资金集中管理 资金集中管理结构 分析决策层决策支持← 资本结构分析 统一信贷融资‖资金计划与控制 资金监控 管理层业务核算层 资金结算集中帐户管理票据管理‖银企直联 帐务处理、数据管理平台
资金集中管理 资金集中管理结构 帐务处理、数据管理平台 集中帐户管理 票据管理 统一信贷融资 资金计划与控制 决策支持 资本结构分析 业 务 核 算 层 管 理 层 分析决策层 资金结算 银企直联 资金监控
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景
资金集中管理 帐户管理 成员单位三 中心 开户、销户 变更申请 审查 分类管理 开户、销户、变更
资金集中管理 帐户管理 开户、销户 变更申请 成员单位 中心 审查 分类管理 开户、销户、变更
资金集中管理 企业内部帐户设立 设立组织 参与资金集中结算的所有单位及结算中心; ·开设帐户 成员单位根据各自的业务需求在结算中心开设内部帐户,内部帐户必须包 含资金结算科目意义; 帐户科目 与财务会计科目不同,资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而 设立 结算组织、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线, 也是集团结算中心的运行基础。 外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理,外部帐户按成员单位实三 际经营需要开设
资金集中管理 企业内部帐户设立 •设立组织 参与资金集中结算的所有单位及结算中心； •开设帐户 成员单位根据各自的业务需求在结算中心开设内部帐户，内部帐户必须包 含资金结算科目意义； •帐户科目 与财务会计科目不同，资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而 设立 结算组织、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线， 也是集团结算中心的运行基础。 外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实 际经营需要开设
资金集中管理 目录 背景 集团企业面临的问题 政策、银行关系、企业内部结构 财务集中管理 资金集中管理 资金集中管理模式 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 对内、对外的业务结算 票据管理 信贷融资管理 资金计划与控制 利息 制度建设 集中管理的弊端 风险分析与管理 三、如何实行 企业资金集中管理方案实施及信息化银行解决方案:建行集团理贴方案介绍 四、案例 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 五、总结 总结 您所面临的资金管理问题?
资金集中管理 目录 二、资金集中管理 政策、银行关系、企业内部结构 资金集中管理模式 财务集中管理 集团企业面临的问题 资金集中管理结构 集团企业帐户管理 票据管理 信贷融资管理 对内、对外的业务结算 利息 制度建设 资金计划与控制 集中管理的弊端 风险分析与管理 企业资金集中管理方案实施及信息化 银行解决方案：建行集团理财方案介绍 某投资管理集团的资金管理 某特大型集团的资金集中管理 总结 您所面临的资金管理问题？ 三、如何实行 四、案例 五、总结 一、背景