全部投资现金流量表 序 年份 建设期 投产期 达产期 科目 0 1 2 3 4 5 红 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 净现金流量(1-2)
3 净现金流量(1-2) 2.5 所得税 2.4 销售税金及附加 2.3 经营成本 2.2 流动资金 2.1 建设投资 2 现金流出 1.3 回收流动资金 1.2 回收固定资产余值 1.1 产品销售收入 1 现金流入 0 1 2 3 4 5 . n 年份 建设期 投产期 达产期 科目 序 号 全部投资现金流量表
自有资金现金流量表 序 年份 建设期 投产期 达产期 科目 0 1 2 3 4 5 n 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 自有资金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 销售税金及附加 2.6 所得税 3 净现金流量(1-2)
自有资金现金流量表 2.3 借款利息支付 3 净现金流量(1-2) 2.6 所得税 2.5 销售税金及附加 2.4 经营成本 2.2 借款本金偿还 2.1 自有资金 2 现金流出 1.3 回收流动资金 1.2 回收固定资产余值 1.1 产品销售收入 1 现金流入 0 1 2 3 4 5 . n 年份 建设期 投产期 达产期 科目 序 号
损益与利润分配估算表 投产期 达产期 序号 年份 科目 2 3 4 5 产品销售收入 2 销售税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额(1-23) 5 所得税 6 税后利润(4-5) 7 盈余公积金 8 公益金 9 应付利润(6-7-8) 10 未分配利润 累计未分配利润
损益与利润分配估算表 8 公益金 累计未分配利润 10 未分配利润 9 应付利润(6-7-8) 7 盈余公积金 6 税后利润(4-5) 5 所得税 4 利润总额(1-2-3) 3 总成本费用 2 销售税金及附加 1 产品销售收入 2 3 4 5 . n 年份 投产期 达产期 科目 序号
资金来源与运用表 建设期 生产经营期 序号 年份 末 科目 0 1 3 n 余值 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧与摊销费 1.3 长期借款 1.4 短期借款 1.5 自有资金 1.6 回收固定资产余值 1.7 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定投资 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款本金偿还 2.7 短期借款本金偿还 3 盈余资金(1-2) 累计盈余资金
资金来源与运用表 期末 余值 2.7 短期借款本金偿还 1.7 回收流动资金 4 累计盈余资金 1.6 回收固定资产余值 1.5 自有资金 1.4 短期借款 2.3 流动资金 3 盈余资金(1-2) 2.6 长期借款本金偿还 2.5 应付利润 2.4 所得税 2.2 建设期利息 2.1 固定投资 2 资金运用 1.3 长期借款 1.2 折旧与摊销费 1.1 利润总额 1 资金来源 0 1 2 3 . n 年份 建设期 生产经营期 科目 序号
资产负债表 年份 建设期 生产经营期 序号 科目 0 1 2 3 1 资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 应收账款 1.1.2 存货 1.1.3 现金 1.1.4 累计盈余资金 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形资产及递延资产净值 2 负债及所有者权益 2.1 流动负债总额 2.1.1 应付账款 2.1.2 短期借款 2.2 长期负债 负债合计 2.3 所有者权益 2.3.1 资本金 2.3.2 资本公积金 2.3.3 累计盈余公积金
资产负债表 1.1.4 累计盈余资金 2.3.1 资本金 1.4 无形资产及递延资产净值 2.3.3 累计盈余公积金 1.3 固定资产净值 1.2 在建工程 1.1.3 现金 2.1.2 短期借款 2.3.2 资本公积金 2.3 所有者权益 负债合计 2.2 长期负债 2.1.1 应付账款 2.1 流动负债总额 2 负债及所有者权益 1.1.2 存货 1.1.1 应收账款 1.1 流动资产总额 1 资产 0 1 2 3 . n 年份 建设期 生产经营期 科目 序号