(资料来源：ww.boc.cn) 2、汇率内涵与相关计算 实训目的： 掌握汇率买入价与卖出价的含义：计算交叉汇率 实训要求： 从外汇报价中找出买入价与卖出价，理解其含义：看懂外汇牌价：掌 握交叉汇率的计算方法，利用美元汇率和日元汇率计算美元兑日元的 汇率。 实训资料： 见表2-2 3、技能训练 1)中国银行2012年10月25日外汇牌价见表2-3 日期：2012年10月25日 (人民币元/100外币) 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出 基准价 价 英镑 1001.25 970.33 1009.29 1011.05 港币 80.32 79.68 80.63 81.35 美元 622.50 617.51 625.00 630.47 根据牌价进行交易，回答下列问题： 1、 一位出国旅游者到中国银行兑换3000元港币现钞，需付多少人 民币现钞？ 2、 一位顾客欲将1000英镑现钞换等值人民币，能兑换多少？
16 （资料来源：www.boc.cn） 2、汇率内涵与相关计算 实训目的: 掌握汇率买入价与卖出价的含义；计算交叉汇率 实训要求： 从外汇报价中找出买入价与卖出价，理解其含义；看懂外汇牌价；掌 握交叉汇率的计算方法，利用美元汇率和日元汇率计算美元兑日元的 汇率。 实训资料： 见表 2-2 3、技能训练 1）中国银行 2012 年 10 月 25 日外汇牌价见表 2-3 日期：2012 年 10 月 25 日 （人民币元/100 外币） 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出 价 基准价 英镑 1001.25 970.33 1009.29 1011.05 港币 80.32 79.68 80.63 81.35 美元 622.50 617.51 625.00 630.47 根据牌价进行交易，回答下列问题： 1、 一位出国旅游者到中国银行兑换 3000 元港币现钞，需付多少人 民币现钞？ 2、 一位顾客欲将 1000 英镑现钞换等值人民币，能兑换多少？
3、一出口企业到中国银行以10000美元即期结汇，可兑换多少人 民币？ 2)某银行报价如下，若询价者购美元，应使用买入价还是卖出价？ 若买入基准货币应使用买入价还是卖出价？若买入报价货币应使用 买入价还是卖出价？ USD/SGD 1.6120/30 USD/JPY 112.40/50 GBP/USD 1.5620/30 AUD/USD 0.6970/80 USD/CAD 1.1830/40 3)计算出下列各货币兑SGD的交叉汇率。设USD/SGD14150/60 1、EUR/USD1.1220/30求EUR/SGD 2、USD/JPY 110.30/38求JPY/SGD 3、AUD/USD 0.7210/20 求AUD/SGD 4、USD/HKD 7.7450/80求H1K)/S) 5、GBP/USD 15260/80求GBP/SGD
17 3、 一出口企业到中国银行以 10000 美元即期结汇，可兑换多少人 民币？ 2）某银行报价如下，若询价者购美元，应使用买入价还是卖出价？ 若买入基准货币应使用买入价还是卖出价？若买入报价货币应使用 买入价还是卖出价？ USD/SGD 1.6120/30 USD/JPY 112.40/50 GBP/USD 1.5620/30 AUD/USD 0.6970/80 USD/CAD 1.1830/40 3）计算出下列各货币兑 SGD 的交叉汇率。设 USD/SGD 1.4150/60 1、EUR/USD 1.1220/30 求 EUR/SGD 2、USD/JPY 110.30/38 求 JPY/SGD 3、AUD/USD 0.7210/20 求 AUD/SGD 4、USD/HKD 7.7450/80 求 HKD/SGD 5、GBP/USD 1.5260/80 求 GBP/SGD
第三章外汇业务 一、案例分析 1、即期外汇交易流程： 询价方：香港A银行询价，请报即期日元200万美元的汇价 (FRDS A Bank Hong Kong Calling Spot JPY2,Pls.) 报价行：105.20/30 (105.20/30) 询价方：我卖给你200万美元 (Yours USD2.) 报价行：成交。我买入200万美元卖出日元，价格为105.20，交割期 2003年8月25日。美元请付至纽约KKY银行，账号120563， CHIPSUID0578,多谢你与我交易。 (OK,Done.I buy USD 2 Mio AG JPY At 105.20,value25/8/03.Our USD PLS to KKY BK A/C120563,CHIPSUID0578,TKS for the deal) 询价方：我买入的日元请付至东京三和银行，账号378546，谢谢， 再见。 (Our JPY PLS to SANMA BK TOKYO,A/C378546,TKS N BI) 2、远期外汇交易流程： 询价方：请报7月10日英镑兑美元远期报价 (Calling GBP outright forward value July 10USD,pls?) 报价方：点数20/25，即期报价12/15 18
18 第三章 外汇业务 一、案例分析 1、即期外汇交易流程： 询价方：香港 A 银行询价，请报即期日元 200 万美元的汇价 （FRDS A Bank Hong Kong Calling Spot JPY 2,Pls.） 报价行：105.20/30 (105.20/30) 询价方：我卖给你 200 万美元 (Yours USD 2.) 报价行：成交。我买入 200 万美元卖出日元，价格为 105.20，交割期 2003 年 8 月 25 日。美元请付至纽约 KKY 银行，账号 120563， CHIPSUID0578，多谢你与我交易。 (OK, Done. I buy USD 2 Mio AG JPY At 105.20,value25/8/03. Our USD PLS to KKY BK A/C120563, CHIPSUID0578，TKS for the deal) 询价方：我买入的日元请付至东京三和银行，账号 378546，谢谢， 再见。 (Our JPY PLS to SANMA BK TOKYO,A/C378546, TKS N BI) 2、远期外汇交易流程： 询价方：请报 7 月 10 日英镑兑美元远期报价 （Calling GBP outright forward value July 10 USD,pls?） 报价方：点数 20/25，即期报价 12/15
(Swap20/25,Spot12/15.) 询价方：买入200万英镑 (Mine GBP2.) 报价方：成交 (OK done.) 报价方：卖出200万英镑，价格1.6740，交割日7月10日，美元付 至我纽约银行。 (At 1.6740,Sell GBP2,Value July 10,USD to My NY.) 询价方：同意，英镑付至我伦敦银行，谢谢，再见。 (OK,Allagreed,GBP2 To My London Tks,BI. 报价方：谢谢，再见。 (OK,BI and Tks.) 二、技能训练 (一).即期外汇交易实操训练 实训目的： 学会外汇虚盘交易的操作 实训方式： 网上进行模拟交易 实训指导： 1)选择交易软件。 2) 下载专用软件。 3)注册、开户
19 （Swap 20/25,Spot 12/15.） 询价方：买入 200 万英镑 (Mine GBP 2.) 报价方：成交。 （OK done.） 报价方：卖出 200 万英镑，价格 1.6740，交割日 7 月 10 日，美元付 至我纽约银行。 （At 1.6740,Sell GBP 2,Value July 10, USD to My NY.） 询价方：同意，英镑付至我伦敦银行，谢谢，再见。 （OK,All agreed, GBP 2 To My London Tks ,BI.） 报价方：谢谢，再见。 （OK ,BI and Tks.） 二、技能训练 （一）.即期外汇交易实操训练 实训目的： 学会外汇虚盘交易的操作 实训方式： 网上进行模拟交易 实训指导： 1） 选择交易软件。 2） 下载专用软件。 3） 注册、开户
4)模拟初始资金：模拟外汇实盘资金100万美元。拟交易有效 时间为一个月。 5)计算盈亏。 6)写出实训报告。 (二)实例训练 1、2009年2月16日，加拿大某银行报价为 USD/CAD即期汇率：1.5654/64 1个月远期： 100/95 3个月远期： 35/25 6个月远期： 11/15 分别求1个月、3个月、6个月远期汇率？ 2、2010年9月16日，一美国出口商对香港进口商报价某产品价格 为200美元/件，进口商要求改报港元价格。当日纽约外汇市场外汇 牌价为 USD/HKD=7.7656 则出口商的报价应为多少？ 3、2010年9月16日，纽约外汇市场外汇牌价为 USD/CNY-6.2362/72 请问，人民币兑美元的买入价与卖出价分别是多少？ 4、2010年9月16日，纽约外汇市场外汇牌价为 GBP/USD=1.3745/48 USD/CNY=6.2362/72
20 4） 模拟初始资金：模拟外汇实盘资金 100 万美元。拟交易有效 时间为一个月。 5） 计算盈亏。 6） 写出实训报告。 （二）实例训练 1、2009 年 2 月 16 日，加拿大某银行报价为 USD/CAD 即期汇率：1.5654/64 1 个月远期： 100/95 3 个月远期： 35/25 6 个月远期： 11/15 分别求 1 个月、3 个月、6 个月远期汇率？ 2、2010 年 9 月 16 日，一美国出口商对香港进口商报价某产品价格 为 200 美元/件，进口商要求改报港元价格。当日纽约外汇市场外汇 牌价为 USD/HKD=7.7656 则出口商的报价应为多少？ 3、2010 年 9 月 16 日，纽约外汇市场外汇牌价为 USD/CNY=6.2362/72 请问，人民币兑美元的买入价与卖出价分别是多少？ 4、2010 年 9 月 16 日，纽约外汇市场外汇牌价为 GBP/USD=1.3745/48 USD/CNY=6.2362/72