1826附录一 中国金融统计数据 表1-14 农村信用合作社资产负债表” (期末余额) 单位：亿元 项 目 1994年 1995年 1996年 1997年 国外资产（净） 0.0 0.0 0.0 0.0 储备资产 884.7 1218.3 1935.6 2242.7 准备金 672.1 875.4 712.0 1246.7 在人行存款 88.4 187.8 1066.7 800.8 库存现金 124.2 155.1 156.9 195.2 中央银行债券 0.0 0.0 0.0 0.0 对中央政府债权 0.0 338.5 406.3 186.4 对其他部门债权 4168.6 5234.2 6364.7 7661.5 对非货币金融机构债权 0.0 0.0 0.0 31.4 对非金融部门负债 5681.1 7172.9 8793.5 10609.2 活期存款 805.4 892.0 1007.4 1264.8 定期存款 59.7 85.3 115.5 158.8 储蓄存款 4816.0 6195.6 7670.6 9132.2 其他存款 0.0 0.0 0.0 53.4 对中央银行负债 0.0 0.0 0.0 16.4 对非货币金融机构负债 0.0 0.0 0.0 2.9 债券 0.0 0.0 0.0 0.4 所有者权益 616.7 631.9 547.7 310.0 实收资本 694.4 377.7 401.1 630.5 其他（净） -1244.7 -1013.8 -634.6 -816.9 续表 项 目 1998年 1999年 2000年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 国外资产（净） 储备资产 2207.5 2128.6 2232.5 1783.8 1675.0 1659.8 2232.5 准备金 1993.8 1827.4 1905.4 1521.9 1401.1 1347.4 1905.4 在人行存款 库存现金 213.7 301.2 327.1 261.9 273.9 312.4 327.1 中央银行债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 对政府债权 375.4 461.8 500.7 454.3 501.5 525.7 500.7 对其他部门债权 8813.7 9769.2 11161.9 10288.6 10624.9 10909.4 11161.9 对非货币金融部门债权 34.5 32.8 35.5 32.0 37.7 35.5 35.5 对非金融部门负债 12164.4 13361.4 15128.9 13765.8 13992.1 14195.7 15128.9 活期存款 1447.7 1803.1 2288.3 1730.5 1869.8 2021.4 2288.3 定期存款 205.1 264.8 388.1 286.6 316.7 341.2 388.1 储蓄存款 10441.0 11217.3 12355.3 11702.8 11768.1 11793.4 12355.3 其他存款 70.6 76.2 97.2 45.9 37.5 39.7 97.2 对中央银行负债 41.8 214.4 399.7 302.4 408.0 469.7 399.7 对非货币金融机构负债 1.9 3.1 2.9 2.4 2.3 2.9 2.9 债券 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 实收资本 658.1 653.8 716.0 669.5 687.3 691.1 716.0 其他（净） -1435.2 -1840.2 -2316.9 -2181.5 -2250.7 -2229.1 -2316.9 注：1.本表是形成存款货币银行资产负债表的内容。 2.·1999年《中回金融年鉴》此数是-928.25。 《中回会融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，362页。 3.资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，452页。 《中回金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，1999年11月出版，372页
附录一 1827 表1-15 城市信用合作社资产负债表” (期末余额) 单位：亿元 项 目 1994年 1995年 1996年 1997年 国外资产（净） 0.0 0.0 0.0 0.0 储备资产 498.2 683.2 779.0 1002.8 准备金 230.5 332.1 394.7 525.5 在人行存款 214.5 282.6 341.6 411.3 库存现金 33.0 48.0 42.7 66.0 中央银行债券 20.2 20.5 0.0 3.3 对中央政府债权 67.9 98.2 99.4 245.8 对其他部门债权 1442.8 2068.2 2631.1 3516.8 对非货币金融机构债权 139.6 189.6 238.3 220.7 对非金融部门负债 2353.5 3357.4 3998.3 5382.5 活期存款 999.2 1172.4 1171.9 2232.5 定期存款 204.4 407.2 474.6 631.1 储蓄存款 733.7 1259.5 1833.0 2419.7 其他存款 416.2 518.3 518.8 99.2 对中央银行负债 34.7 29.7 33.7 37.8 对非货币金融机构负债 44.0 57.6 177.8 139.6 债券 0.0 0.2 0.4 2.7 所有者权益 161.5 200.8 211.9 280.8 实收资本 111.1 136.0 158.4 252.6 其他（净） -445.2 -606.5 -674.3 -854.0 续表 项 目 1998年 1999年 2000年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 国外资产（净） 储备资产 982.5 1042.9 1078.3 723.4 723.5 874.7 1078.3 准备金 908.4 939.6 989.4 648.1 649.7 794.7 989.4 在人行存款 库存现金 74.1 103.3 88.9 75.3 73.8 80.0 88.9 中央银行债券 2.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.2 1.2 对中央政府债权 388.2 502.7 623.9 538.6 583.0 606.5 623.9 对其他部门债权 4007.6 4460.0 4695.1 4314.8 4489.9 4653.5 4695.1 对非货币金融部门债权 225.9 294.7 386.4 266.4 327.1 346.6 386.4 对非金融部门负债 6084.9 6638.8 6786.6 6153.7 6452.0 6609.5 6786.6 活期存款 2583.8 2972.3 3475.7 2712.5 2998.7 3151.0 3475.7 定期存款 683.5 728.0 792.3 711.2 743.2 786.0 792.3 储蓄存款 2719.5 2819.9 2403.3 2632.2 2605.0 2579.7 2403.3 其他存款 98.1 118.6 115.3 97.8 105.1 92.8 115.3 对中央银行负债 39.1 143.1 314.3 208.9 290.9 300.1 314.3 对非货币金融机构负债 116.2 154.6 177.2 93.4 162.4 214.7 177.2 债券 0.7 0.4 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 实收资本 273.9 314.7 324.1 309.0 309.2 317.0 324.1 其他（净） -908.5" -950.1 -817.3 -920.6 -1090.0 -958.9 -817.3 注：1.本表是形成存款货币银行资产负债表的内容。 2.·1999年《中回全融年鉴》中此数为-874.6。 《中回会融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，363页。 3.资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，453页。 《中回金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，1999年11月出版，373页
1828附录一 中国金融统计数据 表1-16 财务公司资产负债表 (期末余额) 单位：亿元 项 目 1994年 1995年 1996年 1997年 国外资产（净） 0.0 0.0 0.0 -46.6 储备资产 14.3 45.4 69.2 104.3 准备金 11.2 26.6 57.0 50.4 在人行存款 3.1 18.7 12.1 53.8 库存现金 0.0 0.1 0.1 0.1 中央银行债券 0.0 0.0 0.0 0.0 对中央政府债权 0.7 3.7 30.1 49.5 对其他部门债权 245.0 406.3 668.9 833.8 对非货币金融机构债权 17.0 34.3 52.0 16.6 对非金融部门负债 182.7 451.2 818.2 1037.1 活期存款 41.1 93.4 184.6 325.7 定期存款 26.0 51.3 61.1 132.2 储蓄存款 0.0 0.0 0.0 0.0 其他存款 115.6 306.5 572.5 579.2 对中央银行负债 7.0 5.3 6.7 4.0 对非货币金融机构负债 37.8 53.5 90.1 34.8 债券 0.0 0.1 0.3 1.0 所有者权益 50.0 67.4 98.4 161.5 实收资本 43.2 54.3 77.1 119.2 其他（净） -0.3 -87.9 -193.5 -280.8 续表 项 目 1998年 1999年 2000年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 国外资产（净） -8.2 -6.4 -4.6 -5.9 -3.8 -4.1 -4.6 储备资产 97.9 79.9 98.1 72.4 71.1 77.3 98.1 准备金 97.8 79.8 98.0 72.3 70.9 77.2 98.0 在人行存款 库存现金 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 中央银行债券 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 对政府债权 54.9 50.2 69.9 60.9 65.3 62.6 69.9 对其他部门债权 1043.5 1235.0 1432.8 1202.1 1243.2 1321.0 1432.8 对非货币金融部门债权 13.2 11.9 12.0 13.4 13.0 12.3 12.0 对非金融部门负债 1317.3 1602.1 1943.1 1626.3 1616.0 1679.2 1943.1 活期存款 378.7 452.7 479.1 334.5 359.7 355.4 479.1 定期存款 279.1 306.8 561.4 315.7 411.0 459.4 561.4 储蓄存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其他存款 659.5 842.6 902.6 976.1 845.3 864.4 902.6 对中央银行负债 6.7 6.6 7.3 6.6 6.6 6.6 7.3 对非货币金融机构负债 15.2 13.3 11.1 12.7 11.6 11.8 11.1 债券 0.4 1.5 0.3 1.1 0.8 0.5 0.3 实收资本 122.0 130.0 143.6 134.4 134.2 140.4 143.6 其他（净） -260.1" -382.3 -497.2 438.0 -380.2 -369.4 -497.2 注：1.本表是形成存款货币银行资产负债表的内客。 2.*1999年《中回全融年鉴》此数为-310.8。 《中回金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，2001年11月出版，364页。 3.资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，454页。 《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，374页
附录一 1829 表1-17 特定存款机构资产负债表· (期末余额) 单位：亿元 项 目 1994年 1995年 1996年 1997年 国外资产（净） 0.0 0.0 -308.7 -559.5 储备资产 168.5 165.6 175.1 182.0 准备金 64.0 79.3 87.7 76.9 在人行存款 99.6 83.4 84.3 102.1 库存现金 3.9 2.9 3.1 3.0 中央银行债券 1.0 0.0 0.0 0.0 国内信贷 2402.8 2901.0 5340.2 6202.4 委托信贷 1278.3 1461.8 1441.0 1256.6 信托贷款 487.0 694.4 682.5 478.5 其他贷款 637.5 744.8 3216.7 4467.3 对中央政府债权 18.1 15.9 18.7 24.1 对存款货币银行债权 211.6 179.1 236.7 333.8 对非金融部门负债 2096.3 2498.5 2481.9 2024.8 信托存款 453.6 625.3 604.4 493.8 委托存款 1479.6 1676.6 1655.1 1411.5 其他存款 163.1 196.6 222.4 119.5 债券 17.3 19.0 11.7 3255.3 对中央银行负债 27.9 23.9 22.8 35.6 对存款货币银行负债 316.7 344.2 306.4 203.3 所有者权益 513.5 545.4 815.9 974.5 实收资本 425.4 449.4 695.2 888.8 其他（净） -170.7 -169.4 1823.3 -310.7 续表 项 目 1998年 1999年 2000年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 国外资产（净） -528.4 -457.9 -399.1 -476.1 -497.0 -500.5 -399.1 储备资产 105.7 188.7 111.0 102.2 182.1 147.9 111.0 准备金 102.3 185.3 108.2 97.8 178.6 144.6 108.2 在人行存款 库存现金 3.4 3.4 2.8 4.4 3.5 3.3 2.8 中央银行债券 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 国内信贷人 7978.6 8668.2 9440.1 8548.9 8804.9 9030.0 9440.1 委托信贷 1313.7 1277.3 1199.2 1254.3 1249.1 1221.3 1199.2 信托信贷 501.4 426.5 350.5 398.7 371.9 348.0 350.5 其他信贷 6163.5 6964.4 7890.4 6895.9 7183.9 7460.7 7890.4 对政府债权 18.1 17.8 13.0 18.6 16.9 17.5 13.0 对存款货币银行债权 345.7 469.7 483.6 536.6 403.5 481.2 483.6 对非金融部门负债 2200.9 2259.8 2122.8 2208.7 2118.5 2122.2 2122.8 信托存款 597.2 652.9 505.6 593.1 521.0 502.2 505.6 委托存款 1491.6 1461.5 1414.3 1448.6 1447.6 1428.2 1414.3 其他存款 112.1 145.4 202.9 167.0 149.9 191.8 202.9 债券 4703.3 5872.2 6950.5 5960.7 6300.0 6567.5 6950.5 对中央银行负债 37.3 236.1 195.8 195.7 195.7 195.7 195.8 对存款货币银行负债 173.1 166.8 192.4 194.8 177.1 183.3 192.4 实收资本 987.0 1050.6 1071.2 1044.9 1056.0 1058.7 1071.2 其他（净） 181.9 699.0 -884.1 -874.5 -936.9 -951.3 -884.1 注：1.特定存款机构统计范围包括：金融信托投资公司、金融租赁公司，1996年以后（含1996年）包括国家开发银行、中国进出口银行。本表 是形成银行概览的内客。 2.·1999年《中回全融年鉴》中此数为-306.5。 《中国全融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，265页。 3.资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，455页。 《中回金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，1999年11月出版，375页
1830附录一 中国金融统计数据 表1-18 国家银行现金收入、支出统计· 单位：亿元 项 目 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 现金收人： 商品销售收人 5690.6 6602.1 8316.5 11264.1 14384.7 17204.1 19108.9 19891.1 服务事业收人 958.9 1200.6 1668.3 2434.6 3389.9 4202.5 5136.5 5984.7 税金收人 126.8 156.3 192.8 270.8 388.7 516.0 644.4 732.5 农村信用收人 1353.6 1662.7 2076.3 2861.2 3330.8 3646.3 2820.6 1542.2 乡镇企事业收入 270.6 359.6 531.3 860.1 1516.2 2096.2 2669.2 3105.6 个体经营收人 138.6 191.1 263.3 430.6 881.8 1448.1 2104.8 2659.4 储蓄存款收人 6910.5 8996.2 14174.8 23709.7 36829.7 52522.7 68525.7 84956.4 其他金融机构收入 281.6 404.9 637.3 1249.7 2268.7 3553.5 4752.1 4858.1 汇兑收入 293.3 405.8 637.7 829.7 1285.7 1846.5 2133.5 2536.0 其他收入 1146.7 1485.0 2749.8 4973.3 6971.2 9689.7 12367.6 15346.4 收入合计 17171.2 21456.1 31248.1 48883.8 71247.1 96725.6 120263.3 141612.5 现金支出： 工资和对个人其他支出 4177.5 4863.6 6104.1 7953.2 11174.5 12930.6 14013.0 14480.3 农副产品采购支出 1744.3 1874.2 1857.4 2272.1 3144.5 3589.7 3695.5 4354.4 行政企事业管理费支出 1100.2 1392.8 2082.2 3445.4 4701.0 5608.5 6599.9 7195.8 农村信用支出 1946.7 2438.1 3339.2 4216.4 4399.9 4691.1 3876.0 2197.4 乡镇企事业支出 508.1 667.6 977.2 1370.9 2059.1 2654.9 3172.8 3530.9 个体经营支出 216.8 292.7 457.3 739.9 1239.1 1836.4 2488.8 3028.2 储蓄存款支出 5817.9 7948.7 13315.4 22858.3 34435.4 49754.9 66787.5 84892.8 其他金融机构支出 264.9 344.0 628.6 1325.9 2124.9 2933.3 3601.2 3360.7 汇兑支出 272.9 361.0 570.2 846.0 1224.8 1698.0 2057.6 2185.9 其他支出 1422.1 1815.9 3074.5 5384.4 8167.8 11624.8 14887.6 17761.7 支出合计 17471.4 21998.6 32406.1 50412.5 72671.0 97322.2 121179.9 142988.1 注：1.本表由中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中回银行、中回建设银行、交通银行的统计数字汇总而成。 2.1998年现金统计制度作了较大修改，建立了航一的现金收支统计指标体系，扩大了所包含的全融机构范固，固此，1998年以后此表改为 《金融机构现金收入、支出统计》。使用数据时，不能直楼将本表数据与1998年以后的金融机构现金收入、支出统计表进行商单对比。 3.资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，456页。 《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1998年10月出版，500页。 表1-19 金融机构现金收入，支出统计 单位：亿元 收入项目 1998年 1999年 2000年 2001年 一、商品销售收入 25851.26 27731.07 32593.12 二，服务业收入 9970.88 11387.48 13316.44 三，税款收入 1194.60 1387.55 1585.84 四、城乡个体经营收入 8455.97 9068.71 10651.94 五、储蓄存款收人 130888.14 154779.40 183022.79 六、其他金融机构收人 2753.77 2392.04 3059.47 七、居民归还贷款收入 3353.54 3597.62 4077.75 八，汇兑收入 3622.95 4577.35 5935.30 九，有价证券收入 1663.67 1421.55 1917.45 十其他收入 16211.75 17058.89 20907.01 其中：兑换外币收人 128.83 178.77 206.95 收人合计： 203966.53 233401.70 277067.11 支出项目 1998年 1999年 2000年 2001年 一、工资性支出 18231.21 19001.76 20397.89 1.国家工资及奖金支出 8733.28 9094.55 9797.61 2.国家对个人其他支出 4740.30 4797.77 4606.50 3.部队存款支出 512.99 562.48 632.97 4.其他单位工资性支出 4244.64 4546.93 5360.81 二、产品采购支出 9023.83 9825.98 7126.01 其中：农副产品采购支出 3733.87 5863.62 4653.23 三、行政企事业管理费支出 11074.90 12901.44 15298.21