(i)项目自有资金16000万元,除掉第4年用于铺底流动资金2125万元外, 剩余13875万元按投资比例用于建设投资(含固定资产投资方向调节税)。 自有资金各年投入数额分别为2775,7631,3469,2125万元。 (i)项目借款用于建设投资(含固定资产投资方向调节税)为30794万元,用 于建设期利息为4319万元,用于流动资金为4959万元,总借款数额为40072 万元。 人民币各年借款本金分别为2373,6527,2966,2834,1417,708万元,人民币 各年建设期利息分别为115,59,1075万元建设期末借款本息为13615万元。 外币各年借款本金分别为691,1900,863万美元(折人民币3787,10412, 4729万元),外币各年建设期利息分别为31,150,288万美元(折人民币170,822, 1578万元)建设期末借款本息之和为3923万美元(折人民币21498万元)。 综之,人民币和外币建设期借款本金为30794万元,建设期利息为4319万 元,长期借款建设期本息之和为35113万元。 投资使用计划与资金筹措见表11.3
2 5 6 5148 14158 6435 8935691$ 708 1900$ 863$ 1417 4959 2457 11164 投资计划
1 2 3 4 5 6 8935 24570 11164 4959 1417 708 5148 14158 6435 691$ 1900$ 863$ 投资计划
2 5 6 2775 7631 3469 2125 自有资金 2373 6527 2966 2834 1417 708 691$ 1900$ 8635外币贷款 投资资金来源 人民 、贷赦
1 2 3 4 5 6 2125 1417 708 2775 7631 3469 691$ 1900$ 863$ 投资资金来源 2373 6527 2966 2834 自有资金 外币贷款 人民币 贷款