投资项目财务分析报表 基本报表 主要产出物和投入物使 损益表 用价格依据表 资产负债表 生产成本估算表 资金来源与运用表 固定资产折旧费估算表 现金流量表(全部投资) 无形及递延资产摊销费 现金流量表(自有资金) 估算表 现金流量表(各投资方) 制造费用、销售费用 管理费用估算表 辅助报表 借款还本付息表 固定资产投资估算表 总成本费用估算表 流动资金估算表 销售收入及销售税金估 投资计划与资金筹措表 算表
投资项目财务分析报表 基本报表 损益表 资产负债表 资金来源与运用表 现金流量表（全部投资） 现金流量表（自有资金） 现金流量表（各投资方） 辅助报表 固定资产投资估算表 流动资金估算表 投资计划与资金筹措表 主要产出物和投入物使 用价格依据表 生产成本估算表 固定资产折旧费估算表 无形及递延资产摊销费 估算表 制造费用、销售费用、 管理费用估算表 借款还本付息表 总成本费用估算表 销售收入及销售税金估 算表
附表 建设投资估算表 单位万元 序号目建筑备购寵妄装穆他费甪貪讳 固定资 102 844 车间 01860 80 2050 2乙车间 85 96 车间 97 126 14一办公及生设施 78 994 90 12 5其他工穆和费用 188 50 6输正 无形资产 地使用权 2 22术专利 236 236 开办费 3咨询调查费 20 3.2筹建费 50 3人员培训费 10 备费 168 6843528
附表1 建设投资估算表 单位：万元 序号 项 目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产 558 2184 102 2844 1.1 一车间 110 1860 80 2050 1.2 二车间 85 96 9 190 1.3 三车间 97 126 9 232 1.4 办公及生活设施 78 12 4 94 1.5 其他工程和费用 188 50 1.6 运输工具 40 40 2 无形资产 436 436 2.1 土地使用权 200 200 2.2 技术专利 236 236 3 开办费 80 80 3.1 咨询调查费 20 20 3.2 筹建费 50 50 3.3 人员培训费 10 10 4 预备费 168 168 5 总计 558 2184 102 684 3528
附表 流动资金估算表。 单位万元 最低周周转 年份 项目 转天数次数 流动资产 281031225312.25 收账款 1524 44.48960.4560.45 存 15158206021050 2原辅材料 30 12 5677348784 2.2备品备件 60 10.0015.0015.00 2.3在产品 201 44.8366.1266.12 2,4产成 152439.9859595 3周转现金 30 35.45 2流动负债 150172517,25 2应付账款 1302150172517.25 3流动资金 2200289500 4流动资金增加额 2204 75
附表2 流动资金估算表 单位: 万元 年份 序号 项目 最低周 转天数 周转 次数 3 4 5～10 1 流动资产 231.50 312.25 312.25 1.1 应收账款 15 24 44.48 60.45 60.45 1.2 存 货 151.58 210.50 210.50 1.2.1 原辅材料 30 12 56.77 73.43 73.43 1.2.2 备品备件 60 6 10.00 15.00 15.00 1.2.3 在 产 品 20 18 44.83 66.12 66.12 1.2.4 产 成 品 15 24 39.98 55.95 55.95 1.3 周转现金 30 12 35.45 41.31 41.31 2 流动负债 11.50 17.25 17.25 2.1 应付账款 30 12 11.50 17.25 17.25 3 流动资金 220.00 295.00 295.00 4 流动资金增加额 220.00 75.00
工业项目流动资金估算 扩大指标估算法 参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、 固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金 占用额进行粗略估算 分项详细估算法 流动资金=流动资产一流动负债 流动资产存货十应收帐款+周转现金 流动负债=应付帐款
工业项目流动资金估算 扩大指标估算法 参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、 固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金 占用额进行粗略估算。 分项详细估算法 流动资金＝流动资产－流动负债 流动资产＝存货＋应收帐款＋周转现金 流动负债＝应付帐款
工业项目流动资金估算 存货:包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件 外购材料、燃料占用资金。年外购材料、燃料费用 年周转次数 在产品占用资金 年生产成本一折旧费 年周转次数 产成品占用资金。年生产成本+管理费用一折旧、摊销费 年周转次数 应收帐款:应收帐款占用资金 年经营成本 周转现金: 年周转次数 周转现会、年经营成本一外购材料、燃料及动力费一修理费 年周转次数 1.05 应付帐款:应付帐款=年外购材料、燃料及动力费用 年周转次数
工业项目流动资金估算 存货: 包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件 应收帐款： 周转现金： 应付帐款： 年周转次数 年外购材料、燃料费用 外购材料、燃料占用资金 = 年周转次数 年生产成本－折旧费 在产品占用资金 = 年周转次数 年生产成本＋管理费用－折旧、摊销费 产成品占用资金 = 年周转次数 年经营成本 应收帐款占用资金 = = 1.05 年周转次数 年经营成本－外购材料、燃料及动力费－修理费 周转现金 年周转次数 年外购材料、燃料及动力费用 应付帐款 =