外汇交易实务 ●10.1外汇交易及其种类 ●10.1.1可兑换货币间的买卖 10.1.2零售与批发 ●银行与顾客之间的外汇交易 ●银行同行业间的外汇交易 ●10.1.3动机与交易
外汇交易实务 10．1 外汇交易及其种类 l10．1．1 可兑换货币间的买卖 l10．1．2 零售与批发 l银行与顾客之间的外汇交易 l银行同行业间的外汇交易 l10．1．3 动机与交易
10.2外汇交易中的要素 首席交易员 ●普通交易员 ●外汇交易室 ●外汇交易的通讯工具 ●交易室的风险管理
10．2 外汇交易中的要素 首席交易员 普通交易员 外汇交易室 外汇交易的通讯工具 交易室的风险管理
10.3外汇交易的报价方式 国内:直接标价法;间接标价法 ●国际:单位元;单位镑
10．3 外汇交易的报价方式 国内：直接标价法；间接标价法 国际：单位元；单位镑
10.4外汇交易的传统类型 ●10.4.1随行就市—即期外汇交易 ●即期外汇交易,又称现汇交易,是指交易双 方以当天外汇市场上的价格成交,并在两个 营业日内进行清算交割的一种外汇交易。 ●成交日:双方达成外汇交易协议日 交割日:双方履行资金划拨实现收付义务的 时间,又称结算日和有效起息日。 按此交易的汇率为即期汇率( Spot rate), 也就是一般情况下所指的汇率
10．4 外汇交易的传统类型 10．4．1 随行就市——即期外汇交易 l 即期外汇交易，又称现汇交易，是指交易双 方以当天外汇市场上的价格成交，并在两个 营业日内进行清算交割的一种外汇交易。 l 成交日：双方达成外汇交易协议日 l 交割日：双方履行资金划拨实现收付义务的 时间，又称结算日和有效起息日。 l 按此交易的汇率为即期汇率（Spot rate〕， 也就是一般情况下所指的汇率
10.4外汇交易的传统类型 ●10.4.2时间价值—远期外汇交易 ●又称期汇交易,是指外汇买卖成交后当时并 不交割,而根据合同的规定,在约定的日期 按约定的汇率办理收付交割的一种外汇交易, 所约定的汇率就是远期汇率( Forward Exchange rate)。 ●下面简单列示了1994年某一天 Toronto Exchange Market的外汇行情。 (略)
10．4 外汇交易的传统类型 10．4．2 时间价值——远期外汇交易 l 又称期汇交易，是指外汇买卖成交后当时并 不交割，而根据合同的规定，在约定的日期 按约定的汇率办理收付交割的一种外汇交易， 所约定的汇率就是远期汇率（Forward Exchange rate〕。 l 下面简单列示了1994年某一天 Toronto Exchange Market的外汇行情。 （略）