附表 资方负债表 单位:万元 10086083542813186129412627823535 流动资产 28170394.3942124323245601 应收账 4.4860560.4560.456045 存货 210.5021050210501210,5 周转现金 5464,31有, 累计盈余资 60.2082499.87120.0711427 在建工程 固定资产值 309242962825005229190013 无形及递延资彦净值 516469842367137508138285 债及投资入权益合计303608354728131861294526727628535 长期借款余额 流动负债总额 31到A372513725137,2A 应付账款 流动资金借款余额 120 2 极资人权益 130019281936.32071.36217.21216552216.3 02820282202820282028 等余公积金 0048.3689194358.30 累计未分配利润子 0
附表11 资产负债表 单位：万元 年 份 1 2 3 4 5 6 7 资产 1300 3608 3547.81 3318.61 2994.44 2672.76 2353.55 流动资产 281.70 394.39 412.12 432.32 455.01 应收账款 44.48 60.45 60.45 60.45 60.45 存 货 151.58 210.50 210.50 210.50 210.50 周转现金 35.45 41.31 41.31 41.31 41.31 累计盈余资金 50.20 82.14 99.87 120.07 142.76 在建工程 1300 固定资产净值 3092 2796.28 2500.55 2204.83 1909.10 1613.38 无形及递延资产净值 516 469.83 423.67 377.50 331.33 285.17 负债及投资人权益合计 1300 3608 3547.81 3318.61 2994.45 2672.76 2353.55 长期借款余额 1680 1480 1110 740 370 流动负债总额 131.5 137.25 137.25 137.25 137.25 应付账款 11.50 17.25 17.25 17.25 17.25 流动资金借款余额 120 120 120 120 120 投资人权益 1300 1928 1936.31 2071.36 2117.2 2165.51 2216.3 资本金 1300 1928 2028 2028 2028 2028 2028 累计盈余公积金 0.00 43.36 89.19 137.51 188.30 累计未分配利润 -91.69 0 0 0 0
清偿能力分析指标 借款偿还期(按尽早归还的原则计算出 的还清项目长期借款所需要的时间) 资产负债率一负债总额资产总额 流动比率一流动资产总额流动负债总额 速动比率一速动资产总额流动负债总额
清偿能力分析指标 借款偿还期（按尽早归还的原则计算出 的还清项目长期借款所需要的时间） 资产负债率＝负债总额/资产总额 流动比率＝流动资产总额/流动负债总额 速动比率＝速动资产总额/流动负债总额
附表说 财务现金流量表(全部投资 单位万元 现金流入 1574234274232342734273437520 734 73427342734 固定资产余值回收。 726201 动资金回 29500 现金流出 0022807139743719549H1879118799187909187918791879 建设投资 动资金 200260 营成本乙 1067514507150714507145071450714507450 售税金 28713136773672162160232067 所得税 283265652552526235265 职工福利费支形 288268620926962696726962696269 净现金流量 362801769085098540984098390984908529 累计净现金流量2130328031425234618212641110840(16980389 折现系数 08909721071806350514050605231040390360329 净现金流量现值6017615158951286342136351349056039 累计净现金流现懂16012956862312606189398727101261350243 IRR P
附表12 财务现金流量表（全部投资） 单位:万元 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3755.20 产品销售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 固定资产余值回收 726.20 流动资金回收 295.00 现金流出 1300 2228.00 1397.43 1954.91 1879.91 1879.91 1879.91 1879.91 1879.91 1879.91 建设投资 1300 2228 流动资金 220.00 75.00 经营成本 1067.5 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 销售税金 78.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 所得税 28.35 265.55 265.55 265.55 265.55 265.55 265.55 265.55 职工福利费支出 2.88 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96 26.96 净现金流量 -1300 -2228.00 176.57 779.09 854.09 854.09 854.09 854.09 854.09 1875.29 累计净现金流量 -1300 -3528.00 -3351.43 -2572.34 -1718.25 -864.17 -10.08 844.01 1698.10 3573.39 折现系数 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 净现金流量现值 -1160.71 -1776.15 125.68 495.12 484.63 432.71 386.35 344.95 307.99 603.79 累计净现金流现值 -1160.71 -2936.86 -2811.18 -2316.06 -1831.43 -1398.72 -1012 -667.42 -359.43 244.37 计算结果： i0 = 0.12 NPV＝ 244.37 IRR＝ 13.75% Pb= 7年 Pb * = 9.6年
表13 财务现金流量表(自有资金) 万元 890 现金流入 15494234234123234243759 产品销售收 巧3232427342734/2734 固定资余值回收 26.2 流动资金回收 现金流出 162380252123062002238018912060 没有金 资金自有资金 动资金(盈余资金 营成本 106754141401407245151507450 销售税金 38167367676167367%0 0213525239120182039292623 职工福利费支出。 00216829224162540262661266 借款本金 刘330370 猎款利息支 178 H21 净现金流量 30628049808087840733085483988879 累计净现金流量 301928978060092201280823764047158213195030687 折现系数 208290292100806852056493060535040908609320 净现金流量现值 16071 35451952321321890205613483650569 累计净现金旗现值17619169685071269410148580101 12NP8RR65P64年 9.35年
附表13 财务现金流量表（自有资金） 单位:万元 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3755.20 产品销售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 固定资产余值回收 726.20 流动资金回收 295.00 现金流出 1300 628 1623.80 2425.22 2326.67 2303.12 2279.57 1886.02 1886.02 2006.02 建设投资(自有资金) 1300 628 流动资金(自有资金) 100 流动资金(盈余资金) 75 经营成本 1067.5 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 1450.7 销售税金 78.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 136.7 所得税 0.00 213.55 225.76 237.97 250.18 262.39 262.39 262.39 职工福利费支出 0.00 21.68 22.92 24.16 25.40 26.64 26.64 26.64 借款本金偿还 200 370 370 370 370 120 借款利息支出 0 178 158 121 84 47 10 10 10 净现金流量 -1300 -628.00 -49.80 308.78 407.33 430.88 454.43 847.98 847.98 1749.18 累计净现金流量 -1300 -1928 -1977.8 -1669.03 -1261.7 -830.82 -376.40 471.58 1319.56 3068.74 折现系数 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 净现金流量现值 -1160.71 -500.64 -35.45 196.23 231.13 218.30 205.56 342.48 305.79 563.19 累计净现金流现值 -1160.71 -1661.35 -1696.8 -1500.57 -1269.44 -1051.14 -845.58 -503.10 -197.31 365.88 计算结果： i0 = 0.12 NPV＝ 365.88 IRR＝ 15.54% Pb= 6.4年 Pb * = 9.35年
附表14 财务现金流量表(甲方投资 单位万元 现金流入。 10735812712309813181135 10158412m27081181318 资产清理分配 950645 固定产余值 29048 无形资产余值 自有流动資金 盈余公积金 折旧和摊销 12205 现金流出 52025H240 甲方投资 520251240 净现金流量 107315541647727018131sn 累计净现金流量501271203120205463380096254256126 新现系数 439032071806500506042304090306020 净现金流量现值46429202628477037843283221781217357653236434 累计净现金流现值42966569062864253421450913728720902340129 算结果 0N时制P年年
附表14 财务现金流量表（甲方投资） 单位:万元 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流入 0 0 0 110.73 155.84 164.27 172.70 181.13 181.13 1131.57 股 利 0 110.73 155.84 164.27 172.70 181.13 181.13 181.13 资产清理分配 950.45 固定资产余值 290.48 无形资产余值 58.67 自有流动资金 40 盈余公积金 139.25 折旧和摊销 422.05 现金流出 520 251.2 40 甲方投资 520 251.2 40 净现金流量 -520 -251 -40 110.73 155.84 164.27 172.70 181.13 181.13 1131.57 累计净现金流量 -520 -771.20 -811.20 -700.47 -544.63 -380.36 -207.66 -26.54 154.59 1286.16 折现系数 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220 净现金流量现值 -464.29 -200.26 -28.47 70.37 88.43 83.22 78.12 73.15 65.32 364.34 累计净现金流现值 -464.29 -664.54 -693.01 -622.64 -534.21 -450.99 -372.87 -299.71 -234.40 129.94 计算结果： i 0 = 0.12 NPV＝ 129.94 IRR＝ 14.97% Pb = 8.13年 Pb * = 9.64年