今五、期初余额录入 南充 令为了保证会计数据连续完整,并与手工账簿数据 衔接,账务系统第一次投入使用前还需要将各种业 基础数据录入系统。这些基础数据主要是各明细 技 科目的年初余额和系统启用前各月的发生额。其术 上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总 字 在输入期初数据时,如果某一科目设置了辅助核 算类别,还应输入辅助核算类别的有关初始余额 精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖五、期初余额录入 ❖为了保证会计数据连续完整，并与手工账簿数据 衔接，账务系统第一次投入使用前还需要将各种 基础数据录入系统。这些基础数据主要是各明细 科目的年初余额和系统启用前各月的发生额。其 上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总。 ❖ 在输入期初数据时，如果某一科目设置了辅助核 算类别，还应输入辅助核算类别的有关初始余额
令(一)录入基本科目余额 南 ◆在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份 充 的月初余额和年初到该月的借贷方累计发生额计 算清楚,并输入到总账系统中。 业 令如果是年初建账,可以直接录入年初余额;如果 技 是在年中建账,则可录入启用当月(如4月)的期术 初余额及年初未用的月份(即1月至3月)的借、字 贷方累计发生额,系统自动计算年初余额 院精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖（一）录入基本科目余额 ❖在开始使用总账系统时，应先将各账户启用月份 的月初余额和年初到该月的借贷方累计发生额计 算清楚，并输入到总账系统中。 ❖如果是年初建账，可以直接录入年初余额；如果 是在年中建账，则可录入启用当月（如4月）的期 初余额及年初未用的月份（即1月至3月）的借、 贷方累计发生额，系统自动计算年初余额
今注意: 南 令(1)如果某科目为数量、外币核算,应录入期初 数量、外币余额,而且必须先录入本币余额,再职 录入数量外币余额 业 令(2)非末级会计科目余额不用录入,系统将根据 其下级明细科目自动汇总计算填入,其数据栏为术 黄色。 (3)出现红字余额用负号输入。 字 院 令(4)修改余额时,直接输入正确数据即可,然后 单击“刷新”按钮进行刷新。 精 令(5),凭证记账后期初余额变为浏览只读状态,不品 能再修改 课 程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖注意： ❖（1）如果某科目为数量、外币核算，应录入期初 数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再 录入数量外币余额。 ❖（2）非末级会计科目余额不用录入，系统将根据 其下级明细科目自动汇总计算填入，其数据栏为 黄色。 ❖（3）出现红字余额用负号输入。 ❖（4）修改余额时，直接输入正确数据即可，然后 单击“刷新”按钮进行刷新。 ❖（5）凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不 能再修改
令(二)录入个人往来科目余额 南 令如果某科目涉及个人往来辅助核算,则需在系统 打开的“个人往来期初”对话框中输入相关信息。 令(三)录入项目科目余额 如果某科目涉及项目辅助核算,则需在系统打开术 的“项目参照”对话框中输入相关的信息、 业技术学院精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖（二）录入个人往来科目余额 ❖如果某科目涉及个人往来辅助核算，则需在系统 打开的“个人往来期初”对话框中输入相关信息。 ❖（三）录入项目科目余额 ❖如果某科目涉及项目辅助核算，则需在系统打开 的“项目参照”对话框中输入相关的信息
令(四)录入单位往来科目余额 南 充 令如果某科目涉及客户供应商辅助核算,则需在系 统打开的“客户往来期初”或“供应商往来期初”业 对话框中输入相关的信息 技 术 字 院 精 品 课 程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖（四）录入单位往来科目余额 ❖如果某科目涉及客户供应商辅助核算，则需在系 统打开的“客户往来期初”或“供应商往来期初” 对话框中输入相关的信息