的表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位元 造费用 销售费用 管理费用」 项目 目 24 24 1212 3636 折间费 28123差旅费2424折要 14.5314.53 修理费 53.464.6告 6060修理费 3 物料消释 68104其他1212少公费 6 劳动保护费 4.84.8 108108旅费 12 12 水电费 18 保险费 18 18 输费 27 44 经费 20 20 环境保护费6.36.3 会经费 10 15 懂事会费 10 10 顾问费 交际应酬费 12 12 车船税 22 无形资产摊销。36.1736.17 递延资产摊销1010 12 12 98Z198
附表7 制造费用、销售费用、管理费用估算表 单位：万元 制造费用 销售费用 管理费用 年 份 年 份 年 份 项目 3 4 项目 3 4 项目 3～6 7～10 工 资 24 24 工 资 12 12 工 资 36 36 折旧费 281.2 281.2 差旅费 24 24 折旧费 14.53 14.53 修理费 53.4 64.6 广告费 60 60 修理费 3 3 物料消耗 68 104 其 他 12 12 办公费 6 6 劳动保护费 4.8 4.8 合 计 108 108 差旅费 12 12 水电费 18 27 保险费 18 18 运输费 27 44 公司经费 20 20 环境保护费 6.3 6.3 工会经费 3 3 其 他 10 15 董事会费 10 10 合 计 492.7 570.9 顾问费 4 4 交际应酬费 12 12 房产、车船税 2 2 无形资产摊销 36.17 36.17 递延资产摊销 10 10 其 他 12 12 合 计 198.7 198.7
附表8 总成本费用估算表 单位:万元 成本 485.91485 859148594859 原辅材料 400600600060060060060060 120 180180180180 资 90135135135135135135135 制造费用 270570290570.907570901570.90570.90570905670.9 其中物料消耗,60101010104040104010400 销售费用 管理费用870198019801981808,18 利息支出 6096 总成本费用15869501919131980191891801180291802 其中折费 257329038253582573295928 摊销费团团绳 利息支67106%8669 6,96 6701507450x5071450,71450714507450 面定成本 9891969291989851519 2可变成本
附表8 总成本费用估算表 单位：万元 年 份 3 4 5 6 7 8 9 10 生产成本 1102.7 1485.9 1485.9 1485.9 1485.9 1485.9 1485.9 1485.9 原辅材料 400 600 600 600 600 600 600 600 动 力 120 180 180 180 180 180 180 180 工 资 90 135 135 135 135 135 135 135 制造费用 492.70 570.90 570.90 570.90 570.90 570.90 570.90 570.90 其中:物料消耗 68.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 销售费用 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 管理费用 198.70 198.70 198.70 198.70 198.70 198.70 198.70 198.70 利息支出 177.60 157.60 120.60 83.60 46.60 9.60 9.60 9.60 总成本费用 1586.99 1950.19 1913.19 1876.19 1839.19 1802.19 1802.19 1802.19 其中:折旧费 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 摊销费 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 利息支出 177.6 157.6 120.6 83.6 46.6 9.6 9.6 9.6 经营成本 1067.5 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 固定成本 980.99 1003.19 966.19 929.19 892.19 855.19 855.19 855.19 可变成本 606 947 947 947 947 947 947 947
附表9 损益表 单位:万元 销售收入 1574 2734273 2734 2734 销售税金及附加7813630 1367 总成本费用 15870105021913218762189218022 销售利润 1696416417211758:179 所得税(33%) 0.002135522576287.97250.182629 税后利润 (6948568258352481425079858272 盈余公积金 8.3645.8448360.79532 公益金 2168222921241625.4026 可供分配利润91693685338960410.674317528 股利分配 389.60410.6 用方股利(40 107315841160271727018138 股利(30 1830516.8123204129,32135.84 丙方股利(0%) 0805116.88128.20129.523584 分配利润969
附表9 损益表 单位：万元 年 份 3 4 5 6 7 8－10 销售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 销售税金及附加 78.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 总成本费用 1587.0 1950.2 1913.2 1876.2 1839.2 1802.2 销售利润 -91.69 647.11 684.11 721.11 758.11 795.11 所得税(33%) 0.00 213.55 225.76 237.97 250.18 262.39 税后利润 -91.69 433.56 458.35 483.14 507.93 532.72 盈余公积金 0 43.36 45.84 48.31 50.79 53.27 公益金 0 21.68 22.92 24.16 25.40 26.64 可供分配利润 -91.69 368.53 389.60 410.67 431.74 452.81 股利分配 0 276.84 389.60 410.67 431.74 452.81 甲方股利(40%) 0 110.73 155.84 164.27 172.70 181.13 乙方股利(30%) 0 83.05 116.88 123.20 129.52 135.84 丙方股利(30%) 0 83.05 116.88 123.20 129.52 135.84 未分配利润 -91.69 0 0 0 0 0
附表 资金来源及运用表 单位:万元 资金来 18028470989106106100137 销售利润 164716841721758979 近目费 29529521298296782932958 摊销费 466074617246176746167 长期借款 1600 流动资金借款 自有资金 资金运用 1800281209701001039107327418 建设投资 流动资金 所得税 2135257612792501826239 职工福利费 对216_292412例 借款还本 37 里方股利 010.315584164.27727081 乙方股利 30616.882201292 丙方股利 盈余资 050,208194173120.212.68395.1 累条资金0 020821498712007276132825
附表10 资金来源及运用表 单位：万元 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8－10 资金来源 1300 2228 470 989 1026 1063 1100 1137 销售利润 -91.7 647.1 684.1 721.1 758.1 795.1 折旧费 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 摊销费 46.17 46.167 46.167 46.167 46.167 46.167 长期借款 1600 流动资金借款 120 自有资金 1300 628 100 资金运用 1300 2228 420 957.06 1008.27 1042.79 1077.32 741.84 建设投资 1300 2228 流动资金 0 220 75 所得税 0 213.55 225.76 237.97 250.18 262.39 职工福利费 0 21.68 22.92 24.16 25.40 26.64 借款还本 200 370 370 370 370 甲方股利 0 110.73 155.84 164.27 172.70 181.13 乙方股利 0 83.05 116.88 123.20 129.52 135.84 丙方股利 0 83.05 116.88 123.20 129.52 135.84 盈余资金 0 0 50.20 31.94 17.73 20.21 22.68 395.16 累计盈余资金 0 0 50.20 82.14 99.87 120.07 142.76 1328.25
项目资金规划 资金运用 涉及投资计划、项目实施进度计划以及生产计划。 资金来源与资金结构 自有资金与借入资金 国内资金与国外资金 资金结构与财务风险 资金平衡 不产生资金缺口的条件是各年的累计盈余资金额 必须大于或等于零
项目资金规划 资金运用 涉及投资计划、项目实施进度计划以及生产计划。 资金来源与资金结构 自有资金与借入资金 国内资金与国外资金 资金结构与财务风险 资金平衡 不产生资金缺口的条件是各年的累计盈余资金额 必须大于或等于零