海南神农科技股份有限公司2014年度审计报告及财务报表.pdf_P11-P15

海南神农科技股份有限公司合并利润表 2014年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五营业总收入 30160233843 45436578109 其中:营业收入 30160233843 45436578109 利息收入已赚保费手续费及佣金收入营业总成本 41691653517 42151623633 营业成本 243,71641980 322960463.62 手续费及佣金支出赔付支出净额保费用营业税金及附加销售费用 L(三十四) 65.864.26904 5713439803 管理费用 7221838899 5641526307 -6.085.741.81 16388687 41,203,1991 114499848 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列投资收益(损失以“号填列) (三十八) -47943191 5781939 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15871023 9.39 业利润(亏损以“”号填列 32907.364.15 (三十九) 6646431,35 其中:非流动资产处置利得 21,36910 2020200 减:营业外支出 (四十) 非流动资产处置损失 192.056.03 106.05897 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 11679349821 (四十 687.072.63 332595532 五、净利润(净亏损以“号填列 -11748057084 3506596721 归属于母公司所有者的净利润 -90,00490849 841731162 27475662.35 35134441 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11748057084 3506596721 归属于母公司所有者的综合收益总额 9000490849 38417311.62 归属于少数股东的综合收益总额 27475662,35 335134441 每股收益 )基本每股收益(元/股后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人主管会计工作负责人: 十机构负责人报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn

报表第 5 页海南神农科技股份有限公司合并利润表 2014 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期发生额上期发生额一、营业总收入 301,602,338.43 454,365,781.09 其中：营业收入（三十三） 301,602,338.43 454,365,781.09 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 416,916,535.17 421,516,236.33 其中：营业成本（三十三） 243,716,419.80 322,960,463.62 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用（三十四） 65,864,269.04 57,134,398.03 管理费用（三十五） 72,218,388.99 56,415,263.07 财务费用（三十六） -6,085,741.81 -16,138,886.87 资产减值损失（三十七） 41,203,199.15 1,144,998.48 加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列）投资收益（损失以“ -”号填列）（三十八） -479,431.91 57,819.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 158,710.23 57,819.39 汇兑收益（损失以“ -”号填列）三、营业利润（亏损以“ -”号填列） -115,793,628.65 32,907,364.15 加：营业外收入（三十九） 10,306,344.99 6,646,431.35 其中：非流动资产处置利得 21,369.10 20,202.00 减：营业外支出（四十） 11,306,214.55 1,161,872.97 其中：非流动资产处置损失 192,056.03 106,058.97 四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列） -116,793,498.21 38,391,922.53 减：所得税费用（四十一） 687,072.63 3,325,955.32 五、净利润（净亏损以“ -”号填列） -117,480,570.84 35,065,967.21 归属于母公司所有者的净利润 -90,004,908.49 38,417,311.62 少数股东损益 -27,475,662.35 -3,351,344.41 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -117,480,570.84 35,065,967.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 -90,004,908.49 38,417,311.62 归属于少数股东的综合收益总额 -27,475,662.35 -3,351,344.41 八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） -0.2197 0.1501 （二）稀释每股收益（元/股） -0.2197 0.1501 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第 6 页海南神农科技股份有限公司利润表 2014 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十三本期发生额上期发生额一、营业收入（四） 118,284,705.20 191,890,774.62 减：营业成本（四） 88,359,158.25 131,009,743.08 营业税金及附加销售费用 17,426,674.50 19,241,566.49 管理费用 37,485,198.92 27,268,461.84 财务费用 -6,946,438.01 -13,566,278.97 资产减值损失 19,412,208.52 272,617.53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）（五） -372,775.01 793,902.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,624.74 -6,749.04 二、营业利润（亏损以“-”填列） -37,824,871.99 28,458,567.61 加：营业外收入 6,237,369.11 2,826,978.67 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 8,707,691.65 22,793.88 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -40,295,194.53 31,262,752.40 减：所得税费用 304,874.17 3,027,042.63 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -40,600,068.70 28,235,709.77 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他六、综合收益总额 -40,600,068.70 28,235,709.77 七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

海南神农科技股份有限公司合并现金流量表 2014年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五本期发生额上期发生额、经活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 338301233741658180445 项净增加额净增加额收到原保险合同保费取得的现金保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 (四十二) 72,18828946 52653572595 购买商品、接受劳务支付的现金 25321457266370772,75853 客户贷款及垫款净增加存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金只工以及为职工支付的现金 42,758,10661 40.59019234 支付的各项税费 646147074 828185174 支付其他与经营活动有关的现金 (四十二) 102,84179905 93,33883207 551298363468 活动产生的现全流量净 5.242463.7 13552,09127 投资括动产生的现金流量收回投资收到的现取得投资收益收到的现金置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34834400 35490481 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 (四十二 3999750000 13052475 投资活动现金流入小计 42942,16366 16601523 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,00484917 30032359790 投资支付的现 3000000 300000000 司及其他营业单位支付的现金净额资活动有关的现金投资活动投资活动产生的瑰金流量净 330157582671 资活动产生的现全流量吸收投资收到的现 34500000 子公司吸收少数股东投资收到的现金 833000000 3450.00000 取得借款收到的现金 50.000000 60.00000000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 58330000 63.450.000.00 600000000d 000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15932.636.38 17,17582911 司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小 7593263638 37,17582911 鄉资活动产生的现仝流量净额 1760263638 262747089 四、汇惠变动功对那及现等价物的影 -31,132.67 五、现金及现金等价物增加 8440720421 -290362453.8 389801,3007468016375392 [、期末现及现金等价物余额 30539409653 389801,30074 后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn

报表第 7 页海南神农科技股份有限公司合并现金流量表 2014 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 338,330,123.37 416,581,804.45 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金（四十二） 72,188,289.46 109,953,921.50 经营活动现金流入小计 410,518,412.83 526,535,725.95 购买商品、接受劳务支付的现金 253,214,572.66 370,772,758.53 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 42,758,106.61 40,590,192.34 支付的各项税费 6,461,470.74 8,281,851.74 支付其他与经营活动有关的现金（四十二） 102,841,799.05 93,338,832.07 经营活动现金流出小计 405,275,949.06 512,983,634.68 经营活动产生的现金流量净额 5,242,463.77 13,552,091.27 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 348,344.00 35,490.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,596,319.66 收到其他与投资活动有关的现金 (四十二) 39,997,500.00 130,524.75 投资活动现金流入小计 42,942,163.66 166,015.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,004,849.17 300,323,597.90 投资支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 115,004,849.17 330,323,597.90 投资活动产生的现金流量净额 -72,062,685.51 -330,157,582.67 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 8,330,000.00 3,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,330,000.00 3,450,000.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 58,330,000.00 63,450,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,932,636.38 17,175,829.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 75,932,636.38 37,175,829.11 筹资活动产生的现金流量净额 -17,602,636.38 26,274,170.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,653.91 -31,132.67 五、现金及现金等价物净增加额 -84,407,204.21 -290,362,453.18 加：期初现金及现金等价物余额 389,801,300.74 680,163,753.92 六、期末现金及现金等价物余额 305,394,096.53 389,801,300.74 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

海南神农科技股份有限公司现金流量表 2014年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期发生额经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 121,924,96224187,109607.17 到的税费返还收到其他与经营活动有关的现佥 287,348,18666 117967.924 经营活动现金流入小计 409,273,14890305077.3131 购买商品、接受劳务支付的现金 62.668.5320 157655.500.36 支付给职工以及为职工支付的现金 15,834,655.11 17,978,486.17 支付的各项税费 3,298,021.63 支付其他与经营活动有关的现金 34008140258688644604 经营活动现金流出小计 421,882,611.36 249.589.561.30 「经营活动产生的现金流置净飘 1260946246554879701 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现念净额收到其他与投资活动有关的现金 90.000.00 投资活动现金流入小计 36,682,30260 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,546,305.7136410,551.30 31020.000.0 240,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 455660571276610,553 投资活动产生的现金流量净额 8.88400311-276210.551.30 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.0020,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 00000020000 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,954,50667 14,325,69654 支付其他与筹资活动有关的现金 33,954,50667 24,325,69654 筹资活动产生的现金流量净额 13,954,50667 4,325,69654 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现命及现金等价物净增加教 35447,972.24 5,048,277 加:期初现金及现金等价物余额 252,875,56985477,923,84768 六、期末现金及现金等价物余额 217427.5976 52.875.569 后附财务报表附注为财务报表的组成部分企业法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn

报表第 8 页海南神农科技股份有限公司现金流量表 2014 年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 121,924,962.24 187,109,607.17 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 287,348,186.66 117,967,924.14 经营活动现金流入小计 409,273,148.90 305,077,531.31 购买商品、接受劳务支付的现金 62,668,532.04 157,655,500.36 支付给职工以及为职工支付的现金 15,834,655.11 17,978,486.17 支付的各项税费 3,298,021.63 5,091,094.28 支付其他与经营活动有关的现金 340,081,402.58 68,864,480.49 经营活动现金流出小计 421,882,611.36 249,589,561.30 经营活动产生的现金流量净额 -12,609,462.46 55,487,970.01 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,092,302.60 收到其他与投资活动有关的现金 32,590,000.00 投资活动现金流入小计 36,682,302.60 400,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,546,305.71 36,410,551.30 投资支付的现金 31,020,000.00 240,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 45,566,305.71 276,610,551.30 投资活动产生的现金流量净额 -8,884,003.11 -276,210,551.30 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,954,506.67 14,325,696.54 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 33,954,506.67 24,325,696.54 筹资活动产生的现金流量净额 -13,954,506.67 -4,325,696.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -35,447,972.24 -225,048,277.83 加：期初现金及现金等价物余额 252,875,569.85 477,923,847.68 六、期末现金及现金等价物余额 217,427,597.61 252,875,569.85 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：