烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文（002353）

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位 2020年末 2020年初 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,903,508288.40 1544%2,201,714443 13.31% 213%无重大变动 收账款 3,257,03959599 17.32%2,865,832,00889 17.33% 01%无重大变动 4840,77429847 2573%4,165,025,94951 25.19% 05%无重大变动 长期股权投资126,636,29324 122,295,96875 0.74% 07%无重大变动 固定资产 695,717,89688 901%1544858,71020 9.34% 03%无重大变动 在建工程 35.286.33868 072%340,203,9987 2.06% 134%无重大变动 短期借款 1,034,854,96748 5.50%1,270,009,943.60 7.68% 28%无重大变动 长期借款 570,250,000.00 3.03%133,250,00000 0.81% 22%无重大变动

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,903,508,288.40 15.44% 2,201,714,444.33 13.31% 2.13% 无重大变动 应收账款 3,257,039,595.99 17.32% 2,865,832,008.89 17.33% -0.01% 无重大变动 存货 4,840,774,298.47 25.73% 4,165,025,949.51 25.19% 0.54% 无重大变动 长期股权投资 126,636,293.24 0.67% 122,295,968.75 0.74% -0.07% 无重大变动 固定资产 1,695,717,896.88 9.01% 1,544,858,710.20 9.34% -0.33% 无重大变动 在建工程 135,286,338.68 0.72% 340,203,999.87 2.06% -1.34% 无重大变动 短期借款 1,034,854,967.48 5.50% 1,270,009,943.60 7.68% -2.18% 无重大变动 长期借款 570,250,000.00 3.03% 133,250,000.00 0.81% 2.22% 无重大变动

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负 √适用口不适用 计入权益的累 期初数 本期公允价值计公允价值变|本期计提的减值本期购买金额本期出售金额 其他变动 期末数 变动损益 1交易性金融资产(不 794,252662921,79,1074 232,701,770.39 含衍生金融资产) 2000007030 4其他权益工具投资 12879418.16 -6,334,987.25 6,54,43091 807,132081.081,7910747-63349872 220,000,000.00 783,350,00000 239,246,201.30 应收款项融资 150,541,432.54 423970858192,938521.12 其他非流动金融资产 l0000000.00 l0,000000.00 上述合计 967673.513621.9074733498725 2200013000d423970885842,18472242 其他变动的内容 交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回:应收款项融资其他变动为本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 794,252,662.92 1,799,107.47 220,000,000.00 783,350,000.00 232,701,770.39 4.其他权益工具投资 12,879,418.16 -6,334,987.25 6,544,430.91 金融资产小计 807,132,081.08 1,799,107.47 -6,334,987.25 220,000,000.00 783,350,000.00 239,246,201.30 应收款项融资 150,541,432.54 42,397,088.58 192,938,521.12 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 上述合计 967,673,513.62 1,799,107.47 -6,334,987.25 220,000,000.00 783,350,000.00 42,397,088.58 442,184,722.42 金融负债 1,706,416.97 1,386,416.97 -1,706,416.97 320,000.00 其他变动的内容 交易性金融资产的本期购买和出售系理财产品的购买和赎回；应收款项融资其他变动为本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 3、裁至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 352,305,36600银行承兑保证金、保函保证金等 交易性金融资产(理财产品) 2275288889质押取得借款 银行承兑汇票(应收票据) 040739287票据池业务质押融资 银行承兑汇票(应收款项融资 90232,71501漂票据池业务质押融资 固定资产 70227329.10借款抵押 无形资产 19029,17995借款抵押 合计 788,95487182 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 126,636,293.24 122,295,96875 注:上述投资额为长期股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 352,305,366.00 银行承兑保证金、保函保证金等 交易性金融资产（理财产品） 226,752,888.89 质押取得借款 银行承兑汇票（应收票据） 30,407,392.87 票据池业务质押融资 银行承兑汇票（应收款项融资） 90,232,715.01 票据池业务质押融资 固定资产 70,227,329.10 借款抵押 无形资产 19,029,179.95 借款抵押 合计 788,954,871.82 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 126,636,293.24 122,295,968.75 3.55% 注：上述投资额为长期股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 计入权益的累本期本期 证券品种证券代码证券简称最初投资成本/计量 期初账面价值/本期公允价值 期末账面价会计核算 变动损益计公允价值变购买出售报告期益 资金来源 模式 科目 动 金额金额 公允价值 其他权益 境内外股票PosL PLEXUS 77,555,749.43 12879418.16-634987.25-71.011,31852 6544430.91 自有资金 量 工具投资 公允价值 交易性金 境内外股票02178HK百勤油服 8,030,199.38 604627254-215048687-224351624 2,150486.873,63619627 自有资金 量 融资产 公允价值 境内外股票02178HK百勤油服 18,73961757 2038,09285 72489157-1678902778 24891571.256982交易性金 自有资金 境内外股票01251HK|华油能源 9037371公允价值 818297.53-1,667,140.06-6,749,61004 64061.08698701交易性金 自有资金 融资产 期末持有的其他证券投资 合计 133,829,303.49 23,782081.08-10.8775075-116,793472.580000004,542,51850124931241 15年01月21日 证券投资审批董事会公告披露日期 2015年07月02日 2015年09月25日 证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告期损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金来源 境内外股票 POS.L PLEXUS 77,555,749.43 公允价值 计量 12,879,418.16 -6,334,987.25 -71,011,318.52 6,544,430.91 其他权益 工具投资 自有资金 境内外股票 02178.HK 百勤油服 28,030,199.38 公允价值 计量 6,046,272.54 -2,150,486.87 -22,243,516.24 -2,150,486.87 3,636,196.27 交易性金 融资产 自有资金 境内外股票 02178.HK 百勤油服 18,739,617.57 公允价值 计量 2,038,092.85 -724,891.57 -16,789,027.78 -724,891.57 1,225,698.22 交易性金 融资产 自有资金 境内外股票 01251.HK 华油能源 9,503,737.11 公允价值 计量 2,818,297.53 -1,667,140.06 -6,749,610.04 -1,667,140.06 1,086,987.01 交易性金 融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 133,829,303.49 -- 23,782,081.08 -10,877,505.75 -116,793,472.58 0.00 0.00 -4,542,518.50 12,493,312.41 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 01 月 21 日 2015 年 07 月 02 日 2015 年 09 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年年度报告全文 (2)衍生品投资情况 √适用口不适用 单位:万元 期末投资 衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公报告期 资操作方关联关系是否关行生品投资类|盛初始投|起始日期终止日期明切簧|告明内|告期内|准备金额明投资|司报告期|实际损 购入金额售出金额 金额 资金额 (如有) 末净资产益金额 例 工商银行 莱山支行非关联否 远期外汇交易 8222019年112020年01 1,892.22 01892.22 0.00% 2019年122020年01 远期外汇交易1,9509 0.00%5.35 莱山支行 月04日月14日 2019年122020年01 莱山支行非关联 远期外汇交易1288 01,12881 0.000 月05日月21日 工商银行 2019年122020年01 非关联 远期外汇交易 1,9ll.8 9118 0.00% 月23日月03日 非关联 远期外汇交易1,93789 01,93789 0.00 莱山支行 月23日月∞6日 工商银行 莱山支行非关联 远期外汇交易 6.524.9 6,5249 月3日月07日 工商银行非关联 2019年 2020年01 远期外汇交易 6.5249 06,5249 0.00 12.35 莱山支行 月31日 月31日 工商银行 来山支行非关联 远期外汇交易6312/200年012020年01 0.00 103日月17日 631221.63122L,6312 工商银行非关联 远期外汇交易1361722020年012020年01136n161n176n 0.00%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关 联交易 衍生品投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期 实际损 益金额 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,892.22 2019 年 11 月 13 日 2020 年 01 月 03 日 1,892.22 0 1,892.22 0 0.00% 6.32 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,950.94 2019 年 12 月 04 日 2020 年 01 月 14 日 1,950.94 0 1,950.94 0 0.00% 5.35 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,128.81 2019 年 12 月 05 日 2020 年 01 月 21 日 1,128.81 0 1,128.81 0 0.00% 3.55 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,911.8 2019 年 12 月 23 日 2020 年 01 月 03 日 1,911.8 0 1,911.8 0 0.00% 1.47 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,937.89 2019 年 12 月 23 日 2020 年 01 月 06 日 1,937.89 0 1,937.89 0 0.00% 1.84 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 6,524.9 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 07 日 6,524.9 0 6,524.9 0 0.00% 2.91 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 6,524.9 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 31 日 6,524.9 0 6,524.9 0 0.00% 12.35 工商银行 莱山支行 非关联 否 远期外汇交易 1,631.22 2020 年 01 月 03 日 2020 年 01 月 17 日 1,631.22 1,631.22 1,631.22 0 0.00% 1.6 工商银行 非关联 否 远期外汇交易 1,761.72 2020 年 01 2020 年 01 1,761.72 1,761.72 1,761.72 0 0.00% 1.72