附表3 投资计划与资金筹措表 单位:万元 序号 234 合让 1段资总额 302282073823 建设投资 13002228 3528 流动资金 22075 资金筹 3002282205623 2.A4自有资金 130062810002028 2上14用方投资(40% 252025 8 乙方投资(30%)3901883 608 方投资(30% 3901883 608 长期借款 600 600 22流动资金借款 120 23项余资金
附表3 投资计划与资金筹措表 单位：万元 年 份 序号 项 目 1 2 3 4 合 计 1 投资总额 1300 2228 220 75 3823 1.1 建设投资 1300 2228 3528 1.2 流动资金 220 75 295 2 资金筹措 1300 2228 220 75 3823 2.1 自有资金 1300 628 100 0 2028 2.1.1 甲方投资（40％） 520 251 40 0 811 2.1.2 乙方投资（30％） 390 188 30 0 608 2.1.3 丙方投资（30％） 390 188 30 0 608 2.3 长期借款 0 1600 1600 2.2 流动资金借款 120 120 2.3 项目盈余资金 75 75
附表4 借款还本付息表 单位:万 0 款与还本付息 年初欠长期借 16801140110740370 年初人流动资金 02012012012012012 借长期借款 借流动资金借款 建设期利息 长期借款付息 16838①4 流动资金借款付心0。9609609609609602960960960 付息合计 0760157609206083604660960960960 长期借款还本 200370370370370 源流动资金借款还本 120 还本资金来源 税后利润 折用费与摊销费 200370370370370 流动资金回收 120 时。期利10%当半年利流动资金款利率8%,借款当年全利种聪
附表4 借款还本付息表 单位：万元 年 份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 借款与还本付息 年初欠长期借款 0 1680 1480 1110 740 370 年初欠流动资金 0 120 120 120 120 120 120 120 借长期借款 1600 借流动资金借款 0 120 建设期利息 80 长期借款付息 0 168 148 111 74 37 流动资金借款付息 0 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 付息合计 0 177.60 157.60 120.60 83.60 46.60 9.60 9.60 9.60 长期借款还本 200 370 370 370 370 流动资金借款还本 120 还本资金来源 税后利润 折旧费与摊销费 200 370 370 370 370 流动资金回收 120 说明：长期借款利率10％，借款当年计半年利息；流动资金借款利率8％，借款当年计全年利息
主要的债务偿还方式 次还本 借款期间每期仅支付当期利息而不还本金,最后一期 归还全部本金并支付当期利息; 等额还本 规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息; 等额摊还 规定期限内分期等额摊还本金和利息; 一次性偿付 借款期末一次偿付全部本金和利息; 气球法” 期中任意偿还本利,到期末全部还清
主要的债务偿还方式 一次还本 借款期间每期仅支付当期利息而不还本金，最后一期 归还全部本金并支付当期利息； 等额还本 规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息； 等额摊还 规定期限内分期等额摊还本金和利息； 一次性偿付 借款期末一次偿付全部本金和利息； “气球法” 期中任意偿还本利，到期末全部还清
附表5 固定资产折旧费估算表 单位丙元 类别项君 合计 房屋及 建筑物费1475方5再 475147475142547518 2553100565305304867847200 视器原 2462246224622462/2462246224622462 备2222 值218503908051631 4101077131800.155231812462 4040404040404040 工具用费 32 12 30921309213092309210921309230213092 合计用30220715802123358 净值等27%62825005520483190910161381317651021932262 说明。雳屋建筑物折年限3年残值率25%:机器设备拆旧年限8年,残倬率 10%,运输具折年限10年,残值为0
附表5 固定资产折旧费估算表 单位:万元 年 份 类别 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 原值 590 590 590 590 590 590 590 590 折旧费 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 118 房屋及 建筑物 净值 575.25 560.50 545.75 531.00 516.25 501.50 486.75 472.00 原值 2462 2462 2462 2462 2462 2462 2462 2462 折旧费 276.98 276.98 276.98 276.98 276.98 276.98 276.98 276.98 2215.8 机器 设备 净值 2185.03 1908.05 1631.08 1354.10 1077.13 800.15 523.18 246.20 原值 40 40 40 40 40 40 40 40 折旧费 4 4 4 4 4 4 4 4 32 运输 工具 净值 36 32 28 24 20 16 12 8 原值 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 3092 折旧费 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 295.73 2365.8 固定资 产合计 净值 2796.28 2500.55 2204.83 1909.10 1613.38 1317.65 1021.93 726.20 说明：房屋及建筑物折旧年限30年，残值率 25％ ；机器设备折旧年限 8年 ，残值率 10％，运输工具折旧年限 10年，残值率为 0
附表6 无形资产与递延资产摊销估算表 单位方元 项目 10奇计 原值,2020220020000 使用权销区 667676756676766766753 净值193318671807361600131467 原值236236 236 36236 专有 技术斗摊销2952295295129.529529529529512360 净值20651701580 原值8080 80 80 递延 摊销 净值 380%886559029500 0403020 0 无形、原值31651651651651656516516 避延资摊销4646746174617461724671461726173693 合计净值46983423673750133617239009928346 摊销角限,上地使用30年专有技术8年,通延资产8年
附表6 无形资产与递延资产摊销估算表 单位:万元 年 份 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 原值 200 200 200 200 200 200 200 200 摊销 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 53.33 土地 使用权 净值 193.33 186.67 180.00 173.33 166.67 160.00 153.33 146.67 原值 236 236 236 236 236 236 236 236 摊销 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 236.0 专有 技术 净值 206.5 177.0 147.5 118.0 88.5 59.0 29.5 0.0 原值 80 80 80 80 80 80 80 80 摊销 10 10 10 10 10 10 10 10 80 递延 资产 净值 70 60 50 40 30 20 10 0 原值 516 516 516 516 516 516 516 516 摊销 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 46.17 369.33 无形、 递延资 产合计 净值 469.83 423.67 377.50 331.33 285.17 239.00 192.83 146.67 摊销年限：土地使用权 30 年；专有技术 8 年；递延资产 8 年