资金集中管理 结算报表 日常报表 试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表、现金日记帐 银行日记帐、结息记录表、利率变动表、积数调整表、计息积数余额表 日结报表 流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表三 月结报表 总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营 活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的 特点
资金集中管理 结算报表 日常报表 试算平衡表、资金头寸表、存货款余额表、单位余额表、现金日记帐 银行日记帐、结息记录表、利率变动表、积数调整表、计息积数余额表 日结报表 流水帐、科目日结单、日计表、帐户余额表、凭证汇总表 月结报表 总帐、明细帐、月计表、现金流量表 报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营 活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的 特点
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景