第3-2章 期末处理
1 第 3-2 章 期末处理
实验四 实验目的 实验准备 实验内容 实验要求 实验资料 操作指导
2 实验四 • 实验目的 • 实验准备 • 实验内容 • 实验要求 • 实验资料 • 操作指导
操作指导 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账
3 操作指导1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账
4 1.1银行对账(输入银行对账起初期初数据) 文件￠)设置)凭证Q)出纳⑩)账簿G)辅助)期末①)工具〔)窗口)帮助0 用友网络购 现金日记账Cc) 银行日记账) 资金日报 系统初支 账单余额方向为借方 填制凭i 利银行方期初 口区 审核先N 设置打印预览输出 删除过滤帮助退出 科目 银行对账期初 对账单亲额方向为惜方 国出纳管 三品隆副刻到9 启用日期:2011201 月账簿 单位日记账 银行对账单 个人往 调整前余额 193,829.18 调整前余额 233,829.16 今部管 加 40.000.00 项目管 减 0可减籲 自动转账 对账单期初未达项 日记账期初未达项 可月末处理 调整后余额 233.829.16 调整后余额 233,82916 账套:[80]北京阳光信息技术有可
4 1.1 银行对账(输入银行对账起初期初数据） 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1.2银行对账(输入银行对账单) 总账系统8.12用友软件数育专版)-[银行对账单] 区 m文件①)设置)凭证出纳⑩)账簿G)辅助④)期末⑩)工具)窗口)帮助⑩p 科目:工行存款(100201) 6 日期 结算方式票号 借方金额 贷方金额 余额 2001.11.30 202 40.000.00 233, 2001.12.03 01 10,00.00 2282916 5 2001.12.10 R001 50,00.00 113828.16 2001.12.14 账套:[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员:王晶 务日期:2001-12-3117:18[用友软件]
5 1 2 3 4 5 6 1.2 银行对账(输入银行对账单）