本集团 2018年 2017年 注释 名义余额 资产 负债 名义金额 资产 负债 利醉合约 302.322 1.998 1.902 332.480 980 487 江率合约 4.947.440 47.749 44.772 5.307.995 78,909 78.581 其他合约 (a) 89.325 854 1.851 182.632 3.091 799 合计 5.339.087 50.601 48.525 5.823.107 82.980 79.867 本行 2018年 2017年 注释 名义金颜 资产 负债 名义金领 资产 负债 利率合约 250.461 1.393 1,680 278.367 672 373 江率合的 4.790.863 45.311 43.503 4.773.110 72,149 72.568 其他合的 (a) 80.747 766 1.841 168.793 3.030 789 合计 5.122.071 47.470 47.0245.220.270 75,851 73.730 以上资料来自中国建设银行股份有限公司2018年年报 2025/4/2
2025/4/2 以上资料来自中国建设银行股份有限公司2018年年报
知识 我国目前发行的国债可分为记账式国债和储蓄式国债两种。 记账式国债是以电子记账形式记录债权，由财政部面向全社会各类投资 者发行，可以记名、挂失、上市和转让的国债品种，由于记账式国债的发行 和交易均采用无纸化形式，所以效率高、成本低、交易安全性好。 储蓄式国债是政府面向个人投资者发行、以吸收个人投资者储蓄资金为 目的，满足长期储蓄性投资需求，不可流通且记名的国债品种。在持有期内 ,持券人如遇特殊情况需要提取现金，可以到购买网点提前兑取。按照记录 债权形式的不同又分为凭证式国债和电子式储蓄国债。凭证式国债以“凭证 式国债收款凭证”记录债权，电子储蓄国债以电子方式记录债权。 普通投资者通过证券公司认购和交易记账式国债，需要事先开立沪深证 券交易所的证券账户。投资者通过商业银行认购和兑付储蓄式国债。 2025/4/2
2025/4/2 我国目前发行的国债可分为记账式国债和储蓄式国债两种。 记账式国债是以电子记账形式记录债权，由财政部面向全社会各类投资 者发行，可以记名、挂失、上市和转让的国债品种，由于记账式国债的发行 和交易均采用无纸化形式，所以效率高、成本低、交易安全性好。 储蓄式国债是政府面向个人投资者发行、以吸收个人投资者储蓄资金为 目的，满足长期储蓄性投资需求，不可流通且记名的国债品种。在持有期内 ，持券人如遇特殊情况需要提取现金，可以到购买网点提前兑取。按照记录 债权形式的不同又分为凭证式国债和电子式储蓄国债。凭证式国债以“凭证 式国债收款凭证”记录债权，电子储蓄国债以电子方式记录债权。 普通投资者通过证券公司认购和交易记账式国债，需要事先开立沪深证 券交易所的证券账户。投资者通过商业银行认购和兑付储蓄式国债。 小知识
2019年04月15日星期- 欢迎登录中国债券信息网 量录 注册 忘记密码？ 加入收燕 网站地图1快速通道。 +台。m Ennlish ChinaB 0nd 首页 新闻公告 债券市场 业务操作 中债数据 研究分析 中债培圳 关于中债 中网债孝信息网 中央结算公司 培训通知1报到事宜丨培训计划【成绩查询」培训交流丨图书资料丰中路培舌清点击进入 new 站内搜索 债券查询 成员查询 热词搜索：新一代客户端开户登记托管 搜索使用说明> 业务部门电话点击进入>》 客服热线：010-88170123 Q请输入关键字 全站搜索√ 搜索 高级搜索 @总经理信箱) 重点关注 最霸发布 发行与付息兑付 更多》 山中债价格指标 中债金融估值中心有限公司2019年社会招聘一数据管理部 收益率曲线指数 估值Va ·关于中债金融估值中心有限公司开通400客户服务电话的公告 SPPI 04/10] 保险合同■ 上海关收益率 ·关于2019年一季度记账式国债现货交易量排名的通知 04W11] 债券代码 债券简称 是否通过 ·中债金融估值中心有限公司关于发布中债-华泰紫金中高收益债券. 04W11] 1780151 17襄阳经开债 是 ·中债金融估值中心有限公司关于定期发布中债-爱建高收益债券指. 【12/10 11199195819盛京银行CD097 是 ·关于2019年3月份债券托管结算业务培训班优秀学员的公示 64/08] 1705428 17湖北债22 是 。201Q在2日份星已苦魏价格同*上张)29% n4/H41 最新应用 国债地方债招标发行其他方式 公开市场 中央国库现全 地方国库现金 更多>》 了创重要业务提示 更多>》 查看方式：列查看 日历查询 中债综合业务平台 ·2019年记账式视贴现（十五期）国债发行招标情况 [04/12 201年记账式贴现（十四期）国债发行招标情况 [04/12 ,04/15付息1480102 ·201年甘肃省政府一般债券（四期）发行结果公告 [04/12 了债券信息自助披露系统 04/15付息1490182
2025/4/2
证券组合的管理 确定管理标准与目标 对宏观经济与利率走势预测 选出证券投资组合管理的机构 列举证券组合所要考虑的因素 >控制利率敏感的证券投资需求 >投资与流动性计划的协调 >担保要求的评估 银行管理层确定证券组合 >风险头寸的评估 管理的基本政策与战略 >预期收益率 >确定税收状况 >证券组合的规模 >投资工具与质量 >证券期限政策与战略
1-3 证券组合的管理 确定管理标准与目标 对宏观经济与利率走势预测 银行管理层确定证券组合 管理的基本政策与战略 列举证券组合所要考虑的因素 ➢控制利率敏感的证券投资需求 ➢投资与流动性计划的协调 ➢担保要求的评估 ➢风险头寸的评估 ➢预期收益率 ➢确定税收状况 ➢证券组合的规模 ➢投资工具与质量 ➢证券期限政策与战略 选出证券投资组合管理的机构
PART TWO 商业银行证券投资的收益与风险
PART TWO 商业银行证券投资的收益与风险