基冲汇率vs奏算汇率 Basic rate vs cross rate Based on the key currency and calculate other rates. It is a triangle relationship ·香港把美元作为关键货币计算出基本汇率为1 美元=7.86港元,如果纽约市场上1英镑=1.63美 元,那么,港币对英镑的汇率就可以套算出来 1英镑=7.86×163=12.81港元
•基本汇率 vs 套算汇率 •Basic rate vs Cross rate •Based on the key currency and calculate other rates. It is a triangle relationship. •香港把美元作为关键货币计算出基本汇率为1 美元=7.86港元，如果纽约市场上1英镑=1.63美 元，那么，港币对英镑的汇率就可以套算出来 •1英镑=7.86×1.63=12.81港元
外汇兑换牌价 币别中间价买入价卖出价现钞买入 Currency Middle Buying Selling价Bank A B Notes 美元827.70826468289480784 说明:A=(B+C)2银行买入银行卖出运费+保 公布汇率客户卖出客户买入险费23%
币别 Currency 中间价 Middle A 买入价 Buying B 卖出价 Selling C 现钞买入 价Bank Notes 美元 827.70 826.46 828.94 807.84 说明： A=(B+C)/2 公布汇率 银行买入 客户卖出 银行卖出 客户买入 运费+保 险费2-3% •外汇兑换牌价
Defray and speed 1.生光 Telegraphic Transfer Rate/常 用;又称基础汇率;贵。 2.信 Mail Transfer rate;港澳用 3. Demand Draft Rate/Sight Bill (1)即期外汇汇票;(2)长期汇票汇 率。便宜 根据银行占用客户资金长短来定价格
Defray and Speed 1. 电汇Telegraphic Transfer Rate//常 用；又称基础汇率；贵。 2. 信汇Mail Transfer Rate；港澳用 3. 票汇Demand Draft Rate /Sight Bill； (1)即期外汇汇票；(2)长期汇票汇 率。便宜。 根据银行占用客户资金长短来定价格
Date of delivery 1.即期汇率/-汇汇率: Spot rate;两个 营业日内交割。 2.远期汇率期汇汇率: Forward rate;1 月~1年交割。 升水( At Premium):远期>即期; 贴水( At Discount:远期<即期; 平价( At Par):远期=即期;
Date of Delivery 1. 即期汇率//现汇汇率：Spot Rate; 两个 营业日内交割。 2. 远期汇率//期汇汇率：Forward Rate; 1 月~1年交割。 升水(At Premium): 远期>即期； 贴水(At Discount): 远期<即期； 平价(At Par): 远期=即期；
Examples: 问接枥价法:升水→即期-升水(英镑与美元) 即期汇率:1.88701.8890 升水: 103~98 远期汇率:1.8767~1.8792 直接标价法:升水→即期+升水(马克与美元) 即期汇率:2.2690-2.2720 升水: 118~128 远期汇率:22808~2.2848
Examples: 间接标价法：升水→即期-升水（英镑与美元） 即期汇率：1.8870~1.8890 升水： 103 ~ 98 远期汇率：1.8767 ~1.8792 直接标价法：升水→即期+升水（马克与美元） 即期汇率：2.2690~2.2720 升水： 118 ~ 128 远期汇率：2.2808 ~2.2848