理中 件领域等 投资合伙企业 件领域 (有限合伙)等 370,139,5l1,5 0.00-6,088,77443

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 等 ISECOMMERCEC O.,LTD 进口代理、通过 召集国内企业 电子商务等 增资 112,296,569.8 2 20.00% 自有资 金 ISE Network、 HanyoungGaehak 等 长期 进口代 理、通过 召集国 内企业 电子商 务等 已完成 否 2015 年 08 月 29 日 巨潮资讯 网 上海艾瑞市场咨询 有限公司 商务咨询服务 等 收购 5,000,000.00 0.50% 自有资 金 嘉兴凯盈投资管 理合伙企业（有 限合伙）、上海爱 刻商务咨询有限 公司等 不定期 商务咨 询服务 等 股权转让正 在办理中 否 俺来也（上海）网络 科技有限公司 从事网络科技、 计算机科技、软 件领域等 增资 50,000,000.00 4.76% 自有资 金 昆山分享阳光投 资中心（有限合 伙）、嘉兴希游记 投资合伙企业 （有限合伙）等 不定期 从事网 络科技、 计算机 科技、软 件领域 等 增资正在办 理中 否 合计 -- -- 370,139,511.5 8 -- -- -- -- -- -- 0.00 -6,088,774.43 -- -- --

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 截止报未达到 是否为投资项 告期末计划进 项目名投资方 本报告期/截至报告期 产投资/行业/人金额末累计实际/资金来|项目进预计收 称式|固定资目涉及 旋累计实度和预/坡露日物/坡露索 投入金额 现的收计收益/(如有/引(如 有) 益的原因 上海工 业园二自建是服装行1617218260121则自有资 0.2%0.00000不适用 期工程 嘉兴物 流仓储自建是 服装行 自有资 巨潮资 1,372,0000037200 0.15%0000.00不适用2015-6-16 卂网 基地 -|1,638,172.18|1638172.18 0000.00 以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别初始投资成本 计公允价值变 报告期内购入报告期内累计投资期末金额资金来源 值变动损益 金额售出金额收益 股票 56148284913321721948332172194856482849 01890655439自有资金 合计 56148284913321721948332172194856482849 000189365504.39 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 变更用途用途的募|用途的募/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/募集资金/本期已使已累计使 总额用募集资用募集资 的募集资集资金总集资金点/等集资/募集资/闲置两年 金总额金总额 额比例总额用途及去|以上募集 资金金额 金总额 2011年发行人民 453,0813873798440639855 08放改在事 币普通股 资金专

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索 引（如 有） 上海工 业园二 期工程 自建 是 服装行 业 266,172.18 266,172.18 自有资 金 0.12% 0.00 0.00 不适用 嘉兴物 流仓储 基地 自建 是 服装行 业 1,372,000.00 1,372,000.00 自有资 金 0.15% 0.00 0.00 不适用 2015-6-16 巨潮资 讯网 合计 -- -- -- 1,638,172.18 1,638,172.18 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 56,148,284.91 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 0.00 0.00 89,365,504.39 自有资金 合计 56,148,284.91 33,217,219.48 33,217,219.48 56,148,284.91 0.00 0.00 89,365,504.39 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 发行人民 币普通股 453,081.3 87,379.84 406,398.55 0 0 0.00% 82,181.67 存放在募 集资金专 0

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 户和以定 期存款、七 天通知存 款形式存 放在募集 金开户 买银行理 财产品 合计 453,081.387,379.84406,39855 0.00%82,18167 募集资金总体使用情况说明 l5年本公司募集资金使用522,798,449.22元,其中用于直接投资募集资金项目190,62798349元。本年度中用超募资金 ,710,465.73元用于建设天津仓储物流基地。用募集资金309,380,00000元、超募资金366,080,0000合计675460,000 元永久性补充流动资金。本年度中用募集资金购买的保本型理财产品净赎回3510000用于购买保本型银行理财产 品账户余额为649000不考虑理财产品净赎回的影响,2015年实际使用募集资金8737984422元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 目(含部承诺投贷/调整后投本报告/至期末/藏至/项目达 项目可 是否已 募集资金 承诺投资项目和超募变更项 到预定本报告是否达行性是 分变更)总额/资总额()|投入金额/计投入/未投资 可使用期实现到预计否发生 资金投向 金额(2) 状态日的效益效益重大变 (2)(1) 期 化 承诺投资项目 年 1、营销网络建设项目否 180,001800170383814965648314%04月0123744 2015年 信息化建设项目否 2561664256166420244118032.770.39%04月01 承诺投资项目小计 205.61664205,6166419062,79167689 23744 超募资金投向 天津仓储物流基地 771.0511,1634 补充流动资金(如有 36608196608 超募资金投向小计 37,379.05207,771.4 205,61664205,616.6456,441.84375,460.55 23744 未达到计划进度或预营销网络项目未有承诺效益,本报告期实现的效益为已出租的店铺和己成立的直营店本年实现的净利 计收益的情况和原因润:信息化建设项目未有承诺效益

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 户和以定 期存款、七 天通知存 款形式存 放在募集 资金开户 银行及购 买银行理 财产品 合计 -- 453,081.3 87,379.84 406,398.55 0 0 0.00% 82,181.67 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2015 年本公司募集资金使用 522,798,449.22 元，其中用于直接投资募集资金项目 190,627,983.49 元。本年度中用超募资金 7,710,465.73 元用于建设天津仓储物流基地。用募集资金 309,380,000.00 元、超募资金 366,080,000.00 元合计 675,460,000.00 元永久性补充流动资金。本年度中用募集资金购买的保本型理财产品净赎回 351,000,000.00 元，用于购买保本型银行理财产 品账户余额为 649,000,000.00 元。不考虑理财产品净赎回的影响，2015 年实际使用募集资金 873,798,449.22 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、营销网络建设项目 否 180,000 180,000 17,038.38 149,656.4 83.14% 2015 年 04 月 01 日 237.44 否 2、信息化建设项目 否 25,616.64 25,616.64 2,024.41 18,032.7 70.39% 2015 年 04 月 01 日 否 承诺投资项目小计 -- 205,616.64 205,616.64 19,062.79 167,689.1 -- -- 237.44 -- -- 超募资金投向 天津仓储物流基地 771.05 11,163.45 补充流动资金（如有） -- 36,608 196,608 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 37,379.05 207,771.45 -- -- -- -- 合计 -- 205,616.64 205,616.64 56,441.84 375,460.55 -- -- 237.44 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 营销网络项目未有承诺效益，本报告期实现的效益为已出租的店铺和已成立的直营店本年实现的净利 润；信息化建设项目未有承诺效益

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无此情况 变化的情况说明 适用 0l1年3月31日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》,同意公司使用超募资金中的9亿元永久性补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机 构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备 忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求 同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2011年4月21日、4月26日将超额募集资金合计 900000划创入一般存款账户用于永久性补充流动资金 2012年8月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天 津仓储物流基地的议案》,同意公司使用超募资金250000建设森马天津仓储物流基地项目 (以下简称项目”),并通过增资公司全资子公司森马(天津)物流投资有限公司(以下简称“天津森 马投资”)实施该项投资。本次增资共分二次完成,首次增资金额为人民币120000000主要用 于项目第一期工程建设,并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资,第 次增资金额为人民币130000。公司独立董事、保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超 募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号:超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求,同意本次使用部分超募资金实 施天津物流仓储基地项目。截止2015年12月31日,天津仓储物流基地第一期工程的厂房建设已完 超募资金的金额、用工验收并投入运营 途及使用进展情况1013年12月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金》,同意公司使用超额募集资金7000于永久性补充流动资金。公司独立董事 保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要 求,同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2014年1月22日、1月23日、3月17日将 超额募集资金合计700,0000000划入一般存款账户用于永久性补充流动资金 2015年3月13日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金》,同意公司使用超额募集资金700于久性补充流动资金。公司独立董事 保荐机构均发表意见,认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要 求,同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于2015年5月6日、6月17日、6月19日、7 月8日、9月6日、9月9日、11月19日、12月17日和12月18日将超额募集资金合计36608000 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金 013年12月18日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募 资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元闲置资金(其中 置募集资金1亿元、超募资金9亿元)购买保本型理财产品。截止2015年12月31日,公司理财产 品余额为649000000元 募集资金投资项目实|适用

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无此情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 9 亿元永久性补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机 构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备 忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求， 同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于 2011 年 4 月 21 日、4 月 26 日将超额募集资金合计 900,000,000.00 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。 2012 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天 津仓储物流基地的议案》，同意公司使用超募资金 250,000,000.00 元建设森马天津仓储物流基地项目 （以下简称“项目”），并通过增资公司全资子公司森马（天津）物流投资有限公司（以下简称“天津森 马投资”）实施该项投资。本次增资共分二次完成，首次增资金额为人民币 120,000,000.00 元，主要用 于项目第一期工程建设，并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资，第二 次增资金额为人民币 130,000,000.00 元。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超 募资金建设天津仓储物流基地的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意本次使用部分超募资金实 施天津物流仓储基地项目。截止 2015 年 12 月 31 日，天津仓储物流基地第一期工程的厂房建设已完 工验收并投入运营。 2013 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金》，同意公司使用超额募集资金 700,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、 保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要 求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于 2014 年 1 月 22 日、1 月 23 日、3 月 17 日将 超额募集资金合计 700,000,000.00 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。 2015 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充 流动资金》，同意公司使用超额募集资金 700,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、 保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要 求，同意本次使用部分超募资金补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 6 日、 6 月 17 日、6 月 19 日、7 月 8 日、9 月 6 日、9 月 9 日、11 月 19 日、12 月 17 日和 12 月 18 日将超额募集资金合计 366,080,000.00 元划入一般存款账户用于永久性补充流动资金。 2013 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募 资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置资金（其中：闲 置募集资金 1 亿元、超募资金 9 亿元）购买保本型理财产品。截止 2015 年 12 月 31 日， 公司理财产 品余额为 649,000,000.00 元。 募集资金投资项目实 适用

浙江森马服饰股份有限公司2015年年度报告全文 施地点变更情况以前年度发生 2011年3月3日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于对营销 络建设项目实施地点进行部分调整的议案》,根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项 目的实施地点进行相应调整,选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市(地市级以上城市), 包括但不限于原有41个城市 适用 以前年度发生 集资金投资项目实22年5月24日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金以股权收购方 施方式调整情况式购买店铺的议案》,同意使用募集资金收购浙江华人实业发展有限公司100%6股权并承继相应债务 将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产。交易完成后,公司将取得位于浙江省杭州市上 城区延安路236号的房屋所有权及土地使用权 适用 募集资金投资项目先|201年3月31日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募 期投入及置换情况集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2826126万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 2015年8月27日,公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设 目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案,同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设 项目实施出现募集资项目”和“信息化建设项目”,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止2015年12月31日,公司 金结余的金额及原因/已将其中“营销网络建设项目剩余募集资金中的23987000°信息化建设项目”剩余募集资金 中的69.510000,合计30938002015年9月16日、9月18日、9月28日、9月30 日、10月26日、11月19日、12月7日、12月31日将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资 金。截止2015年12月31日,“营销网络建设项目募集资金专户剩余51612.6370元(另有 100,00000购买理财产品),“信息化建设项目募集资金专户剩余24,007,08419元 尚未使用的募集资金公司截止205年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款、七天通知存款形式存放 用途及去向 在募集资金开户银行及购买银行理财产品 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无此情况 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

浙江森马服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 施地点变更情况 以前年度发生 2011 年 3 月 31 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于对营销网 络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项 目的实施地点进行相应调整，选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市（地市级以上城市）， 包括但不限于原有 41 个城市。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金以股权收购方 式购买店铺的议案》，同意使用募集资金收购浙江华人实业发展有限公司 100%股权并承继相应债务。 将原拟直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产。交易完成后，公司将取得位于浙江省杭州市上 城区延安路 236 号的房屋所有权及土地使用权。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 28,261.26 万元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2015 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十四会议审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项 目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设 项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司 已将其中 “营销网络建设项目”剩余募集资金中的 239,870,000.00 元、“信息化建设项目”剩余募集资金 中的 69,510,000.00 元，合计 309,380,000.00 元于 2015 年 9 月 16 日、9 月 18 日、9 月 28 日、9 月 30 日、10 月 26 日、11 月 19 日、12 月 7 日、12 月 31 日将其划入一般存款账户用于永久性补充流动资 金。截止 2015 年 12 月 31 日，“营销网络建设项目”募集资金专户剩余 51,612,563.70 元（另有 100,000,000.00 元购买理财产品），“信息化建设项目”募集资金专户剩余 24,007,084.19 元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司截止 2015 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款、七天通知存款形式存放 在募集资金开户银行及购买银行理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无此情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况