深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 资活动现金流入小计 57,54402786 100,526,833.3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126.858.026.22 134.410.710.3 投资支付的现金 104,254,729.70 554.000.000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34,862,7999 支付其他与投资活动有关的现金 10,400,000.40 投资活动现金流出小计 241.512.756.32 723,273,510.291 投资活动产生的现金流量净额 16,031,271.54 622,746,67696 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 22,632,482.4 606,054,06861 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 55,087,743.85 36,307,72874 筹资活动现金流入小计 77,720,226.30 642,361,79735 偿还债务支付的现金 2,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71.132.6274 45.526.239.86 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 65,697088.75 26,795,001 筹资活动现金流出小计 139,429,716.20 72,321,241.0 筹资活动产生的现金流量净额 61,709,48990 570,040,5562 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,996,49412 3,793,944.57 五、现金及现金等价物净增加额 9,322,140.33 109,236 加:期初现金及现金等价物余额 295,073,727 409,656,374.5 六、期末现金及现金等价物余额 304,395,867.44 409,547,138.20 6、母公司现金流量表 期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 956,548,327.48 666,035,133.2 收到的税费返还 29,43309250 29,266,194.1 收到其他与经营活动有关的现金 171263,775.5 128,250,452 经营活动现金流入小计 1,157,245,19549 823,551,780.3
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 投资活动现金流入小计 257,544,027.86 100,526,833.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,858,026.22 134,410,710.31 投资支付的现金 104,254,729.70 554,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 34,862,799.98 支付其他与投资活动有关的现金 10,400,000.40 0.00 投资活动现金流出小计 241,512,756.32 723,273,510.29 投资活动产生的现金流量净额 16,031,271.54 -622,746,676.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 22,632,482.45 606,054,068.61 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 55,087,743.85 36,307,728.74 筹资活动现金流入小计 77,720,226.30 642,361,797.35 偿还债务支付的现金 2,600,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,132,627.45 45,526,239.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 65,697,088.75 26,795,001.22 筹资活动现金流出小计 139,429,716.20 72,321,241.08 筹资活动产生的现金流量净额 -61,709,489.90 570,040,556.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,996,494.12 3,793,944.57 五、现金及现金等价物净增加额 9,322,140.33 -109,236.39 加：期初现金及现金等价物余额 295,073,727.11 409,656,374.59 六、期末现金及现金等价物余额 304,395,867.44 409,547,138.20 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 956,548,327.48 666,035,133.21 收到的税费返还 29,433,092.50 29,266,194.14 收到其他与经营活动有关的现金 171,263,775.51 128,250,452.98 经营活动现金流入小计 1,157,245,195.49 823,551,780.33
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 购买商品、接受劳务支付的现金 668,323,62925 502,164,401.9 支付给职工以及为职工支付的现金 175,832,47569 128,497,493.8 支付的各项税费 24.544,117.07 15,976,780.1 支付其他与经营活动有关的现金 316,98815716 55,046,432.00 经营活动现金流出小计 1,185,688,379.17 701,685,107 经营活动产生的现金流量净额 28,443,183.68 121,866,67247 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 222,809,50343 100,000,000.0 取得投资收益收到的现金 1,695,640.3 483,33.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 533,640.00 43,500.0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,000,00000 投资活动现金流入小计 225,038,783.82 l10.526.833.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,662,954.72 3989897134 投资支付的现金 33,354,72970 902,082,470.7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,017,68442 9419814420 投资活动产生的现金流量净额 179,021,09940 831,454,60875 巨三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 5,649,588.00 60556251.70 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 55,087,743.85 36,307,728 筹资活动现金流入小计 60,737,331.85 641,874,980.44 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66960,265.12 45,526,23986 支付其他与筹资活动有关的现金 65,697,08875 6,795,00122 筹资活动现金流出小计 32,657,35387 72,321,24108 筹资活动产生的现金流量净额 -71,920,022.02 569,553,739 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,228,06801 3,164,655.2 五、现金及现金等价物净增加额 73,42982569 136869,541.7 加:期初现金及现金等价物余额 11:83944578 341,789,141.9 六、期末现金及现金等价物余额 191269271.47 204,919,600.26
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 购买商品、接受劳务支付的现金 668,323,629.25 502,164,401.92 支付给职工以及为职工支付的现金 175,832,475.69 128,497,493.80 支付的各项税费 24,544,117.07 15,976,780.14 支付其他与经营活动有关的现金 316,988,157.16 55,046,432.00 经营活动现金流出小计 1,185,688,379.17 701,685,107.86 经营活动产生的现金流量净额 -28,443,183.68 121,866,672.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 222,809,503.43 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,695,640.39 483,333.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 533,640.00 43,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 10,000,000.00 投资活动现金流入小计 225,038,783.82 110,526,833.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,662,954.72 39,898,971.34 投资支付的现金 33,354,729.70 902,082,470.74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 46,017,684.42 941,981,442.08 投资活动产生的现金流量净额 179,021,099.40 -831,454,608.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,649,588.00 605,567,251.70 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55,087,743.85 36,307,728.74 筹资活动现金流入小计 60,737,331.85 641,874,980.44 偿还债务支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,960,265.12 45,526,239.86 支付其他与筹资活动有关的现金 65,697,088.75 26,795,001.22 筹资活动现金流出小计 132,657,353.87 72,321,241.08 筹资活动产生的现金流量净额 -71,920,022.02 569,553,739.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,228,068.01 3,164,655.21 五、现金及现金等价物净增加额 73,429,825.69 -136,869,541.71 加：期初现金及现金等价物余额 117,839,445.78 341,789,141.97 六、期末现金及现金等价物余额 191,269,271.47 204,919,600.26
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 位:元 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股东权益|所有者权益合计 股本 资本公积减:库存腰其他综合收专项 未分配利润 优先股永续债其他 益盈余公积一般风 险准备 上年期末余额453.8028190 2271313809 362121.8139712707802.381840.844190 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 本年期初余额453,802,81900 969,9227713138,029460.00-159,109766113554.18 62,121.813.97127,071,802.381,840,844,19090 本期增减变动金额 减少以“一“号填列)26057659 21357489776 90,679.00-2,698,763.58 25937091706338047998149.81315 (一)综合收益总额 2698,763.58 9351,455828.571,9168499,82460908 (二)所有者投入和减 >资本 23387205233872 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有 2,23,872.0 3.股份支付计入所有 者权益的金额 4.其他
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 453,802,819.00 969,922,771.13 138,029,460.00 -159,109.76 66,113,554.18 362,121,813.97 127,071,802.38 1,840,844,190.90 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 453,802,819.00 969,922,771.13 138,029,460.00 -159,109.76 66,113,554.18 362,121,813.97 127,071,802.38 1,840,844,190.90 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 226,057,659.00 -213,574,897.76 -56,090,679.00 -2,698,763.58 25,937,091.70 6,338,044.79 98,149,813.15 （一）综合收益总额 -2,698,763.58 93,951,455.82 8,571,916.84 99,824,609.08 （二）所有者投入和减 少资本 -678,000.00 -2,179,755.00 -2,857,755.00 -2,233,872.05 -2,233,872.05 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 -2,233,872.05 -2,233,872.05 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 -678,000.00 -2,179,755.00 -2,857,755.00
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 (三)利润分配 68.014364.12 -68,014,364 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东 的分配 -68,014,364.12 68.014,36412 4.其他 (四)所有者权益内部 结转 226,735,659 226,735659.00 1.资本公积转增资本 226,73565900 226,73565900 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 15340,5162453 本期期末余额67860,4780 756347,873.3781,938.78100-2857873.3 11354.18 880890567133409847.1719389900 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 其他权益工具 资本公积减:库存股其他综合收 盈余公积一般风未分配利润
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 （三）利润分配 -68,014,364.12 -68,014,364.12 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -68,014,364.12 -68,014,364.12 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 226,735,659.00 -226,735,659.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 226,735,659.00 -226,735,659.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 15,340,516.24 -53,232,924.00 68,573,440.24 四、本期期末余额 679,860,478.00 756,347,873.37 81,938,781.00 -2,857,873.34 66,113,554.18 388,058,905.67 133,409,847.17 1,938,994,004.05 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 专项 盈余公积 一般风 未分配利润
深圳拓邦股份有限公司2017年半年度财务报告 优先股|永续债其他 险准备 上年期末余额 262,656,46800 515741,242.49138,595,38 52,557,883 2765110813258,50540972,229.800 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 本年期初余额 262.6564680 15,741,242.49138,595,3800 52,557,883 276611132585054097.2230 、本期增减变动金额(减 少以“一”号填列) 191,146,351.00 454,181,528.64 565,920.00-159,10976 13.55671.08 85,510,73286123,8132969886861439080 (一)综合收益总额 159109 144293730.699,185.84978153,32047071 (二)所有者投入和减少资 93819825.17565,92000 81,00000715,772,090.1 1.股东投入的普通股 40,458,345.00 569,287,270.98 81.00000690,745615 2.其他权益工具持有者投 3.股份支付计入所有者杉 2502647419 25,026,47419 益的金额 4.其他 72,000 493,920. 565,920 (三)利润分配 l.提取盈余公积 13556708 3.55671.08 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -452732675 4.其他 (四)所有者权益内部结转150,7600000
深圳拓邦股份有限公司 2017 年半年度财务报告 优先股 永续债 其他 益 储备 险准备 一、上年期末余额 262,656,468.00 515,741,242.49 138,595,380.00 52,557,883.10 276,611,081.11 3,258,505.40 972,229,800.10 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 262,656,468.00 515,741,242.49 138,595,380.00 52,557,883.10 276,611,081.11 3,258,505.40 972,229,800.10 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 191,146,351.00 454,181,528.64 -565,920.00 -159,109.76 13,555,671.08 85,510,732.86 123,813,296.98 868,614,390.80 （一）综合收益总额 -159,109.76 144,293,730.69 9,185,849.78 153,320,470.71 （二）所有者投入和减少资 本 40,386,345.00 593,819,825.17 -565,920.00 81,000,000.00 715,772,090.17 1．股东投入的普通股 40,458,345.00 569,287,270.98 81,000,000.00 690,745,615.98 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 25,026,474.19 25,026,474.19 4．其他 -72,000.00 -493,920.00 -565,920.00 （三）利润分配 13,555,671.08 -58,782,997.83 -45,227,326.75 1．提取盈余公积 13,555,671.08 -13,555,671.08 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 -45,227,326.75 -45,227,326.75 4．其他 （四）所有者权益内部结转 150,760,006.00 -150,760,006.00