全国企业年金基金业务数据摘要 2018年二季度 人力资源社会保障部社会保险基金监管局 2018年09月
2018年09月 人力资源社会保障部社会保险基金监管局 全国企业年金基金业务数据摘要 2018年二季度
Talble of 目录 C ontents 1.2018年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2018年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 234 3.2018年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2018年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表5 5.2018年上半年分地区企业年金情况表 6.2018年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 7.2018年二季度集合计划管理情况表 6837 8.2018年二季度企业年金养老金产品业务信息 9.资料来源及说明
1.2018 年二季度全国企业年金基本情况一览表········ 2 2.2018 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表····· 3 3.2018 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表····· 4 4.2018 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5 5.2018 年上半年分地区企业年金情况表··········· 6 6.2018 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表······ 8 7.2018 年二季度集合计划管理情况表············ 13 8.2018 年二季度企业年金养老金产品业务信息········ 17 9. 资料来源及说明· ··················· 54 全国企业年金基金业务数据 1 2018YEAR 0 1.2018 年一季度全国企业年金基本情况一览表 2.2018 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2018 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 4.2018 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 5.2018 年一季度集合计划管理情况表 6.2018 年一季度企业年金养老金产品业务信息 7.资料来源及说明 02 03 04 05 10 14 51
02 SUPPLEMENTARY PENSION基金管理 1.2018年二季度全国企业年金基本情况一览表 1.总体情况 建立企业(个) 82886 参加职工(万人) 2,34233 积累基金(亿元) 13,68605 2.建立计划情况 建立计划数(个) 1.579 单一计划 1,507 法人受托 理事会 集合计划 其他计划 17 3.投资管理情况 实际运作资产金额(亿元 13467.24 建立组合数(个) 3,74 本季度投资收益(亿元) 52.67 本年以来累计收益(亿元) 153.48 本季度加权平均收益率(%) 0.41 本年以来加权平均收益率(% 1.22 4.待遇领取情况 本季度领取人数(万人) 106.44 次性领取 4.40 分期领取 102.04 本季度领取金额(亿元) 10505 一次性领取 分期领取 76.46 注:1.其他计划是指准集合计划和过渡计划 2投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。 3.本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合,计算方法为样本组合收益率的规模加权,以 期初和期末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以2018年1月1 日以前投资运作的组合为样本,以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重 4.分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数,期间内同一人多次领取的只计为1 人,不重复计算
02 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理 1.2018 年二季度全国企业年金基本情况一览表 1. 总体情况 建立企业（个） 82,886 参加职工（万人） 2,342.33 积累基金（亿元） 13,686.05 2. 建立计划情况 建立计划数（个） 1,579 单一计划 1,507 法人受托 1,348 理事会 159 集合计划 55 其他计划 17 3. 投资管理情况 实际运作资产金额（亿元） 13,467.24 建立组合数（个） 3,748 本季度投资收益（亿元） 52.67 本年以来累计收益（亿元） 153.48 本季度加权平均收益率（%） 0.41 本年以来加权平均收益率（%） 1.22 4. 待遇领取情况 本季度领取人数（万人） 106.44 一次性领取 4.40 分期领取 102.04 本季度领取金额（亿元） 105.05 一次性领取 28.59 分期领取 76.46 注：1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。 2. 投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。 3. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合，计算方法为样本组合收益率的规模加权，以 期初和期末平均资产规模为权重；各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以 2018 年 1 月 1 日以前投资运作的组合为样本，以上年末和本年一、二季度末平均资产规模为权重。 4. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数，期间内同一人多次领取的只计为 1 人，不重复计算
2.2018年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 计划类型 组合类型 样本组合数 样本期末资产 本季度加权 金额(亿元)平均收益率(%) 固定收益类 1,804.25 1.22 单一计划 含权益类 2,404 10.077.59 0.25 合计 3.302 11.881.84 0.40 固定收益类 60883 0.91 集合计划 含权益类 104 59588 -0.02 合计 168 1204.71 0.45 固定收益类 9 0.67 其他计划 含权益类 17.19 1.16 合计 1925 1.11 固定收益类 971 2415.14 1.14 全部 含权益类 2,518 10,690.66 0.24 合计 3.489 13,10580 0.40 注:1.样本为投资运作满本季度的投资组合,不含计划直投组合。 2计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。 3.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权 益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。 4.收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和期末平均资产规模为权重;组合收益率为单位 净值增长率;合计项供参考使用。 金基金业务数03
03 2018 YEAR 全国企业年金基金业务数据 2.2018 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 计划类型 组合类型 样本组合数 （个） 样本期末资产 金额（亿元） 本季度加权 平均收益率（%） 单一计划 固定收益类 898 1,804.25 1.22 含权益类 2,404 10,077.59 0.25 合计 3,302 11,881.84 0.40 集合计划 固定收益类 64 608.83 0.91 含权益类 104 595.88 -0.02 合计 168 1,204.71 0.45 其他计划 固定收益类 9 2.06 0.67 含权益类 10 17.19 1.16 合计 19 19.25 1.11 全部 固定收益类 971 2,415.14 1.14 含权益类 2,518 10,690.66 0.24 合计 3,489 13,105.80 0.40 注：1. 样本为投资运作满本季度的投资组合，不含计划直投组合。 2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权 益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位 净值增长率 ; 合计项供参考使用