第五章 第三节财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理 应收应付系统月末处理 工资系统月末处理 固定资产系统月末处理 总账系统月末处理 财务管理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理 总账系统月末处理 固定资产系统月末处理 工资系统月末处理 应收应付系统月末处理
第五章 第三节财管理系統月末处理 财务管理系统月末处理,就是将当月数据经过 处理后结转下月,即月末结账。企业每月月底都需 要进行结账处理,结账实际上就是计算和结转各账簿 的本期发生额和期末余额,并终止本期的会计核算 工作,开始下期的会计核算,也就是对当月日常处 理的限制和对下月账簿的初始化。只有当月结账后, 才可以开始下月工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理，就是将当月数据经过 处理后结转下月，即月末结账。企业每月月底都需 要进行结账处理, 结账实际上就是计算和结转各账簿 的本期发生额和期末余额，并终止本期的会计核算 工作，开始下期的会计核算，也就是对当月日常处 理的限制和对下月账簿的初始化。只有当月结账后， 才可以开始下月工作。 三、网络课程制作特色
第五章 第三节财管理系統月末处理 、应收应付系统月末处理 月末处理通过系统引导方式完成。在进行月末处 理时,一次只能选择一个月进行结账;前一个月没 有结账,则本月不能结账;结算单还有未核销的, 不能结账;单据(发票和应收应付单)在结账前应 该全部审核;年度末结账,应对所有核销、坏账 转账等处理全部制单,系统列示检查结果,并对 “本月单据全部结账”和“本月结算单全部核销” 进行检查,对其他栏目没有强制性约束 【例610】完成蓝梦公司2004年1月份应收应付 系统的月未结账工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 一、应收应付系统月末处理 月末处理通过系统引导方式完成。在进行月末处 理时，一次只能选择一个月进行结账；前一个月没 有结账，则本月不能结账；结算单还有未核销的， 不能结账；单据（发票和应收/应付单）在结账前应 该全部审核；年度末结账，应对所有核销、坏账、 转账等处理全部制单，系统列示检查结果，并对 “本月单据全部结账”和“本月结算单全部核销” 进行检查，对其他栏目没有强制性约束。 【例6.10】完成蓝梦公司2004年1月份应收应付 系统的月末结账工作
吗8-应收款管理(演示/教学版) x」 系统(S)工具(S)窗口(y)帮助(H) 用友ERP=S 提升竞争力 我的工作 系统菜单 设置 2月末处理 X 白÷日常处理 中应收单据处理 处理类型 处理情况 中收款单据处理 中核销处理 截止到本月应收单据全部记账 付款单导出 截止到本月收款单据全部记账 票据管理 四转账 有应收款管理 ±坏账处理 汇兑损益 1月份结账成功 是是是是是是 制单处理 由-单据查询 确定 ±账表管理 白÷其他处理 合远程应用 取消操作 白西期末处理 月末结账 《上》下步」X取消[确认 舀取消月结 自定义菜单 操作:在提示框中,单击“确定”按钮,完成 结账工作。 账套:[66北京蓝梦有限公司「操作员:赵达(账套主管)「业务日期:200-01-81「2:23【用友软件】
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 操作：进入应收系统。执行“其他处理”｜ “期末处理”｜“月末结账”命令，打开“月 末处理”对话框。 在“月末处理”对话框中，选择需结账 月份，如双击1月份的“结账标志”栏所在单元 格。 操作：单击“下一步”按钮，打开反映月末各 个“处理类型”的处理情况对话框。 在“处理情况”均为“是”的情况下， 单击“确认”按钮，打开提示框。 在提示框中，单击“确定”按钮，完成 结账工作
第五章 第三节财管理系統月末处理 二、工资系统月末处理 每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转 结账时,应进行清零处理,这是由于在工资项目 中,有的项目是变动的,在每月工资处理时,均需将 其数据清为零,而后输入当月的数据,此类项目即为 清零项目 结账后,本月工资明细表为不可修改状态,同时 自动生成下月工资明细账,新增或删除人员将不会对 本月数据产生影响 【例61】完成蓝梦公司2004年1月份工资系统的 月末结账工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 二、工资系统月末处理 每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。 结账时，应进行清零处理，这是由于在工资项目 中，有的项目是变动的，在每月工资处理时，均需将 其数据清为零，而后输入当月的数据，此类项目即为 清零项目。 结账后，本月工资明细表为不可修改状态，同时 自动生成下月工资明细账，新增或删除人员将不会对 本月数据产生影响。 【例6.11】完成蓝梦公司2004年1月份工资系统的 月末结账工作