附录二2095 续表 项目 差额 贷方 借方 3.1资产 -43863491 4643518 48507009 3.1.1贸易信贷 -12959875 0 12959875 长期 0 0 0 短期 -12959875 0 12959875 3.1.2贷款 -18429647 91075 18520722 长期 0 0 0 短期 -18429647 91075 1820722 3.1.3货币和存款 -6048944 1428243 7477187 3.1.4其他资产 -6425024 3124200 9549224 长期 -760850 0 7260850 短期 835826 3124200 2288374 3.2负债 12328843 37432816 25103973 3.2.1贸易信贷 18232379 18232379 a 长期 0 0 0 短期 18232379 18232379 0 3.2.2贷款 -2391224 12200369 14591593 长期 -1856234 8742276 10598510 短期 -534990 3458093 3993083 3.2.3货币和存款 -53564 8782 62347 3.2.4其他负债 -3458748 6991286 10450033 长期 475727 5410029 4934301 短期 -3934475 1581257 5515732 三、储备资产 -10548400 407000 10955400 3.1货币黄金 0 0 0 3.2特别提款权 -57000 0 57000 3.3在基金组织的储备头寸 407000 407000 0 3.4外汇 -10898400 0 10898400 3.5其他债权 0 0 0 四、总计 11893073 391366206 379473133 五，净误差与遗漏 -11893073 11893073 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，368~369页。 表2-3 国际储备一览表 单位：百万美元 年份 储备总额 外汇储备 特别提款权 在基金组织头寸 黄金储备（百万盎司） 1980 -1013 -1296 92 191 12.80 1981 2983 2708 275 12.80 1982 7200 6986 214 12.80 1983 9412 8901 335 176 12.80 1984 8881 8220 406 255 12.67 1985 3459 2644 483 332 12.67 1986 3011 2072 569 370 12.67 1987 3992 2923 640 429 12.67 1988 4365 3372 586 407 12.67 1989 6488 5550 540 398 12.67 1990 12085 11093 562 430 12.67 1991 22722 21712 577 433 12.67 1992 20620 19443 419 758 12.67 1993 22387 21199 484 704 12.67 1994 52914 51620 539 755 12.67 1995 75377 73597 582 1216 12.67 1996 107039 105029 614 1396 12.67 1997 142762 139890 602 2270 12.67 1998 149015 144959 676 3553 12.67 1999 157704 154675 717 2312 12.67 2000 168277 165574 798 1905 12.67 资料来源：《中回金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，2001年11月出版，370页
2096附录二 国际金融统计数据 表2-4 人民币市场汇价（平均汇率） 表2-4-1 (1998年) 单位：人民币元 月份 美元 日元 港元 1月 827.91 6.3667 107.00 2月 827.91 6.4697 107.01 3月 827.92 6.4600 106.99 4月 827.92 6.4120 106.96 5月 827.91 6.3610 106.95 6月 827.92 6.2788 106.95 7月 827.95 6.2179 106.94 8月 827.95 6.1559 106.93 9月 827.95 6.1537 106.91 10月 827.93 6.2205 106.89 11月 827.92 6.2816 106.88 12月 827.91 6.3488 106.88 年平均值 827.91 6.3488 106.88 注：1.资料来源：美元、日元、港元货币单位为100。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，381页。 表2-4-2 (1999年) 单位：人民币元 月份 美元 日元 港元 1月 827.90 7.3138 106.82 2月 827.80 7.1788 106.82 3月 827.91 6.9201 106.82 4月 827.92 6.9070 106.82 5月 827.85 6.7922 106.75 6月 827.80 6.8432 106.69 7月 827.77 6.8956 106.63 8月 827.73 7.2815 106.58 9月 827.74 7.7043 106.55 10月 827.74 7.8000 106.51 11月 827.82 7.8882 106.50 12月 827.93 8.0684 106.49 年平均值 827.83 7.2932 106.66 注：1.资料来源：美元、日元、港元货币单位为100。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2000年11月出版，397页。 表2-4-3 (2000年) 单位：人民币元/100外币 月份 美元 日元 港元 1月 827.93 7.8964 106.42 2月 827.79 7.5666 106.16 3月 827.86 7.7456 106.30 4月 827.93 7.8395 106.28 5月 827.77 7.6506 106.18 6月 827.72 7.7877 106.18 7月 827.93 7.6842 106.17 8月 827.96 7.6439 106.12 9月 827.86 7.7542 106.11 10月 827.85 7.6344 106.11 11月 827.74 7.6038 106.08 12月 827.72 7.3877 106.08 年平均值 827.84 7.6864 106.18 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，370页
附录二 2097 表2-5 中国涉外经济综合指标 单位：% 年份 进出口/GDP 外债/GDP 外债/外汇收入 外汇储备/CDP 1985 22.80 5.19 56.03 0.87 1986 24.99 7.27 72.12 0.70 1987 25.72 9.40 77.10 0.91 1988 33.55 10.00 87.12 1.10 1989 32.67 9.20 86.36 1.62 1990 29.77 13.55 91.59 2.86 1991 33.42 14.91 91.90 5.35 1992 34.27 14.40 87.95 4.03 1993 32.56 13.90 96.55 3.53 1994 43.61 17.11 78.04 9.51 1995 40.11 15.22 72.39 10.51 1996 35.08 14.20 67.73 12.71 1997 36.05 14.52 63.20 15.51 1998 33.73 15.20 70.41 15.09 1999 36.39 15.32 68.71 15.60 2000 43.92 13.49 52.13 15.34 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，371页。 表2-6 纽约外汇行市 表2-6-1 (1998年) 单位：美元 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 镑 0.6096 0.6087 0.6021 0.5979 0.6107 0.6063 0.6079 加拿大元 1.4414 1.4349 1.4160 1.4293 1.4439 1.4644 1.4848 德国马克 1.8108 1.8095 1.8254 1.8150 1.7744 1.7921 1.7976 荷兰盾 2.0411 2.0383 2.0574 2.0441 1.9996 2.0201 2.0269 瑞士法郎 1.4708 1.4600 1.4870 1.5062 1.4767 1.4935 1.5139 比利时法郎 37.3694 37.3295 37.6600 37.4409 36.5915 36.9620 37.0841 法国法郎 6.0658 6.0611 6.1193 6.0838 5.9497 6.0087 6.0281 意大利里拉 1782.9200 1784.8095 1797.8636 1793.6818 1750.2500 1765.7273 1773.2609 瑞典克朗 7.9805 8.0575 7.9639 7.8308 7.6924 7.9117 7.9937 揶威克朗 7.4617 7.5331 7.5787 7.5323 7.4472 7.5726 7.6262 丹麦克朗 6.8934 6.8924 6.9577 6.9241 6.7610 6.8291 6.8507 奥地利先令 12.7312 12.7333 12.8482 12.7827 12.4928 12.6141 12.6605 日 元 129.6216 125.6636 128.7220 131.8108 134.8760 140.4486 140.5170 新加坡元 1.7453 1.6636 1.6175 1.6016 1.6359 1.6931 1.7065 澳大利亚元 1.5262 1.4874 1.4914 1.5304 1.5853 1.6557 1.6147 欧洲货币单位 0.9168 0.9159 0.9207 0.9156 0.9006 0.9073 0.9100 港 币 7.7457 7.7422 7.7456 7.7490 7.7486 7.7467 7.7483 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 英 镑 0.6119 0.5946 0.5905 0.6015 0.5985 0.6034 加拿大元 1.5326 1.5234 1.5429 1.5410 1.5430 1.4831 德国马克 1.7875 1.7045 1.6394 1.6817 1.6710 1.7591 荷兰盾 2.0158 1.9227 1.8380 1.8962 1.8833 1.9820 瑞土法郎 1.4953 1.4103 1.3365 1.3846 1.3617 1.4491 比利时法郎 36.8510 35.1666 33.7813 34.6652 34.4491 36.2792 法国法郎 5.9925 5.7130 5.4969 5.9391 5.6044 5.8969 意大利里拉 1764.2381 1684.6364 1622.8000 1664.5238 1655.0000 1736.6426 瑞典克朗 8.1260 7.8976 7.8616 8.0100 8.0722 7.9498 挪威克朗 7.7134 7.5651 7.4395 7.4517 7.6035 7.5438 丹麦克朗 6.8091 6.4934 6.2551 6.3911 6.3567 6.7012
2098 附录二国际金融统计数据 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 奥地利先令 12.5881 11.9932 11.5270 11.8340 11.7639 12.3808 日 元 144.7236 134.5682 119.9670 120.1595 117.5485 130.7189 新加坡元 1.7541 1.7268 1.6341 1.6360 1.6514 1.6720 澳大利亚元 1.6944 1.7002 1.6131 1.5747 1.6169 1.5909 欧洲货币单位 0.9062 0.8662 0.8317 0.8548 0.8510 0.8914 港 7.7486 7.7484 7.7481 7.7434 7.7466 7.7468 资料来源：1.表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，382页。 表2-6-2 (1999年) 单位：美元 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 镑 0.6060 0.6151 0.6166 0.6211 0.6191 0.6266 0.6346 加拿大元 1.5191 1.4980 1.5177 1.4883 1.4625 1.4680 1.4876 瑞士法郎 1.3848 1.4266 1.4660 1.4958 1.5071 1.5359 1.5475 瑞典克朗 7.8188 7.9429 8.1508 8.3156 8.4437 8.4899 8.4394 挪威克朗 7.4550 7.7187 7.8088 7.7707 7.7502 7.8642 7.8998 丹麦克朗 6.4208 6.6316 6.8302 6.9390 6.9930 7.1572 7.1806 日元 113.2420 115.9647 119.4943 119.6380 122.0208 120.7655 119.3673 新加坡元 1.6792 1.6997 1.7290 1.7121 1.7137 1.7104 1.6951 澳大利亚元 1.5817 1.5613 1.5844 1.5581 1.5131 1.5226 1.5233 港 币 7.7486 7.7487 7.7491 7.7494 7.7531 7.7573 7.7601 欧 元 0.8629 0.8922 0.9187 0.9333 0.9410 0.9630 0.9646 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 英 镑 0.6230 0.6160 0.6434 0.6170 0.6195 0.6184 加拿大元 1.4923 1.4771 1.4771 1.4673 1.4720 1.4854 瑞士法郎 1.5098 1.5258 1.4892 1.5541 1.5822 1.5046 瑞典克朗 8.2696 8.2270 8.1425 8.3507 8.4850 8.2721 挪威克朗 7.7986 7.8350 7.7369 7.9322 8.0070 7.8029 丹麦克朗 7.0131 7.0763 6.9434 7.1991 7.3523 6.9900 日 元 113.2073 107.0800 105.9900 104.6691 102.6288 113.6430 新加坡元 1.6788 1.6964 1.6751 1.6705 1.6739 1.6946 澳大利亚元 1.5511 1.5406 1.5349 1.5646 1.5607 1.5496 港 币 7.7637 7.7665 7.7677 7.7715 7.7725 7.7593 欧 元 0.9440 0.9523 0.9339 0.9681 0.9881 0.9401 注：1.资料来源：表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2000年11月出版，398页。 表2-6-3 (2000年) 单位：1美元合外币 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 0.6098 0.6250 0.6323 0.6098 0.6670 0.6621 0.6629 加拿大元 1.4484 1.4516 1.4601 1.4484 1.4960 1.4764 1.4783 瑞土法郎 1.5892 1.6333 1.6624 1.5892 1.7138 1.6424 1.6505 瑞典克朗 8.4885 8.6501 8.6856 8.4885 9.0987 8.7489 8.9524 挪威克朗 8.0197 8.2474 8.4047 8.0197 9.0468 8.6869 8.7074 丹麦克朗 7.3457 7.5666 7.7184 7.3457 8.1994 7.8538 7.9392 日 元 105.3293 109.7500 106.3635 105.3293 108.1447 106.1730 108.0633 新加坡元 1.6755 1.7050 1.7152 1.6755 1.7306 1.7275 1.7406 澳大利亚元 1.5216 1.5967 1.6397 1.5216 1.7344 1.6817 1.7020 港 币 7.7787 7.7817 7.7846 7.7787 7.7885 7.7935 7.7968 欧 元 0.9870 1.0163 1.0355 0.9870 1.0996 1.0529 1.0643
附录二 2099 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 镑 0.6718 0.6972 0.6897 0.7015 0.6825 0.6593 加拿大元 1.4823 1.4847 1.5145 1.5429 1.5230 1.4839 瑞士法郎 1.7150 1.7567 1.7806 1.7775 1.6777 1.6824 瑞典克朗 9.2803 9.6689 10.0315 10.0901 9.6387 9.1519 挪威克朗 8.9531 9.2241 9.4154 9.3502 9.0255 8.7584 丹麦克朗 8.2463 8.5705 8.7726 8.7161 8.2772 8.0460 日 元 108.0872 106.8190 108.2733 108.9884 112.1412 107.7885 新加坡元 1.7200 1.7386 1.7530 1.7476 1.7347 1.7220 澳大利亚元 1.7211 1.8083 1.9003 1.9147 1.8234 1.7138 港 币 7.7992 7.8027 7.7980 7.7991 7.7988 7.7917 欧 元 1.1060 1.1488 1.1784 1.1690 1.1096 1.0795 注：1.资料来源：表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，2001年11月出版，372页。 表2-7 伦敦金融市场利率行情 表2-7-1 (1998年) 单位：年息% 币种 期限 1月 2月 3月 4月 5月 6月 一个月 5.6729 5.6543 5.7332 5.6960 5.6637 5.6588 三个月 5.6162 美元 5.6269 5.7411 5.7422 5.7348 5.6902 半年 5.7263 5.6446 5.7618 5.7965 5.8141 5.7472 一 年 5.7948 5.7159 5.8541 5.9134 5.9496 5.8390 一个月 7.4567 7.5025 7.4976 7.4584 7.4413 7.5629 英筋 三个月 7.5810 7.5380 7.5542 7.5287 7.4766 7.6975 半年 7.5208 7.5267 7.5535 7.5249 7.4779 7.7339 7.6215 7.4984 7.5568 7.5130 7.4701 7.7779 一个月 3.5743 3.5467 3.6268 3.6322 3.6124 3.5028 三个月 3.7850 3.6331 3.6488 3.7332 3.7256 3.5689 德国马克 半年 3.8713 3.7166 3.6987 3.8379 3.8406 3.6901 一 年 3.9933 3.8522 3.8087 4.0094 4.0440 3.8838 一个月 0.7985 0.7539 0.9118 0.6779 0.5825 0.5497 三个月 元 0.9652 1.0364 0.8114 0.7433 0.6344 0.5665 日 半年 0.9615 0.8823 0.7827 0.7653 0.6744 0.5901 一 年 0.8279 0.8814 0.7555 0.7859 0.7009 0.6063 一…个月 1.4305 1.0925 1.2714 1.4917 1.7070 1.9367 三个月 1.6721 1.3049 1.3250 1.6222 1.7753 1.9287 瑞士法郎 半年 1.7726 1.3688 1.3941 1.7431 1.8686 1.9535 一 年 1.9117 1.4936 1.5051 1.9256 2.0237 2.0543 一个月 4.0530 4.3105 4.3217 4.3228 4.2523 欧洲货币 三个月 4.3796 4.3034 4.3219 4.3247 4.2539 单位 半年 4.3803 4.3059 4.3327 4.3393 4.2539 年 4.3674 4.3021 4.3401 4.3378 4.2532 续表 币种 期限 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一个月 5.6556 5.6490 5.5719 5.3131 5.2103 5.5632 三个月 5.6902 5.6845 5.5068 5.2737 5.3202 5.2430 美元 半 5.7527 5.7158 5.4376 5.0560 5.1422 5.1030 年 5.8142 5.7322 5.3196 4.8287 5.0398 5.0526 一个月 7.5982 7.6834 7.4982 7.4111 7.0277 6.6192 英镑 三个月 7.8139 7.7347 7.4748 7.2152 6.9871 6.4895 半 7.8803 7.7359 7.3617 6.9975 6.7142 6.2023 一 年 7.9270 7.6687 7.1646 6.6945 6.4625 5.9283 一个月 3.4925 3.4636 3.4693 3.4986 3.5144 3.4451 三个月 3.5403 德国马克 3.5119 3.4895 3.5675 3.6270 3.3856 半年 3.6418 3.6146 3.5586 3.5437 3.5813 3.3042 年 3.8327 3.7534 3.6831 3.4968 3.5226 3.2507