示例 A银行：即期交易，英镑兑美元，金额500万英 镑 B银行：35/37 A银行：我方售出英镑 B银行：500万英镑成交，证实我方在1.5735 买入英镑，卖出美元，起息日2009年5月 19日，英镑请付我行伦敦分行账户 A银行：同意，美元请付我行纽约分行账户
示例 A银行:即期交易，英镑兑美元，金额500万英 镑 B银行：35/37 A银行:我方售出英镑 B银行：500万英镑成交，证实我方在1.5735 买入英镑，卖出美元，起息日2009年5月 19日，英镑请付我行伦敦分行账户。 A银行:同意，美元请付我行纽约分行账户
实例 假定外汇牌价为：1USD=HKD7.2510/90 1GBP=USD1.4719/00 ■ 汇 试问：1、银行向客户卖出港元，.买入美元， 率应该是多少？2、客户以港元向银行买进美 汇率应该是多少？3、客户如果要求将100美元换 为英镑，按照即期汇率能够得到多少英镑？ 解析： 1、银行向客户卖出港元，买入美元， 应取银行 美元买入价，即7.2510。 2、客户以港元向银行买进美元，应取银行美元 卖出价，即7.2590。 3、客户将100美元换为英镑，即银行卖出英镑 要取英镑的卖出价，即1.4800。故客户可得到的 英镑为100÷1.4800=67.57英镑
实例 ▪ 假定外汇牌价为：1USD=HKD7.2510/90 1GBP=USD1.4719/00 ▪ 试问：1、银行向客户卖出港元，买入美元，汇 率应该是多少？2、客户以港元向银行买进美元， 汇率应该是多少？3、客户如果要求将100美元换 为英镑，按照即期汇率能够得到多少英镑？ ▪ 解析： ▪ 1、银行向客户卖出港元，买入美元，应取银行 美元买入价，即7.2510。 ▪ 2、客户以港元向银行买进美元，应取银行美元 卖出价，即7.2590。 ▪ 3、客户将100美元换为英镑，即银行卖出英镑， 要取英镑的卖出价，即1.4800。故客户可得到的 英镑为100÷1.4800=67.57英镑
二、远期外汇交易 (一)含义 远期外汇交易又称“期汇买卖”，即预约 购买或出售外汇的业务。外汇买卖双方事 先签订外汇买卖合约，但当时并不进行实 际支付，而是到了规定的交割日，才按规 定的币种、数量、汇率办理货币交割的外 汇交易方式期限最短为3天，最长为5年， 但一年期以上的很少
二、远期外汇交易 ▪ （一）含义 远期外汇交易又称“期汇买卖”，即预约 购买或出售外汇的业务。外汇买卖双方事 先签订外汇买卖合约，但当时并不进行实 际支付，而是到了规定的交割日，才按规 定的币种、数量、汇率办理货币交割的外 汇交易方式 期限最短为3天，最长为5年， 但一年期以上的很少
(二)远期外汇交易合同 1、规定外汇买卖双方在将来某个日期，按 约定的汇率、交割日、外汇种类及交易金 额进行外汇买卖的一种契约 远期外汇交易的合同内容主要包括：交 易主体的名称、账号、外汇种类、数量 周 远期汇率、期限、起息日、交割方向以及 交易双方的权利和义务
▪ （二）远期外汇交易合同 1、 规定外汇买卖双方在将来某个日期，按 约定的汇率、交割日、外汇种类及交易金 额进行外汇买卖的一种契约 远期外汇交易的合同内容主要包括：交 易主体的名称、账号、外汇种类、数量、 远期汇率、期限、起息日、交割方向以及 交易双方的权利和义务
·2、远期汇率指买卖远期外汇所使用的汇率 1).直接标明远期汇率 ■例如：某日东京外汇市场：USD/JPY 即期汇率 103.60/70 ·1个月远期汇率 103.37/49 ■3个月远期汇率 102.82/96 6个月远期汇率 101.01/18
▪ 2、远期汇率指买卖远期外汇所使用的汇率 1）.直接标明远期汇率 ▪ 例如：某日东京外汇市场：USD/JPY ▪ 即期汇率 103.60/70 ▪ 1个月远期汇率 103.37/49 ▪ 3个月远期汇率 102.82/96 ▪ 6个月远期汇率 101.01/18